| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3506996.38元 |
| 本期利润 | -2605569.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5887990.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.177元 |
| 期末基金资产净值 | 39158918.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1093775.11元 |
| 本期利润 | 1319778.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8520373.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3428元 |
| 期末基金资产净值 | 33373562.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.343元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1748320.75元 |
| 本期利润 | -12019204.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4485元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7365631.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2911元 |
| 期末基金资产净值 | 32668723.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.291元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -789183.05元 |
| 本期利润 | -4680665.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1734元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15192573.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5669元 |
| 期末基金资产净值 | 41990249.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.567元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7359501.66元 |
| 本期利润 | 4626945.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20245116.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7366元 |
| 期末基金资产净值 | 47727944.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.737元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7831048.81元 |
| 本期利润 | 5034053.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1524元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23301597.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7508元 |
| 期末基金资产净值 | 54336449.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.751元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25102898.24元 |
| 本期利润 | 30611020.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22205063.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.607元 |
| 期末基金资产净值 | 58978428.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.612元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10936407.29元 |
| 本期利润 | 12720990.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1751元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15212689.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2356元 |
| 期末基金资产净值 | 79773800.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17514955.49元 |
| 本期利润 | 23562079.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5144117.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.058元 |
| 期末基金资产净值 | 93824448.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16236284.53元 |
| 本期利润 | 17222917.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1648元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1102537.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.011元 |
| 期末基金资产净值 | 99163601.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19495021.05元 |
| 本期利润 | -25825355.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17951712.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.164元 |
| 期末基金资产净值 | 91500469.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1891473.36元 |
| 本期利润 | -10148678.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0849元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2421047.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0218元 |
| 期末基金资产净值 | 108665841.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.978元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13129596.8元 |
| 本期利润 | 20252900.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9944048.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0728元 |
| 期末基金资产净值 | 146627965.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6823978.39元 |
| 本期利润 | 14888022.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0783元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5954048.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0325元 |
| 期末基金资产净值 | 189144625.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34493951.95元 |
| 本期利润 | -34805968.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1699元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8760450.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0449元 |
| 期末基金资产净值 | 186384846.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45938636.99元 |
| 本期利润 | -39394973.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1892元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13805066.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0664元 |
| 期末基金资产净值 | 194148622.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.934元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 219393914.64元 |
| 本期利润 | 261942117.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26347936.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.127元 |
| 期末基金资产净值 | 233821230.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 270168512.17元 |
| 本期利润 | 280435038.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48955267.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1765元 |
| 期末基金资产净值 | 326255512.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.7% |
