| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4926 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 60872.97 |
| 存出保证金 | 158731.63 |
| 交易性金融资产 | 2181920852.38 |
| 股票投资 | 80313330.06 |
| 基金投资 | 2098050831.7 |
| 债券投资 | 3556690.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4953283.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4490741.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2320490535.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13136958.84 |
| 应付赎回款 | 6292644.38 |
| 应付管理人报酬 | 90469.55 |
| 应付托管费 | 18093.9 |
| 应付销售服务费 | 132533.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246323.36 |
| 负债合计 | 19917023.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2197687298.42 |
| 所有者权益合计 | 2300573512.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 2320490535.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 126230620.88 |
| 结算备付金 | 249599.33 |
| 存出保证金 | 211308.4 |
| 交易性金融资产 | 2284292614.81 |
| 股票投资 | 101976734.7 |
| 基金投资 | 2181810283.81 |
| 债券投资 | 505596.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3081288.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2414065432.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.18 |
| 应付赎回款 | 3145896.53 |
| 应付管理人报酬 | 86398.19 |
| 应付托管费 | 17279.65 |
| 应付销售服务费 | 134288.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136768.88 |
| 负债合计 | 3520631.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2103887850.13 |
| 所有者权益合计 | 2410544800.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 2414065432.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 131433928.9 |
| 结算备付金 | 1392560.68 |
| 存出保证金 | 206355.19 |
| 交易性金融资产 | 2339255307.44 |
| 股票投资 | 100385189.28 |
| 基金投资 | 2238837656.28 |
| 债券投资 | 32461.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4641.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3940855.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2476233648.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3363559.25 |
| 应付赎回款 | 3289698.11 |
| 应付管理人报酬 | 98721.22 |
| 应付托管费 | 19744.28 |
| 应付销售服务费 | 150644.48 |
| 应付税费 | 0.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238571.21 |
| 负债合计 | 7160938.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2228020776.65 |
| 所有者权益合计 | 2469072709.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 2476233648.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 132086877.29 |
| 结算备付金 | 236441.12 |
| 存出保证金 | 517804.01 |
| 交易性金融资产 | 2417624574.6 |
| 股票投资 | 74644040.93 |
| 基金投资 | 2342975132.65 |
| 债券投资 | 5401.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10828297.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2561293994.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7179.33 |
| 应付赎回款 | 19847324.21 |
| 应付管理人报酬 | 86221.9 |
| 应付托管费 | 17244.39 |
| 应付销售服务费 | 142884.12 |
| 应付税费 | 0.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162217.02 |
| 负债合计 | 20263071.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2113111092.65 |
| 所有者权益合计 | 2541030923.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 2561293994.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 127484821.07 |
| 结算备付金 | 810404.42 |
| 存出保证金 | 1590215.72 |
| 交易性金融资产 | 2349644381.99 |
| 股票投资 | 117040162.31 |
| 基金投资 | 2232602923.58 |
| 债券投资 | 1296.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1383605.68 |
| 应收利息 | 65558.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7374614.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2488353602.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15378506.39 |
| 应付管理人报酬 | 101570.11 |
| 应付托管费 | 20313.99 |
| 应付销售服务费 | 151233.84 |
| 应付税费 | 34378.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222662.05 |
| 负债合计 | 16152520.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1839925790.11 |
| 所有者权益合计 | 2472201081.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 2488353602.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 134572838.43 |
| 结算备付金 | 171927.31 |
| 存出保证金 | 1043528.65 |
| 交易性金融资产 | 2255311858.66 |
| 股票投资 | 101614547.04 |
| 基金投资 | 2153669311.62 |
| 债券投资 | 28000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3810125.5 |
| 应收利息 | 59155.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12976895.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2407946329.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32415819.62 |
| 应付管理人报酬 | 88470.69 |
| 应付托管费 | 17694.13 |
| 应付销售服务费 | 130852.8 |
| 应付税费 | 16039.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114780.67 |
| 负债合计 | 32869686.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1918176733.02 |
| 所有者权益合计 | 2375076642.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 2407946329.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 130520863.66 |
| 结算备付金 | 435667.12 |
| 存出保证金 | 2772651.31 |
| 交易性金融资产 | 2276873762.77 |
| 股票投资 | 108321646.16 |
| 基金投资 | 2168549516.61 |
| 债券投资 | 2600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9545635.92 |
| 应收利息 | 67735.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11035007.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2431251324.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 33895680.87 |
| 应付管理人报酬 | 95086.79 |
| 应付托管费 | 19017.37 |
| 应付销售服务费 | 138377.35 |
| 应付税费 | 0.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227211.82 |
| 负债合计 | 34412980.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2097160176.26 |
| 所有者权益合计 | 2396838344.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 2431251324.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 189127434.56 |
| 结算备付金 | 22596520.74 |
| 存出保证金 | 16087145.32 |
| 交易性金融资产 | 2151786188.38 |
| 股票投资 | 2151786188.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26185535.6 |
| 应收利息 | 102070.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30830761.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2436715657.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 49016054.79 |
| 应付管理人报酬 | 1006671.76 |
| 应付托管费 | 201334.36 |
| 应付销售服务费 | 138245.54 |
| 应付税费 | 162603.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249650.11 |
| 负债合计 | 51411865.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2327855929.74 |
| 所有者权益合计 | 2385303791.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 2436715657.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 130525744.58 |
| 结算备付金 | 25197361.38 |
| 存出保证金 | 2333398.8 |
| 交易性金融资产 | 2188588020.76 |
| 股票投资 | 2188588020.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 73104.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21138615.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2367856245.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 48990701.68 |
| 应付管理人报酬 | 1019193.02 |
| 应付托管费 | 203838.63 |
| 应付销售服务费 | 129151.25 |
| 应付税费 | 106995.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330237.2 |
| 负债合计 | 51350315.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2535887104.55 |
| 所有者权益合计 | 2316505929.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 2367856245.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115984289.96 |
| 结算备付金 | 16035584.68 |
| 存出保证金 | 3171259.45 |
| 交易性金融资产 | 1889833242.18 |
| 股票投资 | 1889833242.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 62980.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11757174.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2036844531.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3807650.13 |
| 应付赎回款 | 18870299.53 |
| 应付管理人报酬 | 821294.42 |
| 应付托管费 | 164258.92 |
| 应付销售服务费 | 114290.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189798.22 |
| 负债合计 | 24578012.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2362777418.06 |
| 所有者权益合计 | 2012266519.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 2036844531.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72241320.7 |
| 结算备付金 | 8257192.22 |
| 存出保证金 | 1604091.74 |
| 交易性金融资产 | 865562913.96 |
| 股票投资 | 865562913.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 38899.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6158941.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 953863359.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11164076.85 |
| 应付赎回款 | 3958049.56 |
| 应付管理人报酬 | 392537.12 |
| 应付托管费 | 78507.4 |
| 应付销售服务费 | 26548.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 416855.49 |
| 负债合计 | 16440489.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1305986814.03 |
| 所有者权益合计 | 937422870.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 953863359.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53682681.32 |
| 结算备付金 | 7360304.81 |
| 存出保证金 | 1929031.19 |
| 交易性金融资产 | 629158053.35 |
| 股票投资 | 629158053.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30854.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5108018.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 697268943.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4446100.32 |
| 应付赎回款 | 4160774.72 |
| 应付管理人报酬 | 259525.11 |
| 应付托管费 | 51905.01 |
| 应付销售服务费 | 3773.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210488.43 |
| 负债合计 | 9412738.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 790986130.38 |
| 所有者权益合计 | 687856204.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 697268943.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39432724.58 |
| 结算备付金 | 5377795.19 |
| 存出保证金 | 1804482.84 |
| 交易性金融资产 | 531648032.3 |
| 股票投资 | 531648032.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2099489.87 |
| 应收利息 | 22170.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6444735.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 586829430.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16934930.22 |
| 应付管理人报酬 | 237088.3 |
| 应付托管费 | 47417.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 405521.55 |
| 负债合计 | 17722823.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 556594702.48 |
| 所有者权益合计 | 569106607.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 586829430.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25539906.63 |
| 结算备付金 | 11340185.86 |
| 存出保证金 | 8566321.47 |
| 交易性金融资产 | 581538555.19 |
| 股票投资 | 581538555.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14252.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70804826.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 697804048.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1485363.25 |
| 应付赎回款 | 9159968.93 |
| 应付管理人报酬 | 256944.36 |
| 应付托管费 | 51388.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287453.56 |
| 负债合计 | 11367322.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 686989277.98 |
| 所有者权益合计 | 686436725.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 697804048.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25340482.06 |
| 结算备付金 | 10539913.07 |
| 存出保证金 | 2179983.83 |
| 交易性金融资产 | 560852589.94 |
| 股票投资 | 560852589.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15977.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2530831.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 601459778.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 297071.35 |
| 应付赎回款 | 5399277.25 |
| 应付管理人报酬 | 247963.75 |
| 应付托管费 | 49592.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 405637.5 |
| 负债合计 | 6642120.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 588058121.23 |
| 所有者权益合计 | 594817658.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 601459778.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29634663.64 |
| 结算备付金 | 12737402.6 |
| 存出保证金 | 980580.85 |
| 交易性金融资产 | 689143665.24 |
| 股票投资 | 689143665.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21873775.57 |
| 应收利息 | 22155.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3629148.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 34500.0 |
| 资产总计 | 758055892.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29149249.59 |
| 应付管理人报酬 | 303013.57 |
| 应付托管费 | 60602.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213833.71 |
| 负债合计 | 29963723.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 730932701.6 |
| 所有者权益合计 | 728092168.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 758055892.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45896001.68 |
| 结算备付金 | 5179154.66 |
| 存出保证金 | 1603692.13 |
| 交易性金融资产 | 606416681.36 |
| 股票投资 | 606416681.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 523134.51 |
| 应收利息 | 21505.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1143431.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 660783601.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39364.82 |
| 应付赎回款 | 5034272.33 |
| 应付管理人报酬 | 291053.09 |
| 应付托管费 | 58210.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 361532.98 |
| 负债合计 | 5868216.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 541157410.82 |
| 所有者权益合计 | 654915385.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 660783601.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120910488.37 |
| 结算备付金 | 1732764.0 |
| 存出保证金 | 1380614.01 |
| 交易性金融资产 | 975696291.09 |
| 股票投资 | 955574291.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20122000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 107764491.86 |
| 应收利息 | 479003.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1207963653.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 192554846.24 |
| 应付管理人报酬 | 500323.26 |
| 应付托管费 | 100064.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 296437.6 |
| 负债合计 | 193899790.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 675223773.35 |
| 所有者权益合计 | 1014063862.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1207963653.14 |
