名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 3881.48 | 2659.50 | 68.52% | 443.25 | 11.42% | -- | -- | 757.93 | 19.53% |
2023-06-30 | 727.42 | 561.78 | 77.23% | 93.63 | 12.87% | -- | -- | 61.84 | 8.50% |
2022-12-31 | 686.34 | 570.00 | 83.05% | 95.00 | 13.84% | -- | -- | 1.60 | 0.23% |
2022-06-30 | 335.49 | 279.16 | 83.21% | 46.53 | 13.87% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1346.94 | 687.87 | 51.07% | 114.65 | 8.51% | 522.57 | 38.80% | -- | -- |
2021-06-30 | 719.16 | 390.16 | 54.25% | 65.03 | 9.04% | 253.09 | 35.19% | -- | -- |
2020-12-31 | 1909.93 | 958.98 | 50.21% | 159.83 | 8.37% | 768.28 | 40.23% | -- | -- |
2020-06-30 | 1033.54 | 509.74 | 49.32% | 84.96 | 8.22% | 427.43 | 41.36% | -- | -- |
2019-12-31 | 2072.81 | 1240.07 | 59.83% | 206.68 | 9.97% | 602.23 | 29.05% | -- | -- |
2019-06-30 | 1149.82 | 630.35 | 54.82% | 105.06 | 9.14% | 402.54 | 35.01% | -- | -- |
2018-12-31 | 1883.41 | 1424.87 | 75.65% | 237.48 | 12.61% | 187.25 | 9.94% | -- | -- |
2018-06-30 | 1086.52 | 796.93 | 73.35% | 132.82 | 12.22% | 139.98 | 12.88% | -- | -- |
2017-12-31 | 3080.61 | 2205.11 | 71.58% | 367.52 | 11.93% | 474.63 | 15.41% | -- | -- |
2017-06-30 | 1657.87 | 1207.84 | 72.85% | 201.31 | 12.14% | 232.41 | 14.02% | -- | -- |
2016-12-31 | 4812.09 | 3649.14 | 75.83% | 608.19 | 12.64% | 522.77 | 10.86% | -- | -- |
2016-06-30 | 2596.85 | 1878.43 | 72.33% | 313.07 | 12.06% | 389.45 | 15.00% | -- | -- |
2015-12-31 | 8099.34 | 4955.88 | 61.19% | 825.98 | 10.20% | 2286.09 | 28.23% | -- | -- |
2015-06-30 | 4620.10 | 2735.72 | 59.21% | 455.95 | 9.87% | 1413.17 | 30.59% | -- | -- |