名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联创业板两年定开混… | 0.7752 | 2.99% |
国联物联网主题 | 1.156 | 2.50% |
国联智选红利股票A | 0.9777 | 1.96% |
国联智选红利股票C | 0.9498 | 1.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 0.5028 | 2.51% |
国联货币E | 0.4369 | 2.27% |
国联货币A | 0.4372 | 2.27% |
国联现金增利货币C | 0.5404 | 2.01% |
国联现金增利货币A | 0.475 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 6426.09 | -- | -- | 2920.01 | 45.44% | -- | -- |
2023-06-30 | 3983.28 | -- | -- | 1659.04 | 41.65% | -- | -- |
2022-12-31 | 11022.09 | -- | -- | 4340.99 | 39.38% | -- | -- |
2022-06-30 | 6566.79 | -- | -- | 2506.19 | 38.16% | -- | -- |
2021-12-31 | 24784.05 | -- | -- | 165.18 | 0.67% | -- | -- |
2021-06-30 | 14677.55 | -- | -- | 63.63 | 0.43% | -- | -- |
2020-12-31 | 29151.68 | -- | -- | 285.80 | 0.98% | -- | -- |
2020-06-30 | 15724.35 | -- | -- | 78.14 | 0.50% | -- | -- |
2019-12-31 | 43208.10 | -- | -- | 648.69 | 1.50% | -- | -- |
2019-06-30 | 25916.14 | -- | -- | 171.74 | 0.66% | -- | -- |
2018-12-31 | 65758.35 | -- | -- | 812.53 | 1.24% | -- | -- |
2018-06-30 | 33946.50 | -- | -- | 268.13 | 0.79% | -- | -- |
2017-12-31 | 94879.94 | -- | -- | 3911.83 | 4.12% | -- | -- |
2017-06-30 | 54462.94 | -- | -- | 1991.56 | 3.66% | -- | -- |
2016-12-31 | 64248.55 | -- | -- | 8619.75 | 13.42% | -- | -- |
2016-06-30 | 27612.48 | -- | -- | 4371.67 | 15.83% | -- | -- |
2015-12-31 | 79800.82 | -- | -- | 16685.23 | 20.91% | -- | -- |
2015-06-30 | 42100.84 | -- | -- | 7495.10 | 17.80% | -- | -- |
2014-12-31 | 15680.93 | -- | -- | 285.90 | 1.82% | -- | -- |