| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5058 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3393594.37元 |
| 本期利润 | -80791999.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35147807.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0242元 |
| 期末基金资产净值 | 1513838249.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0421元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6254.58元 |
| 本期利润 | 57518249.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30383046.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0218元 |
| 期末基金资产净值 | 1587419579.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1402元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7878495.38元 |
| 本期利润 | -284750667.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31234206.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0218元 |
| 期末基金资产净值 | 1577203343.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6565762.49元 |
| 本期利润 | -156225005.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.12元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28994692.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0209元 |
| 期末基金资产净值 | 1657544720.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67480978.87元 |
| 本期利润 | 256856639.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1975元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19348445.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0161元 |
| 期末基金资产净值 | 1608044044.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5751061.05元 |
| 本期利润 | 121782298.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0995元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -76005818.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0624元 |
| 期末基金资产净值 | 1497118222.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2299元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 462250864.18元 |
| 本期利润 | 376229368.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -92085468.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0673元 |
| 期末基金资产净值 | 1552937941.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 110355115.21元 |
| 本期利润 | 196819214.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -505127416.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3229元 |
| 期末基金资产净值 | 1592235047.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25294793.61元 |
| 本期利润 | 245634794.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1596元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -693787838.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3891元 |
| 期末基金资产净值 | 1618659114.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5396941.78元 |
| 本期利润 | 119199269.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0934元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -640700874.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4064元 |
| 期末基金资产净值 | 1332811596.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8453元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -90170018.57元 |
| 本期利润 | -232794339.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -428271514.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3998元 |
| 期末基金资产净值 | 765642494.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23997101.58元 |
| 本期利润 | -98121768.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1613元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -251456779.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3324元 |
| 期末基金资产净值 | 657196492.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8687元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9244530.04元 |
| 本期利润 | 13001712.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -163538293.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2938元 |
| 期末基金资产净值 | 569106607.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9406162.31元 |
| 本期利润 | -8791180.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -226055103.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3291元 |
| 期末基金资产净值 | 686436725.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -93875520.74元 |
| 本期利润 | -78644272.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -185055961.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3147元 |
| 期末基金资产净值 | 594817658.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -81727024.65元 |
| 本期利润 | -99691222.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -216477203.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2962元 |
| 期末基金资产净值 | 728092168.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -113636777.48元 |
| 本期利润 | -145681873.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2864元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -100960889.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1866元 |
| 期末基金资产净值 | 654915385.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69460894.1元 |
| 本期利润 | 54252779.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76926181.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1139元 |
| 期末基金资产净值 | 1014063862.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.18% |
