名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银科技创新一年定期… | 0.5743 | 1.39% |
中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -13011.26 | -11441.99 | 87.94% | 115.42 | -0.89% | 736.89 | -5.66% |
2023-06-30 | -2681.23 | -4482.17 | 167.17% | 73.03 | -2.72% | 424.89 | -15.85% |
2022-12-31 | -27139.70 | -15992.96 | 58.93% | 97.29 | -0.36% | 1105.71 | -4.07% |
2022-06-30 | -16587.92 | -5261.66 | 31.72% | 54.55 | -0.33% | 672.67 | -4.06% |
2021-12-31 | 3063.77 | 33655.79 | 1098.51% | 83.16 | 2.71% | 814.26 | 26.58% |
2021-06-30 | 11788.71 | 12836.65 | 108.89% | 82.44 | 0.70% | 574.52 | 4.87% |
2020-12-31 | 95756.65 | 62300.51 | 65.06% | 10.23 | 0.01% | 795.87 | 0.83% |
2020-06-30 | 56991.28 | 14848.96 | 26.05% | 9.52 | 0.02% | 642.66 | 1.13% |
2019-12-31 | 46388.61 | 23662.91 | 51.01% | 20.56 | 0.04% | 874.36 | 1.88% |
2019-06-30 | 24349.19 | 2855.49 | 11.73% | 6.71 | 0.03% | 535.98 | 2.20% |
2018-12-31 | -67254.81 | -46969.67 | 69.84% | 25.38 | -0.04% | 937.59 | -1.39% |
2018-06-30 | -41920.40 | -26244.66 | 62.61% | -0.27 | 0.00% | 762.09 | -1.82% |
2017-12-31 | 15252.00 | -29341.98 | -192.38% | 12.13 | 0.08% | 2678.82 | 17.56% |
2017-06-30 | -3258.62 | -26972.03 | 827.71% | -- | -- | 1644.58 | -50.47% |
2016-12-31 | -131813.89 | -71198.61 | 54.01% | -21.52 | 0.02% | 908.58 | -0.69% |
2016-06-30 | -109197.37 | -69491.89 | 63.64% | -14.62 | 0.01% | 342.89 | -0.31% |
2015-12-31 | -21722.68 | -64581.72 | 297.30% | -22.13 | 0.10% | 670.46 | -3.09% |
2015-06-30 | 56317.10 | 75154.60 | 133.45% | -11.62 | -0.02% | 541.95 | 0.96% |