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基金买卖网 > 基金净值 > 建信睿盈灵活配置混合A (000994)
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建信睿盈灵活配置混合A000994
基金类型:混合型     成立日期:2015-02-03     基金规模:0.33亿份     基金经理: 何珅华 
基金全称:建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:建信基金管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.80%
  • 近一月增长率
    1.78%
  • 近一季增长率
    12.90%
  • 近半年增长率
    10.04%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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建信嘉薪宝货币B 0.5571 2.10%
建信现金增利货币B 0.5581 2.07%
建信货币B 0.5604 2.07%
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名称 成立以来收益 操作

建信睿盈灵活配置混合A收益分配

(单位:元)

一、收入: -3011000.52
1.利息收入 43566.56
存款利息收入 43566.56
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4289214.75
股票投资收益 -5264728.82
基金投资收益 --
债券投资收益 5.27
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 975508.8
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1233586.55
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1061.12
减:二、费用 1001348.67
1.管理人报酬 660780.57
2.托管费 110130.04
3.销售服务费 122078.04
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 108360.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-4012349.19
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-4012349.19
一、收入: 2455727.01
1.利息收入 22386.61
存款利息收入 22386.61
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1160312.11
股票投资收益 -1547113.75
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 386801.64
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3592818.54
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
833.97
减:二、费用 554506.67
1.管理人报酬 373191.78
2.托管费 62198.65
3.销售服务费 65125.26
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 53990.98
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1901220.34
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1901220.34
一、收入: -16873923.34
1.利息收入 59036.32
存款利息收入 59036.32
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1520637.62
股票投资收益 -2391497.76
基金投资收益 --
债券投资收益 54383.27
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 816476.87
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-15413842.04
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1520.0
减:二、费用 1314219.49
1.管理人报酬 875247.33
2.托管费 145874.58
3.销售服务费 154737.42
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 138360.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-18188142.83
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-18188142.83
一、收入: -6575523.41
1.利息收入 30213.91
存款利息收入 30213.91
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-639058.36
股票投资收益 -1034862.13
基金投资收益 --
债券投资收益 45124.75
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 350679.02
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-5967643.42
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
964.46
减:二、费用 672106.97
1.管理人报酬 444176.78
2.托管费 74029.49
3.销售服务费 80073.81
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 73826.77
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-7247630.38
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-7247630.38
一、收入: 9068155.68
1.利息收入 86841.72
存款利息收入 86833.45
债券利息收入 8.27
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
13211496.06
股票投资收益 12623659.08
基金投资收益 --
债券投资收益 14017.79
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 573819.19
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4239459.63
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
9277.53
减:二、费用 2109888.79
1.管理人报酬 1219293.1
2.托管费 203215.38
3.销售服务费 229098.6
4.交易费用 309921.69
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 148360.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
6958266.89
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
6958266.89
一、收入: 8777471.16
1.利息收入 43711.77
存款利息收入 43705.51
债券利息收入 6.26
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
13125544.13
股票投资收益 12663232.98
基金投资收益 --
债券投资收益 812.29
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 461498.86
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4396962.58
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5177.84
减:二、费用 1100068.22
1.管理人报酬 648019.65
2.托管费 108003.25
3.销售服务费 123673.42
4.交易费用 146545.11
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 73826.77
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
7677402.94
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
7677402.94
一、收入: 52562229.22
1.利息收入 151961.28
存款利息收入 151956.38
债券利息收入 4.9
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
43375306.1
股票投资收益 42599958.88
基金投资收益 --
债券投资收益 8298.58
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 767048.64
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
9009330.42
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
25631.42
减:二、费用 4892448.66
1.管理人报酬 1666925.1
2.托管费 277820.8
3.销售服务费 324413.29
4.交易费用 2434929.46
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 188360.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
47669780.56
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
47669780.56
一、收入: 23242193.74
1.利息收入 88374.49
存款利息收入 88374.49
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
19993908.8
股票投资收益 19312330.41
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 681578.39
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3153279.37
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6631.08
减:二、费用 3275621.15
1.管理人报酬 945619.55
2.托管费 157603.24
3.销售服务费 181956.34
4.交易费用 1896546.66
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 93895.36
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
19966572.59
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
19966572.59
一、收入: 44581770.15
1.利息收入 327889.68
存款利息收入 327873.88
债券利息收入 15.8
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
34556182.01
股票投资收益 33850625.75
基金投资收益 --
债券投资收益 4516.2
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 701040.06
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
9680286.08
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
17412.38
减:二、费用 7319626.79
1.管理人报酬 2340563.53
2.托管费 390093.93
3.销售服务费 461573.5
4.交易费用 3819202.11
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 308193.72
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
37262143.36
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
37262143.36
一、收入: 31072280.92
1.利息收入 212385.56
存款利息收入 212385.56
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
29215312.5
股票投资收益 28673206.5
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 542106.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1632892.79
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
11690.07
减:二、费用 3668113.94
1.管理人报酬 1200877.38
2.托管费 200146.27
3.销售服务费 238076.1
4.交易费用 1845786.9
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 183227.29
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
27404166.98
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
27404166.98
一、收入: -33818871.73
1.利息收入 405438.54
存款利息收入 387005.67
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-24318511.71
股票投资收益 -25597476.6
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1278964.89
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-9923066.93
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
17268.37
减:二、费用 7752966.91
1.管理人报酬 2683462.88
2.托管费 447243.84
3.销售服务费 529417.82
4.交易费用 3709782.37
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 383060.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-41571838.64
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-41571838.64
一、收入: -11727225.83
1.利息收入 192249.1
存款利息收入 173816.23
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1111519.17
股票投资收益 -45435.41
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1156954.58
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-13046298.5
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
15304.4
减:二、费用 4632217.77
1.管理人报酬 1489870.43
2.托管费 248311.73
3.销售服务费 291749.02
4.交易费用 2405208.1
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 197078.49
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-16359443.6
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-16359443.6
一、收入: 41664874.32
1.利息收入 2069270.92
存款利息收入 537717.57
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
28011018.39
股票投资收益 26944340.89
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1066677.5
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
11556363.44
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
28221.57
减:二、费用 10329292.56
1.管理人报酬 4207385.87
2.托管费 701231.01
3.销售服务费 816352.45
4.交易费用 4225763.23
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 378560.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
31335581.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
31335581.76
一、收入: 27636109.08
1.利息收入 945602.64
存款利息收入 276078.48
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
14232219.2
股票投资收益 13795098.78
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 437120.42
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
12444351.46
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
13935.78
减:二、费用 4905240.55
1.管理人报酬 2219525.34
2.托管费 369920.92
3.销售服务费 428723.18
4.交易费用 1698992.62
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 188078.49
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
22730868.53
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
22730868.53
一、收入: -48962831.52
1.利息收入 936434.44
存款利息收入 858937.82
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-48582990.05
股票投资收益 -49866291.71
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1283301.66
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1365924.63
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
49648.72
减:二、费用 11474515.91
1.管理人报酬 4644304.37
2.托管费 774050.75
3.销售服务费 944969.79
4.交易费用 4732631.0
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 378560.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-60437347.43
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-60437347.43
一、收入: -61583193.63
1.利息收入 387667.17
存款利息收入 347199.07
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-71441360.07
股票投资收益 -72379530.75
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 938170.68
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
9438254.23
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
32245.04
减:二、费用 5815008.22
1.管理人报酬 2329881.51
2.托管费 388313.6
3.销售服务费 489971.97
4.交易费用 2398376.98
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 208464.16
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-67398201.85
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-67398201.85
一、收入: 409603752.05
1.利息收入 4311349.6
存款利息收入 1797398.92
债券利息收入 125.6
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
398823013.66
股票投资收益 393714515.18
基金投资收益 --
债券投资收益 221490.2
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4887008.28
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1133657.9
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
7603046.69
减:二、费用 34568360.1
1.管理人报酬 13309897.26
2.托管费 2218316.14
3.销售服务费 2847595.93
4.交易费用 15809455.2
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 383095.57
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
375035391.95
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
375035391.95
一、收入: 447243558.93
1.利息收入 3945191.35
存款利息收入 1431279.32
债券利息收入 86.95
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
489231831.94
股票投资收益 484628196.4
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4603635.54
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-52417707.52
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6484243.16
减:二、费用 25389455.52
1.管理人报酬 9963146.31
2.托管费 1660524.31
3.销售服务费 2065612.31
4.交易费用 11539616.59
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 160556.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
421854103.41
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
421854103.41
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