嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46921313.14元 |
| 本期利润 |
43111079.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
234614112.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.9243元 |
| 期末基金资产净值 |
442422040.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1740298.18元 |
| 本期利润 |
-24327574.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
187307226.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.0599元 |
| 期末基金资产净值 |
414341265.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47589074.28元 |
| 本期利润 |
-114155124.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-2.8129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
223817648.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.6885元 |
| 期末基金资产净值 |
465132674.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60941186.89元 |
| 本期利润 |
-87888488.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-2.1321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
256302169.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.2658元 |
| 期末基金资产净值 |
507203627.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
158731870.13元 |
| 本期利润 |
33815183.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
272535768.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.477元 |
| 期末基金资产净值 |
608435995.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104612916.7元 |
| 本期利润 |
-3640183.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0811元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
234084764.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.2275元 |
| 期末基金资产净值 |
609143918.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64823304.36元 |
| 本期利润 |
165939301.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.5666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128933468.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.877元 |
| 期末基金资产净值 |
611298506.97元 |
| 期末基金份额净值 |
2.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48059905.98元 |
| 本期利润 |
112886348.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106154582.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.476元 |
| 期末基金资产净值 |
529872121.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47775470.43元 |
| 本期利润 |
176125908.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.4732元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95050979.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5291元 |
| 期末基金资产净值 |
624221650.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7790908.35元 |
| 本期利润 |
110082402.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4625元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66470928.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9349元 |
| 期末基金资产净值 |
642643240.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64460662.76元 |
| 本期利润 |
-95393933.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64267756.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8179元 |
| 期末基金资产净值 |
598425932.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43490544.0元 |
| 本期利润 |
40095095.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31146184.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3725元 |
| 期末基金资产净值 |
772007215.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93310408.0元 |
| 本期利润 |
201021570.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.3565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11246987.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.123元 |
| 期末基金资产净值 |
801472453.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4982291.02元 |
| 本期利润 |
115361487.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-100698064.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.1918元 |
| 期末基金资产净值 |
653464072.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22306761.18元 |
| 本期利润 |
-1697757.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-64723075.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8054元 |
| 期末基金资产净值 |
508613818.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17522015.47元 |
| 本期利润 |
-20534559.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-100109254.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.3132元 |
| 期末基金资产净值 |
462959044.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-96298004.23元 |
| 本期利润 |
-80513585.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-88280092.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.2239元 |
| 期末基金资产净值 |
461512184.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5543480.54元 |
| 本期利润 |
-74350528.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.7058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1278575.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
494723321.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.5% |
