大成景利混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1353389.42元 |
| 本期利润 |
-1365489.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4080263.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1148元 |
| 期末基金资产净值 |
40290719.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1378541.74元 |
| 本期利润 |
-1422511.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3720180.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12元 |
| 期末基金资产净值 |
35239278.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4923922.36元 |
| 本期利润 |
5016903.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5392368.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.164元 |
| 期末基金资产净值 |
38880226.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3633291.91元 |
| 本期利润 |
4247010.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8152400.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.254元 |
| 期末基金资产净值 |
41341212.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88312405.27元 |
| 本期利润 |
-125087152.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7753817.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2095元 |
| 期末基金资产净值 |
46377351.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91191551.18元 |
| 本期利润 |
-130982826.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0532元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6922520.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1395元 |
| 期末基金资产净值 |
56552117.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
271841732.09元 |
| 本期利润 |
268836537.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0684元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
362559664.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.127元 |
| 期末基金资产净值 |
3216629721.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
202032557.23元 |
| 本期利润 |
231663015.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1172030338.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0953元 |
| 期末基金资产净值 |
13476106978.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.5% |
