名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3011000.52 |
1.利息收入 | 43566.56 |
存款利息收入 | 43566.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4289214.75 |
股票投资收益 | -5264728.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 975508.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1233586.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1061.12 |
减:二、费用 | 1001348.67 |
1.管理人报酬 | 660780.57 |
2.托管费 | 110130.04 |
3.销售服务费 | 122078.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108360.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4012349.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4012349.19 |
一、收入: | 2455727.01 |
1.利息收入 | 22386.61 |
存款利息收入 | 22386.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1160312.11 |
股票投资收益 | -1547113.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 386801.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3592818.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
833.97 |
减:二、费用 | 554506.67 |
1.管理人报酬 | 373191.78 |
2.托管费 | 62198.65 |
3.销售服务费 | 65125.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 53990.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1901220.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1901220.34 |
一、收入: | -16873923.34 |
1.利息收入 | 59036.32 |
存款利息收入 | 59036.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1520637.62 |
股票投资收益 | -2391497.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 54383.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 816476.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15413842.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1520.0 |
减:二、费用 | 1314219.49 |
1.管理人报酬 | 875247.33 |
2.托管费 | 145874.58 |
3.销售服务费 | 154737.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138360.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18188142.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18188142.83 |
一、收入: | -6575523.41 |
1.利息收入 | 30213.91 |
存款利息收入 | 30213.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-639058.36 |
股票投资收益 | -1034862.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45124.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 350679.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5967643.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
964.46 |
减:二、费用 | 672106.97 |
1.管理人报酬 | 444176.78 |
2.托管费 | 74029.49 |
3.销售服务费 | 80073.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73826.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7247630.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7247630.38 |
一、收入: | 9068155.68 |
1.利息收入 | 86841.72 |
存款利息收入 | 86833.45 |
债券利息收入 | 8.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13211496.06 |
股票投资收益 | 12623659.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14017.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 573819.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4239459.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9277.53 |
减:二、费用 | 2109888.79 |
1.管理人报酬 | 1219293.1 |
2.托管费 | 203215.38 |
3.销售服务费 | 229098.6 |
4.交易费用 | 309921.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148360.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6958266.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6958266.89 |
一、收入: | 8777471.16 |
1.利息收入 | 43711.77 |
存款利息收入 | 43705.51 |
债券利息收入 | 6.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13125544.13 |
股票投资收益 | 12663232.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 812.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 461498.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4396962.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5177.84 |
减:二、费用 | 1100068.22 |
1.管理人报酬 | 648019.65 |
2.托管费 | 108003.25 |
3.销售服务费 | 123673.42 |
4.交易费用 | 146545.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73826.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7677402.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7677402.94 |
一、收入: | 52562229.22 |
1.利息收入 | 151961.28 |
存款利息收入 | 151956.38 |
债券利息收入 | 4.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43375306.1 |
股票投资收益 | 42599958.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8298.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 767048.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9009330.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25631.42 |
减:二、费用 | 4892448.66 |
1.管理人报酬 | 1666925.1 |
2.托管费 | 277820.8 |
3.销售服务费 | 324413.29 |
4.交易费用 | 2434929.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188360.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47669780.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47669780.56 |
一、收入: | 23242193.74 |
1.利息收入 | 88374.49 |
存款利息收入 | 88374.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19993908.8 |
股票投资收益 | 19312330.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 681578.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3153279.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6631.08 |
减:二、费用 | 3275621.15 |
1.管理人报酬 | 945619.55 |
2.托管费 | 157603.24 |
3.销售服务费 | 181956.34 |
4.交易费用 | 1896546.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93895.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19966572.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19966572.59 |
一、收入: | 44581770.15 |
1.利息收入 | 327889.68 |
存款利息收入 | 327873.88 |
债券利息收入 | 15.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34556182.01 |
股票投资收益 | 33850625.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4516.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 701040.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9680286.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17412.38 |
减:二、费用 | 7319626.79 |
1.管理人报酬 | 2340563.53 |
2.托管费 | 390093.93 |
3.销售服务费 | 461573.5 |
4.交易费用 | 3819202.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 308193.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37262143.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37262143.36 |
一、收入: | 31072280.92 |
1.利息收入 | 212385.56 |
存款利息收入 | 212385.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29215312.5 |
股票投资收益 | 28673206.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 542106.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1632892.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11690.07 |
减:二、费用 | 3668113.94 |
1.管理人报酬 | 1200877.38 |
2.托管费 | 200146.27 |
3.销售服务费 | 238076.1 |
4.交易费用 | 1845786.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183227.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27404166.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27404166.98 |
一、收入: | -33818871.73 |
1.利息收入 | 405438.54 |
存款利息收入 | 387005.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24318511.71 |
股票投资收益 | -25597476.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1278964.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9923066.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17268.37 |
减:二、费用 | 7752966.91 |
1.管理人报酬 | 2683462.88 |
2.托管费 | 447243.84 |
3.销售服务费 | 529417.82 |
4.交易费用 | 3709782.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 383060.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-41571838.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-41571838.64 |
一、收入: | -11727225.83 |
1.利息收入 | 192249.1 |
存款利息收入 | 173816.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1111519.17 |
股票投资收益 | -45435.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1156954.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13046298.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15304.4 |
减:二、费用 | 4632217.77 |
1.管理人报酬 | 1489870.43 |
2.托管费 | 248311.73 |
3.销售服务费 | 291749.02 |
4.交易费用 | 2405208.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197078.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16359443.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16359443.6 |
一、收入: | 41664874.32 |
1.利息收入 | 2069270.92 |
存款利息收入 | 537717.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28011018.39 |
股票投资收益 | 26944340.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1066677.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11556363.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28221.57 |
减:二、费用 | 10329292.56 |
1.管理人报酬 | 4207385.87 |
2.托管费 | 701231.01 |
3.销售服务费 | 816352.45 |
4.交易费用 | 4225763.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 378560.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31335581.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31335581.76 |
一、收入: | 27636109.08 |
1.利息收入 | 945602.64 |
存款利息收入 | 276078.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14232219.2 |
股票投资收益 | 13795098.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 437120.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12444351.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13935.78 |
减:二、费用 | 4905240.55 |
1.管理人报酬 | 2219525.34 |
2.托管费 | 369920.92 |
3.销售服务费 | 428723.18 |
4.交易费用 | 1698992.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188078.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22730868.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22730868.53 |
一、收入: | -48962831.52 |
1.利息收入 | 936434.44 |
存款利息收入 | 858937.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48582990.05 |
股票投资收益 | -49866291.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1283301.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1365924.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49648.72 |
减:二、费用 | 11474515.91 |
1.管理人报酬 | 4644304.37 |
2.托管费 | 774050.75 |
3.销售服务费 | 944969.79 |
4.交易费用 | 4732631.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 378560.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-60437347.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-60437347.43 |
一、收入: | -61583193.63 |
1.利息收入 | 387667.17 |
存款利息收入 | 347199.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-71441360.07 |
股票投资收益 | -72379530.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 938170.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9438254.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32245.04 |
减:二、费用 | 5815008.22 |
1.管理人报酬 | 2329881.51 |
2.托管费 | 388313.6 |
3.销售服务费 | 489971.97 |
4.交易费用 | 2398376.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208464.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-67398201.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-67398201.85 |
一、收入: | 409603752.05 |
1.利息收入 | 4311349.6 |
存款利息收入 | 1797398.92 |
债券利息收入 | 125.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
398823013.66 |
股票投资收益 | 393714515.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 221490.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4887008.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1133657.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7603046.69 |
减:二、费用 | 34568360.1 |
1.管理人报酬 | 13309897.26 |
2.托管费 | 2218316.14 |
3.销售服务费 | 2847595.93 |
4.交易费用 | 15809455.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 383095.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
375035391.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
375035391.95 |
一、收入: | 447243558.93 |
1.利息收入 | 3945191.35 |
存款利息收入 | 1431279.32 |
债券利息收入 | 86.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
489231831.94 |
股票投资收益 | 484628196.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4603635.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-52417707.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6484243.16 |
减:二、费用 | 25389455.52 |
1.管理人报酬 | 9963146.31 |
2.托管费 | 1660524.31 |
3.销售服务费 | 2065612.31 |
4.交易费用 | 11539616.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160556.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
421854103.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
421854103.41 |