名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时大中华亚太精选股… | 0.82 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股… | 0.81989392 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合鑫货币B | 0.5553 | 2.27% |
博时兴盛货币B | 0.5627 | 2.12% |
博时合晶货币B | 0.5689 | 2.10% |
博时合惠货币B | 0.554 | 2.08% |
博时合鑫货币A | 0.4949 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 164427.73 | -- | -- | 64321.78 | 39.12% | -- | -- |
2023-06-30 | 79467.23 | -- | -- | 26377.32 | 33.19% | -- | -- |
2022-12-31 | 197030.93 | -- | -- | 83640.99 | 42.45% | -- | -- |
2022-06-30 | 91710.60 | -- | -- | 36490.41 | 39.79% | -- | -- |
2021-12-31 | 169061.02 | -- | -- | 334.32 | 0.20% | -- | -- |
2021-06-30 | 86245.01 | -- | -- | -281.32 | -0.33% | -- | -- |
2020-12-31 | 100704.65 | -- | -- | -1700.84 | -1.69% | -- | -- |
2020-06-30 | 46370.43 | -- | -- | -1031.96 | -2.23% | -- | -- |
2019-12-31 | 121159.70 | -- | -- | -467.03 | -0.39% | -- | -- |
2019-06-30 | 75028.82 | -- | -- | -32.64 | -0.04% | -- | -- |
2018-12-31 | 238881.22 | -- | -- | 282.03 | 0.12% | -- | -- |
2018-06-30 | 131469.67 | -- | -- | 65.98 | 0.05% | -- | -- |
2017-12-31 | 104255.55 | -- | -- | -293.09 | -0.28% | -- | -- |
2017-06-30 | 12285.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-12-31 | 7754.15 | -- | -- | 144.31 | 1.86% | -- | -- |
2016-06-30 | 3472.20 | -- | -- | 147.74 | 4.25% | -- | -- |
2015-12-31 | 3885.68 | -- | -- | 236.48 | 6.09% | -- | -- |
2015-06-30 | 1561.01 | -- | -- | 132.92 | 8.52% | -- | -- |
2014-12-31 | 440.43 | -- | -- | 30.21 | 6.86% | -- | -- |