华商稳固添利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60360.01元 |
| 本期利润 |
31189.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1043251.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1886元 |
| 期末基金资产净值 |
4884366.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
667731.38元 |
| 本期利润 |
-125765.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1461388.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1981元 |
| 期末基金资产净值 |
6484434.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
566574.12元 |
| 本期利润 |
-297062.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4192884.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2057元 |
| 期末基金资产净值 |
17645353.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2352380.72元 |
| 本期利润 |
-1746115.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7504779.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.219元 |
| 期末基金资产净值 |
29712629.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2552985.63元 |
| 本期利润 |
-2451121.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1762057.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2307元 |
| 期末基金资产净值 |
6273885.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72141.87元 |
| 本期利润 |
-118927.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1012437.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0611元 |
| 期末基金资产净值 |
17584878.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110508.55元 |
| 本期利润 |
26741.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1277213.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0663元 |
| 期末基金资产净值 |
20556109.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18099278.42元 |
| 本期利润 |
4856068.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1583381.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0599元 |
| 期末基金资产净值 |
28152675.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13731943.95元 |
| 本期利润 |
872802.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25855861.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0465元 |
| 期末基金资产净值 |
591614857.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11194546.67元 |
| 本期利润 |
23411550.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28735867.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0292元 |
| 期末基金资产净值 |
1043625619.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1539978.05元 |
| 本期利润 |
1489982.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
436443.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
102757654.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
