| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.785 | 3.84% |
| 华商上游产业股票C | 2.472 | 1.43% |
| 华商上游产业股票A | 2.4892 | 1.43% |
| 华商价值共享混合发起… | 2.596 | 1.05% |
| 华商龙头优势混合 | 0.8904 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5436 | 2.06% |
| 华商现金增利货币A | 0.5381 | 2.04% |
| 华商现金增利货币E | 0.478 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-27 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 14.25 | 5.94 | 41.72% | 1.70 | 11.92% | 0.05 | 0.35% | 1.42 | 9.94% |
| 2019-12-31 | 56.27 | 22.04 | 39.16% | 6.30 | 11.19% | 0.38 | 0.67% | 6.04 | 10.73% |
| 2019-06-30 | 43.69 | 13.53 | 30.98% | 3.87 | 8.85% | 0.27 | 0.63% | 4.11 | 9.41% |
| 2018-12-31 | 76.52 | 19.44 | 25.41% | 5.56 | 7.26% | 0.28 | 0.36% | 4.15 | 5.42% |
| 2018-06-30 | 37.86 | 10.31 | 27.23% | 2.95 | 7.78% | 0.04 | 0.11% | 2.04 | 5.38% |
| 2017-12-31 | 183.35 | 66.19 | 36.10% | 18.91 | 10.31% | 0.98 | 0.53% | 8.38 | 4.57% |
| 2017-06-30 | 121.36 | 42.28 | 34.84% | 12.08 | 9.95% | 0.79 | 0.65% | 4.68 | 3.86% |
| 2016-12-31 | 1254.02 | 612.98 | 48.88% | 175.14 | 13.97% | 5.58 | 0.44% | 222.96 | 17.78% |
| 2016-06-30 | 884.62 | 424.80 | 48.02% | 121.37 | 13.72% | 4.73 | 0.53% | 147.34 | 16.66% |
| 2015-12-31 | 1018.83 | 460.31 | 45.18% | 131.52 | 12.91% | 1.90 | 0.19% | 115.98 | 11.38% |
| 2015-06-30 | 379.62 | 176.25 | 46.43% | 50.36 | 13.27% | 0.35 | 0.09% | 29.93 | 7.88% |
