华夏希望债券A(001011)收益分配_基金档案

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名称

净值

日增长率

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名称	净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3539	5.86%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3602	5.85%
信澳业绩驱动混合C	0.5408	5.83%
信澳业绩驱动混合A	0.5463	5.83%
宏利复兴混合A	1.0380	5.70%
富国中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8390	5.67%
大摩数字经济混合A	1.0182	5.67%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%

基本资料

基本数据

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
华夏上清所1-3年高…	0.9322	7.08%
华夏上清所1-3年高…	0.9322	7.06%
华夏中证全指证券公司…	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司…	1.004	5.66%
华夏中证全指证券公司…	0.9918	5.66%
名称	万份收益	7日年化
华夏财富宝货币B	0.4874	2.72%
华夏现金宝货币B	0.5479	2.57%
华夏财富宝货币A	0.4218	2.47%
华夏现金宝货币C	0.4825	2.33%
华夏现金宝货币A	0.4823	2.33%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.90%
兴全有机增长混合	0.50%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.509

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

华夏希望债券A收益分配

（单位：元）

一、收入：	122721042.74
1.利息收入	504195.45
存款利息收入	447824.08
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	39653278.15
股票投资收益	-31111061.65
基金投资收益	--
债券投资收益	69028034.01
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1736305.79
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	82498911.4
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	64657.74
减：二、费用	35823435.82
1.管理人报酬	14941082.19
2.托管费	4268880.66
3.销售服务费	1081811.24
4.交易费用	--
5.利息支出	15082383.7
其中：卖出回购金融资产支出	15082383.7
6.其他费用	253199.08
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	86897606.92
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	86897606.92
一、收入：	76801094.8
1.利息收入	317428.2
存款利息收入	261056.83
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-2508063.28
股票投资收益	-34811317.57
基金投资收益	--
债券投资收益	30865866.96
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1437387.33
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	78929021.26
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	62708.62
减：二、费用	20536515.65
1.管理人报酬	8919477.41
2.托管费	2548422.15
3.销售服务费	574831.86
4.交易费用	--
5.利息支出	8254147.59
其中：卖出回购金融资产支出	8254147.59
6.其他费用	130655.89
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	56264579.15
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	56264579.15
一、收入：	-110327428.66
1.利息收入	545661.72
存款利息收入	373413.13
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-32643057.5
股票投资收益	-164415626.58
基金投资收益	--
债券投资收益	118840092.13
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	12932476.95
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-78402628.74
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	172595.86
减：二、费用	47564134.25
1.管理人报酬	27506854.1
2.托管费	7859101.22
3.销售服务费	1190761.99
4.交易费用	--
5.利息支出	10445097.22
其中：卖出回购金融资产支出	10445097.22
6.其他费用	265427.12
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-157891562.91
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-157891562.91
一、收入：	13772630.88
1.利息收入	297117.93
存款利息收入	157518.27
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	15282102.22
股票投资收益	-59051740.88
基金投资收益	--
债券投资收益	64421894.83
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	9911948.27
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1841210.26
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	34620.99
减：二、费用	22576878.59
1.管理人报酬	14047526.83
2.托管费	4013579.08
3.销售服务费	603493.11
4.交易费用	--
5.利息支出	3637947.77
其中：卖出回购金融资产支出	3637947.77
6.其他费用	127909.18
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-8804247.71
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-8804247.71
一、收入：	135345920.49
1.利息收入	98310097.18
存款利息收入	328966.57
债券利息收入	96167470.11
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	66200765.89
股票投资收益	65551892.75
基金投资收益	--
债券投资收益	-1142543.8
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1791416.94
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-29292386.77
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	127444.19
减：二、费用	31326600.83
1.管理人报酬	17549063.14
2.托管费	5014018.09
3.销售服务费	1241241.28
4.交易费用	3934706.1
5.利息支出	3096019.56
其中：卖出回购金融资产支出	3096019.56
6.其他费用	264100.77
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	104019319.66
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	104019319.66
一、收入：	66590631.85
1.利息收入	37261047.4
存款利息收入	93442.49
债券利息收入	37041907.09
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	37538158.02
股票投资收益	39425948.19
基金投资收益	--
债券投资收益	-2875317.53
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	987527.36
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-8290237.54
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	81663.97
减：二、费用	12978709.57
1.管理人报酬	6247341.0
2.托管费	1784954.56
3.销售服务费	594118.06
4.交易费用	1656881.99
5.利息支出	2489003.84
其中：卖出回购金融资产支出	2489003.84
6.其他费用	124648.65
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	53611922.28
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	53611922.28
一、收入：	142124343.26
1.利息收入	76766156.23
存款利息收入	1051994.79
债券利息收入	74025514.53
资产支持证券利息收入	73131.37
2.投资收益（损失以'-'填列）	42883604.94
股票投资收益	47327885.31
基金投资收益	--
债券投资收益	-6411357.13
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1967076.76
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	22402512.89
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	72069.2
减：二、费用	28289631.96
1.管理人报酬	13419296.43
2.托管费	3834084.6
3.销售服务费	1548641.69
4.交易费用	4057338.13
5.利息支出	4976020.43
其中：卖出回购金融资产支出	4976020.43
6.其他费用	253411.14
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	113834711.3
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	113834711.3
一、收入：	60443617.73
1.利息收入	38249538.17
存款利息收入	804429.5
债券利息收入	36841350.1
资产支持证券利息收入	73131.37
2.投资收益（损失以'-'填列）	17374143.8
股票投资收益	11102750.81
基金投资收益	--
债券投资收益	5255503.46
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1015889.53
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	4756010.29
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	63925.47
减：二、费用	13715051.44
1.管理人报酬	6878910.4
2.托管费	1965402.9
3.销售服务费	804473.13
4.交易费用	2001827.11
5.利息支出	1841415.36
其中：卖出回购金融资产支出	1841415.36
6.其他费用	125955.4
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	46728566.29
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	46728566.29
一、收入：	106354931.28
1.利息收入	50065544.05
存款利息收入	480112.51
债券利息收入	46241346.81
资产支持证券利息收入	1339820.56
2.投资收益（损失以'-'填列）	47693304.47
股票投资收益	37950532.35
基金投资收益	--
债券投资收益	8630995.1
资产支持证券投资收益	-34654.79
衍生工具收益	--
股利收益	1146431.81
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	8544884.47
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	51198.29
减：二、费用	17199842.37
1.管理人报酬	7853108.89
2.托管费	2243745.42
3.销售服务费	1316883.54
4.交易费用	3186195.92
5.利息支出	2221041.12
其中：卖出回购金融资产支出	2221041.12
6.其他费用	242510.25
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	89155088.91
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	89155088.91
一、收入：	60432799.23
1.利息收入	23131490.18
存款利息收入	283961.61
债券利息收入	22040696.48
资产支持证券利息收入	331382.95
2.投资收益（损失以'-'填列）	29863133.1
股票投资收益	19927897.25
基金投资收益	--
债券投资收益	9189591.74
资产支持证券投资收益	-2904.07
衍生工具收益	--
股利收益	748548.18
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	7413326.17
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	24849.78
减：二、费用	7934648.49
1.管理人报酬	3797410.02
2.托管费	1084974.29
3.销售服务费	666395.68
4.交易费用	1587603.86
5.利息支出	617511.31
其中：卖出回购金融资产支出	617511.31
6.其他费用	116876.87
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	52498150.74
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	52498150.74
一、收入：	-463433.77
1.利息收入	48596500.84
存款利息收入	895658.84
债券利息收入	47218271.74
资产支持证券利息收入	437243.45
2.投资收益（损失以'-'填列）	-54246630.89
股票投资收益	-46450684.94
基金投资收益	--
债券投资收益	-8553118.77
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	757172.82
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	5103178.45
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	83517.83
减：二、费用	20084371.91
1.管理人报酬	7587819.97
2.托管费	2167948.5
3.销售服务费	1372327.25
4.交易费用	3213946.62
5.利息支出	5404757.79
其中：卖出回购金融资产支出	5404757.79
6.其他费用	204297.23
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-20547805.68
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-20547805.68
一、收入：	-10863374.29
1.利息收入	25523409.78
存款利息收入	305354.67
债券利息收入	25061516.19
资产支持证券利息收入	145663.95
2.投资收益（损失以'-'填列）	-1464625.06
股票投资收益	-2204697.7
基金投资收益	--
债券投资收益	387219.31
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	352853.33
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-34926916.12
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	4757.11
减：二、费用	10134631.77
1.管理人报酬	3943260.91
2.托管费	1126645.92
3.销售服务费	718018.02
4.交易费用	1751620.8
5.利息支出	2422656.35
其中：卖出回购金融资产支出	2422656.35
6.其他费用	100322.2
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-20998006.06
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-20998006.06
一、收入：	60273044.47
1.利息收入	79945860.75
存款利息收入	419056.83
债券利息收入	78890874.76
资产支持证券利息收入	509819.19
2.投资收益（损失以'-'填列）	2375104.62
股票投资收益	21471131.29
基金投资收益	--
债券投资收益	-21424105.12
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	2328078.45
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-22089537.11
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	41616.21
减：二、费用	24258939.98
1.管理人报酬	10530402.16
2.托管费	3008686.31
3.销售服务费	1920161.85
4.交易费用	1816166.42
5.利息支出	6780688.45
其中：卖出回购金融资产支出	6780688.45
6.其他费用	202834.79
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	36014104.49
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	36014104.49
一、收入：	22243363.3
1.利息收入	46941358.2
存款利息收入	225610.83
债券利息收入	46404506.23
资产支持证券利息收入	223654.08
2.投资收益（损失以'-'填列）	-21904623.12
股票投资收益	-8212045.47
基金投资收益	--
债券投资收益	-14983644.91
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1291067.26
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-2813032.81
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	19661.03
减：二、费用	11833622.12
1.管理人报酬	5977483.85
2.托管费	1707852.49
3.销售服务费	1075923.15
4.交易费用	470975.74
5.利息支出	2494809.23
其中：卖出回购金融资产支出	2494809.23
6.其他费用	106577.66
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	10409741.18
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	10409741.18
一、收入：	-11565271.77
1.利息收入	143192032.64
存款利息收入	965996.55
债券利息收入	141760282.79
资产支持证券利息收入	82868.58
2.投资收益（损失以'-'填列）	-74160893.2
股票投资收益	-79581849.59
基金投资收益	--
债券投资收益	3654609.41
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1766346.98
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-80800987.44
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	204576.23
减：二、费用	38784222.76
1.管理人报酬	19558878.43
2.托管费	5588250.95
3.销售服务费	2890855.35
4.交易费用	1820297.08
5.利息支出	8704415.33
其中：卖出回购金融资产支出	8704415.33
6.其他费用	221525.62
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-50349494.53
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-50349494.53
一、收入：	-19371451.87
1.利息收入	81524232.2
存款利息收入	553059.08
债券利息收入	80505419.82
资产支持证券利息收入	82868.58
2.投资收益（损失以'-'填列）	-68510723.35
股票投资收益	-77190099.22
基金投资收益	--
债券投资收益	7420671.3
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1258704.57
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-32471387.43
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	86426.71
减：二、费用	19978239.54
1.管理人报酬	11579941.43
2.托管费	3308554.7
3.销售服务费	1416796.71
4.交易费用	1136545.42
5.利息支出	2430854.38
其中：卖出回购金融资产支出	2430854.38
6.其他费用	105546.9
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-39349691.41
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-39349691.41
一、收入：	322639449.26
1.利息收入	119815445.66
存款利息收入	1169310.94
债券利息收入	117873394.39
资产支持证券利息收入	487373.91
2.投资收益（损失以'-'填列）	169468359.07
股票投资收益	158289993.75
基金投资收益	--
债券投资收益	9954480.63
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1223884.69
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	33197786.05
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	157858.48
减：二、费用	36642558.88
1.管理人报酬	15910574.17
2.托管费	4545878.41
3.销售服务费	2786394.48
4.交易费用	5345918.46
5.利息支出	7848771.58
其中：卖出回购金融资产支出	7848771.58
6.其他费用	205021.78
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	285996890.38
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	285996890.38
一、收入：	180464663.31
1.利息收入	54663828.07
存款利息收入	470687.49
债券利息收入	53923159.4
资产支持证券利息收入	269981.18
2.投资收益（损失以'-'填列）	137183754.61
股票投资收益	125868495.88
基金投资收益	--
债券投资收益	10126412.43
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1188846.3
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-11449134.45
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	66215.08
减：二、费用	19781186.64
1.管理人报酬	6377763.46
2.托管费	1822218.15
3.销售服务费	1399774.49
4.交易费用	2791489.48
5.利息支出	7287534.34
其中：卖出回购金融资产支出	7287534.34
6.其他费用	102406.72
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	160683476.67
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	160683476.67
一、收入：	260216250.53
1.利息收入	129770631.24
存款利息收入	585494.81
债券利息收入	128289000.06
资产支持证券利息收入	894023.87
2.投资收益（损失以'-'填列）	17164653.18
股票投资收益	5199931.73
基金投资收益	--
债券投资收益	11596913.94
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	367807.51
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	113235830.83
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	45135.28
减：二、费用	41474882.57
1.管理人报酬	12375841.12
2.托管费	3535954.61
3.销售服务费	2624119.19
4.交易费用	313842.85
5.利息支出	22420792.03
其中：卖出回购金融资产支出	22420792.03
6.其他费用	204332.77
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	218741367.96
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	218741367.96
一、收入：	102365970.91
1.利息收入	67121620.58
存款利息收入	292633.72
债券利息收入	66306181.2
资产支持证券利息收入	522805.66
2.投资收益（损失以'-'填列）	-20208984.0
股票投资收益	-9336851.27
基金投资收益	--
债券投资收益	-10889708.34
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	17575.61
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	55444658.34
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	8675.99
减：二、费用	19794080.37
1.管理人报酬	6309076.19
2.托管费	1802593.16
3.销售服务费	1315063.06
4.交易费用	68445.53
5.利息支出	10194068.21
其中：卖出回购金融资产支出	10194068.21
6.其他费用	104834.22
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	82571890.54
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	82571890.54
一、收入：	99179733.8
1.利息收入	180802158.55
存款利息收入	1136172.48
债券利息收入	178645412.27
资产支持证券利息收入	797693.23
2.投资收益（损失以'-'填列）	-10284367.86
股票投资收益	13243243.98
基金投资收益	--
债券投资收益	-24020399.87
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	492788.03
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-71460856.19
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	122799.3
减：二、费用	64645968.38
1.管理人报酬	17750833.29
2.托管费	5071666.69
3.销售服务费	4084663.88
4.交易费用	236687.73
5.利息支出	37267943.12
其中：卖出回购金融资产支出	37267943.12
6.其他费用	234173.67
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	34533765.42
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	34533765.42
一、收入：	105803610.31
1.利息收入	91628010.83
存款利息收入	655889.56
债券利息收入	90701927.7
资产支持证券利息收入	100219.18
2.投资收益（损失以'-'填列）	-9176682.9
股票投资收益	-1553710.34
基金投资收益	--
债券投资收益	-8056750.92
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	433778.36
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	23267696.54
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	84585.84
减：二、费用	32359470.25
1.管理人报酬	9403182.46
2.托管费	2686623.57
3.销售服务费	2224177.72
4.交易费用	151451.17
5.利息支出	17782055.99
其中：卖出回购金融资产支出	17782055.99
6.其他费用	111979.34
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	73444140.06
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	73444140.06
一、收入：	262102003.7
1.利息收入	170882735.82
存款利息收入	1932903.21
债券利息收入	168949832.61
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	77324334.38
股票投资收益	29160538.34
基金投资收益	--
债券投资收益	48090370.59
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	73425.45
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	12771295.16
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1123638.34
减：二、费用	63204577.3
1.管理人报酬	18856373.86
2.托管费	5387535.37
3.销售服务费	4421610.02
4.交易费用	1080442.59
5.利息支出	33185521.98
其中：卖出回购金融资产支出	33185521.98
6.其他费用	273093.48
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	198897426.4
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	198897426.4
一、收入：	173988333.94
1.利息收入	78715185.62
存款利息收入	878475.81
债券利息收入	77836709.81
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	27483069.49
股票投资收益	5405780.48
基金投资收益	--
债券投资收益	22003863.56
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	73425.45
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	67280902.17
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	509176.66
减：二、费用	29013604.74
1.管理人报酬	9381632.94
2.托管费	2680466.5
3.销售服务费	2166259.21
4.交易费用	699419.16
5.利息支出	13947624.3
其中：卖出回购金融资产支出	13947624.3
6.其他费用	138202.63
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	144974729.2
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	144974729.2
一、收入：	-31819487.25
1.利息收入	151253714.06
存款利息收入	1664471.04
债券利息收入	149589243.02
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-160248967.02
股票投资收益	-14975680.43
基金投资收益	--
债券投资收益	-146888073.39
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1614786.8
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-22902414.65
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	78180.36
减：二、费用	60846861.52
1.管理人报酬	24366403.83
2.托管费	6961829.64
3.销售服务费	5474300.17
4.交易费用	3049579.11
5.利息支出	20742287.78
其中：卖出回购金融资产支出	20742287.78
6.其他费用	252460.99
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-92666348.77
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-92666348.77
一、收入：	-44091694.32
1.利息收入	73453285.36
存款利息收入	842908.46
债券利息收入	72610376.9
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-12153922.88
股票投资收益	-24667372.64
基金投资收益	--
债券投资收益	11188776.61
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1324673.15
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-105405385.05
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	14328.25
减：二、费用	30898514.29
1.管理人报酬	13780352.06
2.托管费	3937243.43
3.销售服务费	3056020.79
4.交易费用	1530164.75
5.利息支出	8464811.84
其中：卖出回购金融资产支出	8464811.84
6.其他费用	129921.42
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-74990208.61
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-74990208.61
一、收入：	292118624.31
1.利息收入	202741488.21
存款利息收入	3503062.56
债券利息收入	198497265.13
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	216217550.77
股票投资收益	120017516.18
基金投资收益	--
债券投资收益	94221032.06
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1979002.53
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-126915396.52
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	74981.85
减：二、费用	102813961.8
1.管理人报酬	43281061.48
2.托管费	12366017.58
3.销售服务费	9854182.49
4.交易费用	12983904.48
5.利息支出	24047688.46
其中：卖出回购金融资产支出	24047688.46
6.其他费用	281107.31
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	189304662.51
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	189304662.51
一、收入：	17218785.4
1.利息收入	101324433.75
存款利息收入	1624346.88
债券利息收入	99634704.21
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	23246882.81
股票投资收益	-21408026.39
基金投资收益	--
债券投资收益	42822852.73
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1832056.47
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-107391694.33
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	39163.17
减：二、费用	52647691.68
1.管理人报酬	24014893.62
2.托管费	6861398.19
3.销售服务费	5469475.05
4.交易费用	6999869.77
5.利息支出	9162379.09
其中：卖出回购金融资产支出	9162379.09
6.其他费用	139675.96
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-35428906.28
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-35428906.28
一、收入：	751232642.97
1.利息收入	243139242.34
存款利息收入	5316373.4
债券利息收入	237822868.94
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	973655646.98
股票投资收益	577603986.82
基金投资收益	--
债券投资收益	379866071.1
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	980082.69
股利收益	15205506.37
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-465966068.56
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	403822.21
减：二、费用	128643884.31
1.管理人报酬	60878358.29
2.托管费	17393816.73
3.销售服务费	13646768.12
4.交易费用	20557449.93
5.利息支出	15893030.77
其中：卖出回购金融资产支出	15893030.77
6.其他费用	274460.47
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	622588758.66
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	622588758.66
一、收入：	586071514.34
1.利息收入	138053765.12
存款利息收入	1780479.16
债券利息收入	136273285.96
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	548970042.74
股票投资收益	183819171.62
基金投资收益	--
债券投资收益	352532688.25
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	12618182.87
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-101122458.87
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	170165.35
减：二、费用	57069368.1
1.管理人报酬	29487137.86
2.托管费	8424896.62
3.销售服务费	6228001.71
4.交易费用	8981678.02
5.利息支出	3817938.46
其中：卖出回购金融资产支出	3817938.46
6.其他费用	129715.43
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	529002146.24
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	529002146.24
一、收入：	1073539989.69
1.利息收入	312768663.61
存款利息收入	8866058.69
债券利息收入	302684193.48
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	130908294.06
股票投资收益	446492.72
基金投资收益	--
债券投资收益	127531864.73
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	2868662.12
股利收益	61274.49
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	629025209.13
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	837822.89
减：二、费用	109215290.68
1.管理人报酬	52495002.93
2.托管费	14998572.29
3.销售服务费	10254419.39
4.交易费用	1421118.9
5.利息支出	29761917.51
其中：卖出回购金融资产支出	29761917.51
6.其他费用	284259.66
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	964324699.01
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	964324699.01
一、收入：	121858188.88
1.利息收入	105160766.72
存款利息收入	5758062.38
债券利息收入	98524438.65
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	36076619.74
股票投资收益	30749606.17
基金投资收益	--
债券投资收益	2359694.03
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	2913319.54
股利收益	54000.0
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-19957405.7
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	578208.12
减：二、费用	40645635.66
1.管理人报酬	20298233.74
2.托管费	5799495.36
3.销售服务费	3859735.36
4.交易费用	714267.21
5.利息支出	9860471.49
其中：卖出回购金融资产支出	9860471.49
6.其他费用	113432.5
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	81212553.22
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	81212553.22