| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 66529.82 |
| 存出保证金 | 35828.85 |
| 交易性金融资产 | 43569565.04 |
| 股票投资 | 43486359.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 83205.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1993.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52394125.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25246.42 |
| 应付管理人报酬 | 44588.69 |
| 应付托管费 | 7431.42 |
| 应付销售服务费 | 8952.9 |
| 应付税费 | 0.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148260.22 |
| 负债合计 | 234479.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45212236.13 |
| 所有者权益合计 | 52159645.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 52394125.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6150921.85 |
| 结算备付金 | 65896.79 |
| 存出保证金 | 20487.14 |
| 交易性金融资产 | 43347794.49 |
| 股票投资 | 43347794.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2082.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49587183.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1408.21 |
| 应付管理人报酬 | 60389.45 |
| 应付托管费 | 10064.9 |
| 应付销售服务费 | 10444.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114539.31 |
| 负债合计 | 196846.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37695480.77 |
| 所有者权益合计 | 49390336.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 49587183.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5065810.5 |
| 结算备付金 | 30030.23 |
| 存出保证金 | 22576.81 |
| 交易性金融资产 | 43957016.26 |
| 股票投资 | 43957016.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4212.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49079646.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 988.43 |
| 应付管理人报酬 | 65634.34 |
| 应付托管费 | 10939.06 |
| 应付销售服务费 | 11341.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153078.77 |
| 负债合计 | 241982.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38733340.37 |
| 所有者权益合计 | 48837663.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 49079646.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8787711.7 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 30384.77 |
| 交易性金融资产 | 54189889.52 |
| 股票投资 | 54189889.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3098.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63011084.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 222957.95 |
| 应付管理人报酬 | 73074.01 |
| 应付托管费 | 12179.01 |
| 应付销售服务费 | 12935.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133826.7 |
| 负债合计 | 454973.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40815961.89 |
| 所有者权益合计 | 62556111.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 63011084.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7193351.72 |
| 结算备付金 | 30188.35 |
| 存出保证金 | 55454.13 |
| 交易性金融资产 | 65180742.02 |
| 股票投资 | 65180742.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71177.89 |
| 应收利息 | 1773.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10013.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72542701.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17030.89 |
| 应付管理人报酬 | 93755.64 |
| 应付托管费 | 15625.91 |
| 应付销售服务费 | 16912.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134504.8 |
| 负债合计 | 307564.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42495519.91 |
| 所有者权益合计 | 72235136.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 72542701.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11014843.25 |
| 结算备付金 | 27148.28 |
| 存出保证金 | 42426.31 |
| 交易性金融资产 | 74296426.57 |
| 股票投资 | 74265726.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30699.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 62535.36 |
| 应收利息 | 2287.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16140.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85461807.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 369858.8 |
| 应付管理人报酬 | 103628.53 |
| 应付托管费 | 17271.39 |
| 应付销售服务费 | 19381.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119115.42 |
| 负债合计 | 1436456.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49001684.14 |
| 所有者权益合计 | 84025350.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 85461807.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11668165.17 |
| 结算备付金 | 74869.39 |
| 存出保证金 | 185704.54 |
| 交易性金融资产 | 82450887.57 |
| 股票投资 | 82405888.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44999.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 367904.01 |
| 应收利息 | 2894.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14471.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94764896.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 497190.13 |
| 应付管理人报酬 | 112925.18 |
| 应付托管费 | 18820.86 |
| 应付销售服务费 | 22070.22 |
| 应付税费 | 0.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184702.12 |
| 负债合计 | 1668849.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58911814.5 |
| 所有者权益合计 | 93096046.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 94764896.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22228537.05 |
| 结算备付金 | 958901.36 |
| 存出保证金 | 386861.11 |
| 交易性金融资产 | 104176208.49 |
| 股票投资 | 104176208.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3414.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41849.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127795772.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3047412.1 |
| 应付赎回款 | 1857635.38 |
| 应付管理人报酬 | 146120.24 |
| 应付托管费 | 24353.37 |
| 应付销售服务费 | 27000.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175880.28 |
| 负债合计 | 6686107.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99722940.17 |
| 所有者权益合计 | 121109665.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 127795772.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14353837.04 |
| 结算备付金 | 923102.64 |
| 存出保证金 | 488536.69 |
| 交易性金融资产 | 133667885.65 |
| 股票投资 | 133667885.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3021790.75 |
| 应收利息 | 3329.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14169.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 152472651.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1636720.85 |
| 应付赎回款 | 423652.75 |
| 应付管理人报酬 | 187152.65 |
| 应付托管费 | 31192.09 |
| 应付销售服务费 | 36984.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325420.54 |
| 负债合计 | 4040661.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 142714189.51 |
| 所有者权益合计 | 148431990.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 152472651.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78479821.18 |
| 结算备付金 | 411520.42 |
| 存出保证金 | 431851.43 |
| 交易性金融资产 | 76147351.5 |
| 股票投资 | 76147351.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2848371.42 |
| 应收利息 | 16294.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5590.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 158340801.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 80407.72 |
| 应付管理人报酬 | 192332.96 |
| 应付托管费 | 32055.5 |
| 应付销售服务费 | 37860.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209324.13 |
| 负债合计 | 1587593.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160983368.53 |
| 所有者权益合计 | 156753207.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 158340801.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47100073.02 |
| 结算备付金 | 607371.64 |
| 存出保证金 | 536666.25 |
| 交易性金融资产 | 98615753.5 |
| 股票投资 | 98615753.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1093741.21 |
| 应收利息 | 11313.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5481.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 147970401.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1159283.56 |
| 应付赎回款 | 58298.32 |
| 应付管理人报酬 | 190155.7 |
| 应付托管费 | 31692.63 |
| 应付销售服务费 | 37884.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275456.29 |
| 负债合计 | 2038221.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 177074925.96 |
| 所有者权益合计 | 145932179.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 147970401.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51430295.23 |
| 结算备付金 | 1226731.99 |
| 存出保证金 | 490499.15 |
| 交易性金融资产 | 126763101.52 |
| 股票投资 | 126763101.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13574.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14401.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 179938602.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5348653.86 |
| 应付赎回款 | 26462.6 |
| 应付管理人报酬 | 217837.61 |
| 应付托管费 | 36306.27 |
| 应付销售服务费 | 43077.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208500.03 |
| 负债合计 | 6623678.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 179449800.94 |
| 所有者权益合计 | 173314924.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 179938602.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26786268.36 |
| 结算备付金 | 1180236.49 |
| 存出保证金 | 497972.67 |
| 交易性金融资产 | 191467181.47 |
| 股票投资 | 191467181.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11600000.0 |
| 应收证券清算款 | 5539984.51 |
| 应收利息 | 22545.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51877.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237146066.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2202476.26 |
| 应付管理人报酬 | 295766.42 |
| 应付托管费 | 49294.4 |
| 应付销售服务费 | 57732.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 401080.2 |
| 负债合计 | 4575281.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219225819.28 |
| 所有者权益合计 | 232570784.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 237146066.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29174411.48 |
| 结算备付金 | 2356321.14 |
| 存出保证金 | 576020.13 |
| 交易性金融资产 | 109774603.71 |
| 股票投资 | 109774603.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 157800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 118341.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5259.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 299804957.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 412942.37 |
| 应付管理人报酬 | 366206.05 |
| 应付托管费 | 61034.35 |
| 应付销售服务费 | 71504.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219634.75 |
| 负债合计 | 2131607.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 291047868.26 |
| 所有者权益合计 | 297673350.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 299804957.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49894085.9 |
| 结算备付金 | 1635203.54 |
| 存出保证金 | 732852.62 |
| 交易性金融资产 | 213294178.47 |
| 股票投资 | 213294178.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 44000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 48786.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5399.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 309610506.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15942098.7 |
| 应付赎回款 | 71650.23 |
| 应付管理人报酬 | 372551.03 |
| 应付托管费 | 62091.85 |
| 应付销售服务费 | 71784.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280957.99 |
| 负债合计 | 18220265.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 307509721.53 |
| 所有者权益合计 | 291390241.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 309610506.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 112186004.08 |
| 结算备付金 | 1440046.71 |
| 存出保证金 | 1000095.88 |
| 交易性金融资产 | 201216104.03 |
| 股票投资 | 201216104.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21411.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11038.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 315874700.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1180.76 |
| 应付赎回款 | 2888868.56 |
| 应付管理人报酬 | 380945.59 |
| 应付托管费 | 63490.94 |
| 应付销售服务费 | 78176.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299956.74 |
| 负债合计 | 4490005.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 335770764.68 |
| 所有者权益合计 | 311384694.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 315874700.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50509598.12 |
| 结算备付金 | 2975252.55 |
| 存出保证金 | 1814487.94 |
| 交易性金融资产 | 343711358.92 |
| 股票投资 | 343711358.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12544.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 136207.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 399159449.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2476846.04 |
| 应付赎回款 | 1526482.89 |
| 应付管理人报酬 | 519377.97 |
| 应付托管费 | 86562.97 |
| 应付销售服务费 | 112644.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193874.24 |
| 负债合计 | 6327338.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 350521633.71 |
| 所有者权益合计 | 392832110.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 399159449.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81249442.17 |
| 结算备付金 | 5273101.83 |
| 存出保证金 | 3773918.56 |
| 交易性金融资产 | 599450130.89 |
| 股票投资 | 597848814.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1601316.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23347296.78 |
| 应收利息 | 31511.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 943610.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 714069012.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6507286.54 |
| 应付赎回款 | 55338282.1 |
| 应付管理人报酬 | 1131631.63 |
| 应付托管费 | 188605.27 |
| 应付销售服务费 | 295644.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221977.85 |
| 负债合计 | 67634122.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 552006619.22 |
| 所有者权益合计 | 646434889.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 714069012.72 |
