国联货币C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
573743780.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
573743780.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100344026.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10024427.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
859182104.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35061275.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
119724.99 |
| 应付托管费 |
31926.65 |
| 应付销售服务费 |
76209.25 |
| 应付税费 |
2267.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279010.02 |
| 负债合计 |
35570413.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
823611691.06 |
| 所有者权益合计 |
823611691.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
859182104.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
725265621.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1277812804.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1277812804.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
703436197.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14572.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2706529197.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
106978331.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
782560.0 |
| 应付托管费 |
101887.47 |
| 应付销售服务费 |
111849.1 |
| 应付税费 |
21795.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292483.64 |
| 负债合计 |
108288907.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2598240289.16 |
| 所有者权益合计 |
2598240289.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2706529197.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
754479173.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1139741639.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1139741639.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
785132517.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26796879.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2706150209.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
133119547.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
850932.09 |
| 应付托管费 |
103143.29 |
| 应付销售服务费 |
148978.7 |
| 应付税费 |
29232.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314175.8 |
| 负债合计 |
134566009.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2571584199.59 |
| 所有者权益合计 |
2571584199.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2706150209.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1121551207.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2044864129.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2044864129.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1688792849.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9329272.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4864537458.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
637176497.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2499.96 |
| 应付管理人报酬 |
1485640.1 |
| 应付托管费 |
180077.61 |
| 应付销售服务费 |
168720.63 |
| 应付税费 |
100692.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238431.12 |
| 负债合计 |
639352559.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4225184898.52 |
| 所有者权益合计 |
4225184898.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
4864537458.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1897890974.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1866941978.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1866941978.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
843463145.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10341809.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3228081.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4621865989.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
249567876.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1592865.35 |
| 应付托管费 |
193074.61 |
| 应付销售服务费 |
198584.83 |
| 应付税费 |
40042.33 |
| 应付利息 |
25065.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244300.0 |
| 负债合计 |
251973757.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4369892231.21 |
| 所有者权益合计 |
4369892231.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
4621865989.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3434619108.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2529377718.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2529377718.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1642970732.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24482685.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2972079.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7634422324.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
881831228.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2695915.4 |
| 应付托管费 |
326777.62 |
| 应付销售服务费 |
239771.41 |
| 应付税费 |
46181.1 |
| 应付利息 |
119144.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125835.04 |
| 负债合计 |
885519482.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6748902842.64 |
| 所有者权益合计 |
6748902842.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
7634422324.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3353724774.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2975124853.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2975124853.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2920521420.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19284899.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60544804.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9329200752.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
560172759.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2643728.34 |
| 应付托管费 |
320451.95 |
| 应付销售服务费 |
211150.13 |
| 应付税费 |
79531.99 |
| 应付利息 |
120830.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244300.0 |
| 负债合计 |
563933099.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8765267652.72 |
| 所有者权益合计 |
8765267652.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
9329200752.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6720151487.64 |
| 结算备付金 |
9855766.65 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2830285166.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2830285166.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
249910774.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44992747.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77068915.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9932264858.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
440089379.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29604.54 |
| 应付管理人报酬 |
3118492.28 |
| 应付托管费 |
377999.06 |
| 应付销售服务费 |
212445.92 |
| 应付税费 |
227735.36 |
| 应付利息 |
26893.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126602.63 |
| 负债合计 |
444360146.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9487904712.66 |
| 所有者权益合计 |
9487904712.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
9932264858.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2055438724.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3314217851.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3314217851.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2659757589.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28208133.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77181235.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8134803534.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
667798478.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2266949.17 |
| 应付托管费 |
274781.75 |
| 应付销售服务费 |
187590.33 |
| 应付税费 |
87214.73 |
| 应付利息 |
82474.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244300.0 |
| 负债合计 |
671077365.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7463726168.93 |
| 所有者权益合计 |
7463726168.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
8134803534.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4923346776.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3702294811.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3702294811.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
399600839.4 |
| 应收证券清算款 |
130971750.0 |
| 应收利息 |
57921202.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11693870.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9225829251.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3104079.36 |
| 应付托管费 |
376252.05 |
| 应付销售服务费 |
172482.86 |
| 应付税费 |
323422.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124964.8 |
| 负债合计 |
4234389.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9221594861.96 |
| 所有者权益合计 |
9221594861.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
9225829251.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6702713441.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5040757997.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5040757997.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1843863325.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
83587028.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37339305.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13708261099.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1558884341.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4116252.46 |
| 应付托管费 |
498939.7 |
| 应付销售服务费 |
226718.2 |
| 应付税费 |
372407.4 |
| 应付利息 |
1908550.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224000.0 |
| 负债合计 |
1566416070.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12141845029.2 |
| 所有者权益合计 |
12141845029.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
13708261099.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5274243999.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4873133164.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4873133164.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3284662657.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32688562.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
212005615.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13676733999.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
916052136.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25000000.0 |
| 应付管理人报酬 |
4005811.73 |
| 应付托管费 |
485552.92 |
| 应付销售服务费 |
260008.58 |
| 应付税费 |
218223.81 |
| 应付利息 |
258824.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115616.24 |
| 负债合计 |
946582241.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12730151757.3 |
| 所有者权益合计 |
12730151757.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
13676733999.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5109237566.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6730948383.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6723778383.13 |
| 资产支持证券投资 |
7170000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1487860771.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43092475.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116076822.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13487216019.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3883419.47 |
| 应付托管费 |
470717.52 |
| 应付销售服务费 |
268172.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224000.0 |
| 负债合计 |
5021805.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13482194214.3 |
| 所有者权益合计 |
13482194214.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
13487216019.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4377308856.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6105249649.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6075039649.4 |
| 资产支持证券投资 |
30210000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4846181829.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43708783.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
714404222.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16086853340.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
558899140.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
75.69 |
| 应付管理人报酬 |
5514683.08 |
| 应付托管费 |
668446.44 |
| 应付销售服务费 |
232926.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
66340.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115616.24 |
| 负债合计 |
565699065.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15521154275.2 |
| 所有者权益合计 |
15521154275.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
16086853340.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10521260708.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9892511597.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9892511597.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3573801440.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
113003097.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
947376206.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25047953050.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5542120.54 |
| 应付托管费 |
671772.2 |
| 应付销售服务费 |
192858.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224000.0 |
| 负债合计 |
6804377.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25041148672.9 |
| 所有者权益合计 |
25041148672.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
25047953050.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6137564032.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18254984201.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18254984201.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10812501873.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
209333398.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50557035.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35464940541.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
639999200.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99.8 |
| 应付管理人报酬 |
4757485.71 |
| 应付托管费 |
576664.95 |
| 应付销售服务费 |
177502.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
44657.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115912.26 |
| 负债合计 |
645899683.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34819040857.5 |
| 所有者权益合计 |
34819040857.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
35464940541.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5863163688.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11156980727.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11156980727.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10249588014.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
209202433.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27478934963.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1779998220.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4250458.8 |
| 应付托管费 |
515207.13 |
| 应付销售服务费 |
161318.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
118472.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
1785446313.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25693488649.6 |
| 所有者权益合计 |
25693488649.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
27478934963.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4914767541.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7956260844.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7956260844.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2728309522.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
139295307.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72107599.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15810740816.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1275468766.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4530307.71 |
| 应付托管费 |
549128.21 |
| 应付销售服务费 |
138943.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
53405.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144136.54 |
| 负债合计 |
1281122901.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14529617914.5 |
| 所有者权益合计 |
14529617914.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
15810740816.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10802841895.2 |
| 结算备付金 |
41090000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5998714678.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5998714678.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1512672789.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
154086157.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18509405520.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1830809513.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4998454.54 |
| 应付托管费 |
605873.26 |
| 应付销售服务费 |
152514.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2266774.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
1838958143.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16670447376.6 |
| 所有者权益合计 |
16670447376.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
18509405520.3 |
