名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
天弘云商宝 | 0.5058 | 1.94% |
天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -11320.98 | -458.66 | 4.05% | 4.54 | -0.04% | 140.07 | -1.24% |
2023-06-30 | 9498.90 | 12.20 | 0.13% | 2.55 | 0.03% | 98.93 | 1.04% |
2022-12-31 | -44116.05 | -1440.96 | 3.27% | 5.79 | -0.01% | 140.82 | -0.32% |
2022-06-30 | -24575.03 | -1423.80 | 5.79% | 1.54 | -0.01% | 96.79 | -0.39% |
2021-12-31 | 39786.10 | 2157.04 | 5.42% | 4.24 | 0.01% | 134.43 | 0.34% |
2021-06-30 | 19092.06 | 967.84 | 5.07% | 1.67 | 0.01% | 87.78 | 0.46% |
2020-12-31 | 58709.12 | 70398.82 | 119.91% | 48.79 | 0.08% | 2309.61 | 3.93% |
2020-06-30 | 31116.62 | 15344.52 | 49.31% | 11.83 | 0.04% | 1653.79 | 5.31% |
2019-12-31 | 31183.52 | 2413.31 | 7.74% | -- | -- | 2383.65 | 7.64% |
2019-06-30 | 10877.97 | -1353.58 | -12.44% | -- | -- | 1632.86 | 15.01% |
2018-12-31 | -23871.14 | -9744.12 | 40.82% | -- | -- | 636.17 | -2.67% |
2018-06-30 | -9640.80 | -2339.09 | 24.26% | -- | -- | 369.58 | -3.83% |
2017-12-31 | 1864.35 | 1080.48 | 57.95% | -- | -- | 449.42 | 24.11% |
2017-06-30 | -594.55 | -828.91 | 139.42% | -- | -- | 337.11 | -56.70% |
2016-12-31 | -7120.93 | -9024.17 | 126.73% | -- | -- | 453.35 | -6.37% |
2016-06-30 | -9639.23 | -8193.05 | 85.00% | -- | -- | 388.03 | -4.03% |
2015-12-31 | -13872.99 | -11198.33 | 80.72% | -5.70 | 0.04% | 408.61 | -2.95% |
2015-06-30 | 5761.53 | 6922.21 | 120.15% | -- | -- | 298.97 | 5.19% |