华夏希望债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
16477743.6 |
| 存出保证金 |
183886.37 |
| 交易性金融资产 |
2314029144.33 |
| 股票投资 |
82820756.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2231208387.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17092.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2365649804.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
637173004.79 |
| 应付证券清算款 |
28483904.32 |
| 应付赎回款 |
1968029.99 |
| 应付管理人报酬 |
1005163.39 |
| 应付托管费 |
287189.55 |
| 应付销售服务费 |
83145.34 |
| 应付税费 |
8067589.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379484.99 |
| 负债合计 |
677447512.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1313243689.11 |
| 所有者权益合计 |
1688202292.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2365649804.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3746487.42 |
| 结算备付金 |
17526446.89 |
| 存出保证金 |
212911.94 |
| 交易性金融资产 |
2316971722.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2316971722.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3451.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2338461020.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
381616156.22 |
| 应付证券清算款 |
442460.27 |
| 应付赎回款 |
253472.49 |
| 应付管理人报酬 |
1174214.36 |
| 应付托管费 |
335489.83 |
| 应付销售服务费 |
91133.34 |
| 应付税费 |
8047945.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
951169.94 |
| 负债合计 |
392912041.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1541043267.93 |
| 所有者权益合计 |
1945548978.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2338461020.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43797609.16 |
| 结算备付金 |
10544119.8 |
| 存出保证金 |
210718.57 |
| 交易性金融资产 |
3487938505.96 |
| 股票投资 |
424086002.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3063852503.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
55994736.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31099.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3598516789.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
562421977.39 |
| 应付证券清算款 |
3299303.31 |
| 应付赎回款 |
59391174.87 |
| 应付管理人报酬 |
1896746.42 |
| 应付托管费 |
541927.56 |
| 应付销售服务费 |
94500.61 |
| 应付税费 |
8164385.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350352.54 |
| 负债合计 |
636160368.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2389693417.27 |
| 所有者权益合计 |
2962356421.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
3598516789.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25148316.38 |
| 结算备付金 |
12575393.75 |
| 存出保证金 |
258491.31 |
| 交易性金融资产 |
4262515135.15 |
| 股票投资 |
669488622.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3593026512.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54067000.0 |
| 应收证券清算款 |
1791604.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1126838.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4357482780.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400083013.69 |
| 应付证券清算款 |
22279839.32 |
| 应付赎回款 |
1430201.38 |
| 应付管理人报酬 |
2234372.3 |
| 应付托管费 |
638392.06 |
| 应付销售服务费 |
97893.95 |
| 应付税费 |
8129596.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
957754.52 |
| 负债合计 |
435851063.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3044023263.87 |
| 所有者权益合计 |
3921631716.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
4357482780.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4735967.82 |
| 结算备付金 |
18567945.93 |
| 存出保证金 |
248985.0 |
| 交易性金融资产 |
4288370677.25 |
| 股票投资 |
588271688.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3700098988.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11226518.91 |
| 应收利息 |
39898575.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
349941.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4363398611.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
424989650.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11716533.82 |
| 应付管理人报酬 |
2474692.72 |
| 应付托管费 |
707055.05 |
| 应付销售服务费 |
109566.51 |
| 应付税费 |
8216981.88 |
| 应付利息 |
140330.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200355.85 |
| 负债合计 |
448714692.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3038740615.34 |
| 所有者权益合计 |
3914683919.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
4363398611.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112400402.54 |
| 结算备付金 |
7983234.82 |
| 存出保证金 |
178876.19 |
| 交易性金融资产 |
1885947664.89 |
| 股票投资 |
218463954.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1667483710.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34432622.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3495337.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2044438138.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17700000.0 |
| 应付证券清算款 |
108437613.53 |
| 应付赎回款 |
861787.08 |
| 应付管理人报酬 |
1070015.6 |
| 应付托管费 |
305718.75 |
| 应付销售服务费 |
97395.14 |
| 应付税费 |
8023656.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164288.64 |
| 负债合计 |
137688666.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1515343413.75 |
| 所有者权益合计 |
1906749471.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2044438138.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17076888.42 |
| 结算备付金 |
16683148.5 |
| 存出保证金 |
257471.67 |
| 交易性金融资产 |
1861498035.26 |
| 股票投资 |
260758027.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1600740008.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29705685.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
626892.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2025648122.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
302689625.01 |
| 应付证券清算款 |
13509792.95 |
| 应付赎回款 |
1042906.31 |
| 应付管理人报酬 |
985410.19 |
| 应付托管费 |
281545.75 |
| 应付销售服务费 |
109632.25 |
| 应付税费 |
8092137.69 |
| 应付利息 |
40951.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.62 |
| 负债合计 |
328055510.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1391016767.85 |
| 所有者权益合计 |
1697592612.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2025648122.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35650744.94 |
| 结算备付金 |
6550602.2 |
| 存出保证金 |
275160.08 |
| 交易性金融资产 |
1937239893.98 |
| 股票投资 |
252393216.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1684846677.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
172100000.0 |
| 应收证券清算款 |
4999998.08 |
| 应收利息 |
28875861.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
255355.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2185947616.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
152919800.62 |
| 应付证券清算款 |
15759028.93 |
| 应付赎回款 |
17038077.38 |
| 应付管理人报酬 |
1192182.99 |
| 应付托管费 |
340623.71 |
| 应付销售服务费 |
144122.12 |
| 应付税费 |
8076937.44 |
| 应付利息 |
45467.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94587.98 |
| 负债合计 |
196541508.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1692248704.02 |
| 所有者权益合计 |
1989406108.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2185947616.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28253632.14 |
| 结算备付金 |
18782275.07 |
| 存出保证金 |
168842.73 |
| 交易性金融资产 |
1378617681.73 |
| 股票投资 |
143513487.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1228712194.12 |
| 资产支持证券投资 |
6392000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
152900000.0 |
| 应收证券清算款 |
2120675.13 |
| 应收利息 |
20974913.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
461873.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1602279893.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120000000.0 |
| 应付证券清算款 |
21483130.51 |
| 应付赎回款 |
2118331.49 |
| 应付管理人报酬 |
776039.98 |
| 应付托管费 |
221725.71 |
| 应付销售服务费 |
108564.19 |
| 应付税费 |
8049803.14 |
| 应付利息 |
60953.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190113.17 |
| 负债合计 |
153805326.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1264544749.29 |
| 所有者权益合计 |
1448474566.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1602279893.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87931472.05 |
| 结算备付金 |
14704890.41 |
| 存出保证金 |
226462.24 |
| 交易性金融资产 |
1068525537.4 |
| 股票投资 |
105420411.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
953911375.61 |
| 资产支持证券投资 |
9193750.72 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15587201.27 |
| 应收利息 |
17820750.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
407512.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1205203826.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
122400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10709627.36 |
| 应付管理人报酬 |
620156.97 |
| 应付托管费 |
177187.7 |
| 应付销售服务费 |
114599.51 |
| 应付税费 |
8017881.82 |
| 应付利息 |
7179.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91487.33 |
| 负债合计 |
143372858.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
934238657.85 |
| 所有者权益合计 |
1061830967.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1205203826.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97863116.7 |
| 结算备付金 |
9137234.86 |
| 存出保证金 |
174820.4 |
| 交易性金融资产 |
999546118.39 |
| 股票投资 |
45543498.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
943967965.6 |
| 资产支持证券投资 |
10034654.79 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
179067.11 |
| 应收利息 |
21520534.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37669.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1128458561.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
84500000.0 |
| 应付证券清算款 |
202499.84 |
| 应付赎回款 |
518210.81 |
| 应付管理人报酬 |
613717.67 |
| 应付托管费 |
175347.9 |
| 应付销售服务费 |
105432.17 |
| 应付税费 |
8014958.94 |
| 应付利息 |
9712.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70006.31 |
| 负债合计 |
95150161.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
953466394.48 |
| 所有者权益合计 |
1033308399.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1128458561.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46139229.21 |
| 结算备付金 |
15711031.62 |
| 存出保证金 |
245828.47 |
| 交易性金融资产 |
1075774914.33 |
| 股票投资 |
185395814.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
887625099.83 |
| 资产支持证券投资 |
2754000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5521737.22 |
| 应收利息 |
13820483.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169497.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1157382722.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
506099.86 |
| 应付管理人报酬 |
614641.56 |
| 应付托管费 |
175611.86 |
| 应付销售服务费 |
112683.92 |
| 应付税费 |
8020119.48 |
| 应付利息 |
6494.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74405.79 |
| 负债合计 |
110222401.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
967185549.11 |
| 所有者权益合计 |
1047160321.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1157382722.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3038853.0 |
| 结算备付金 |
11662094.92 |
| 存出保证金 |
171088.85 |
| 交易性金融资产 |
1201270316.93 |
| 股票投资 |
174664518.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1019703798.0 |
| 资产支持证券投资 |
6902000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1300000.0 |
| 应收利息 |
25660761.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83523.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1243186638.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1335568.91 |
| 应付管理人报酬 |
734034.03 |
| 应付托管费 |
209724.04 |
| 应付销售服务费 |
135772.97 |
| 应付税费 |
7910661.98 |
| 应付利息 |
8256.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70173.52 |
| 负债合计 |
19122840.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1078990384.47 |
| 所有者权益合计 |
1224063798.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1243186638.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12015058.88 |
| 结算备付金 |
22941977.57 |
| 存出保证金 |
169463.89 |
| 交易性金融资产 |
1479186228.39 |
| 股票投资 |
147925086.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1318801841.4 |
| 资产支持证券投资 |
12459300.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26786016.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1928364.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1543027110.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
182300000.0 |
| 应付证券清算款 |
5815457.42 |
| 应付赎回款 |
1057211.02 |
| 应付管理人报酬 |
771319.88 |
| 应付托管费 |
220377.1 |
| 应付销售服务费 |
144225.36 |
| 应付税费 |
7910661.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79476.38 |
| 负债合计 |
199939138.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1175227099.64 |
| 所有者权益合计 |
1343087971.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1543027110.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19572043.7 |
| 结算备付金 |
37364965.0 |
| 存出保证金 |
71121.22 |
| 交易性金融资产 |
2251839476.34 |
| 股票投资 |
91797263.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2160042213.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49316180.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1373878.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2359537664.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
293000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7168094.1 |
| 应付赎回款 |
4031865.9 |
| 应付管理人报酬 |
1264224.05 |
| 应付托管费 |
361206.86 |
| 应付销售服务费 |
239589.88 |
| 应付税费 |
7910661.98 |
| 应付利息 |
8427.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81019.56 |
| 负债合计 |
315443244.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1805544192.19 |
| 所有者权益合计 |
2044094419.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2359537664.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5977895.99 |
| 结算备付金 |
6588045.72 |
| 存出保证金 |
422175.15 |
| 交易性金融资产 |
2833817679.44 |
| 股票投资 |
197951048.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2635866630.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8921330.42 |
| 应收利息 |
55525127.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1032628.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2912284882.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
853599008.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1134942.83 |
| 应付管理人报酬 |
1175673.17 |
| 应付托管费 |
335906.62 |
| 应付销售服务费 |
199897.62 |
| 应付税费 |
7910661.98 |
| 应付利息 |
84984.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74595.93 |
| 负债合计 |
865623550.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1753726402.49 |
| 所有者权益合计 |
2046661332.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2912284882.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196543229.85 |
| 结算备付金 |
6756235.94 |
| 存出保证金 |
639332.43 |
| 交易性金融资产 |
3383893623.69 |
| 股票投资 |
280680142.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3098146648.8 |
| 资产支持证券投资 |
5066832.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71345117.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6730850.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3765908390.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
103410239.81 |
| 应付赎回款 |
1555612.53 |
| 应付管理人报酬 |
2042959.85 |
| 应付托管费 |
583702.81 |
| 应付销售服务费 |
273838.91 |
| 应付税费 |
7910661.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150149.45 |
| 负债合计 |
117382116.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3112760208.16 |
| 所有者权益合计 |
3648526274.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
3765908390.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84501630.07 |
| 结算备付金 |
18324167.16 |
| 存出保证金 |
444934.46 |
| 交易性金融资产 |
1822441009.79 |
| 股票投资 |
43357503.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1769083506.4 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33599955.8 |
| 应收利息 |
40376721.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8445476.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2008133894.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85099955.8 |
| 应付证券清算款 |
41774289.06 |
| 应付赎回款 |
44713294.08 |
| 应付管理人报酬 |
1110137.2 |
| 应付托管费 |
317182.05 |
| 应付销售服务费 |
233839.21 |
| 应付税费 |
7910661.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79322.0 |
| 负债合计 |
181849239.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1538037901.76 |
| 所有者权益合计 |
1826284655.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2008133894.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74006616.5 |
| 结算备付金 |
27370836.01 |
| 存出保证金 |
140207.07 |
| 交易性金融资产 |
2165577037.95 |
| 股票投资 |
260434253.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1890081884.8 |
| 资产支持证券投资 |
15060900.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48674262.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3289497.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2319058457.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
540000000.0 |
| 应付证券清算款 |
61258600.61 |
| 应付赎回款 |
3187812.75 |
| 应付管理人报酬 |
1026434.0 |
| 应付托管费 |
293266.87 |
| 应付销售服务费 |
223737.36 |
| 应付税费 |
7910661.98 |
| 应付利息 |
14850.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71102.78 |
| 负债合计 |
614036022.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1526056123.06 |
| 所有者权益合计 |
1705022435.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
2319058457.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23126215.8 |
| 结算备付金 |
23895175.94 |
| 存出保证金 |
65904.83 |
| 交易性金融资产 |
2295995475.98 |
| 股票投资 |
38326139.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2237669336.9 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4874458.66 |
| 应收利息 |
51818210.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
864450.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2400639892.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
589999975.7 |
| 应付证券清算款 |
20004092.89 |
| 应付赎回款 |
1569453.1 |
| 应付管理人报酬 |
1025913.56 |
| 应付托管费 |
293118.15 |
| 应付销售服务费 |
213620.72 |
| 应付税费 |
7910661.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79382.76 |
| 负债合计 |
621105531.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1675875092.88 |
| 所有者权益合计 |
1779534360.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2400639892.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6059566.56 |
| 结算备付金 |
38782062.81 |
| 存出保证金 |
159312.87 |
| 交易性金融资产 |
2457265485.96 |
| 股票投资 |
43320253.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2388889232.8 |
| 资产支持证券投资 |
25056000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49745693.59 |
| 应收利息 |
58263339.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
691125.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2610966586.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
596000000.0 |
| 应付证券清算款 |
36019328.98 |
| 应付赎回款 |
6952353.44 |
| 应付管理人报酬 |
1213064.2 |
| 应付托管费 |
346589.77 |
| 应付销售服务费 |
259136.46 |
| 应付税费 |
7910661.98 |
| 应付利息 |
102503.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169245.8 |
| 负债合计 |
648984797.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1934498302.77 |
| 所有者权益合计 |
1961981789.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2610966586.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11325308.58 |
| 结算备付金 |
15524367.2 |
| 存出保证金 |
246599.15 |
| 交易性金融资产 |
3304746787.92 |
| 股票投资 |
41024916.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3233721871.77 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71485935.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2891756.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3436220755.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
744000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5982582.22 |
| 应付赎回款 |
3919422.69 |
| 应付管理人报酬 |
1617116.66 |
| 应付托管费 |
462033.34 |
| 应付销售服务费 |
397790.75 |
| 应付税费 |
7910661.98 |
| 应付利息 |
628728.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88573.7 |
| 负债合计 |
765218610.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2457351864.8 |
| 所有者权益合计 |
2671002144.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
3436220755.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8726525.9 |
| 结算备付金 |
98930147.91 |
| 存出保证金 |
125000.0 |
| 交易性金融资产 |
3524411730.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3524411730.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4849471.83 |
| 应收利息 |
81442974.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1456632.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3719942483.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1215199444.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2070011.28 |
| 应付管理人报酬 |
1503004.47 |
| 应付托管费 |
429429.89 |
| 应付销售服务费 |
347693.02 |
| 应付税费 |
7910661.98 |
| 应付利息 |
25841.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169337.31 |
| 负债合计 |
1228167738.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2359605738.21 |
| 所有者权益合计 |
2491774745.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
3719942483.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22199242.56 |
| 结算备付金 |
64172041.4 |
| 存出保证金 |
325786.67 |
| 交易性金融资产 |
3487928668.48 |
| 股票投资 |
49491057.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3438437611.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
230454000.0 |
| 应收利息 |
68042362.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3510471.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
481740.0 |
| 资产总计 |
3877114312.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1097698958.75 |
| 应付证券清算款 |
9280113.0 |
| 应付赎回款 |
2718351.06 |
| 应付管理人报酬 |
1580491.58 |
| 应付托管费 |
451569.02 |
| 应付销售服务费 |
372711.04 |
| 应付税费 |
6277861.98 |
| 应付利息 |
191086.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169322.36 |
| 负债合计 |
1119104828.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2523731275.29 |
| 所有者权益合计 |
2758009484.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
3877114312.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
188080862.49 |
| 结算备付金 |
72013410.37 |
| 存出保证金 |
645435.33 |
| 交易性金融资产 |
3607697422.22 |
| 股票投资 |
52156399.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3555541022.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
68225763.97 |
| 应收利息 |
65110620.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
350392.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4002123907.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1208498738.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1864213.77 |
| 应付管理人报酬 |
1668474.88 |
| 应付托管费 |
476707.12 |
| 应付销售服务费 |
384792.29 |
| 应付税费 |
4523815.18 |
| 应付利息 |
244600.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89348.34 |
| 负债合计 |
1228460482.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2679207731.33 |
| 所有者权益合计 |
2773663425.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
4002123907.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24995976.42 |
| 结算备付金 |
17005878.77 |
| 存出保证金 |
539813.09 |
| 交易性金融资产 |
3980696545.05 |
| 股票投资 |
329383252.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3651313292.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9959860.99 |
| 应收利息 |
54611993.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
962102.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4088772170.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
654749850.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3163608.7 |
| 应付管理人报酬 |
2013246.55 |
| 应付托管费 |
575213.3 |
| 应付销售服务费 |
442934.76 |
| 应付税费 |
4523815.18 |
| 应付利息 |
3628.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94134.58 |
| 负债合计 |
678009576.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3185960668.64 |
| 所有者权益合计 |
3410762594.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
4088772170.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
842399731.86 |
| 结算备付金 |
30711546.65 |
| 存出保证金 |
1160695.87 |
| 交易性金融资产 |
4747889017.97 |
| 股票投资 |
437201236.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4310687781.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2035861.93 |
| 应收利息 |
59556399.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1877252.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5685630506.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1079998825.0 |
| 应付证券清算款 |
100034960.93 |
| 应付赎回款 |
3716635.66 |
| 应付管理人报酬 |
2773002.01 |
| 应付托管费 |
792286.28 |
| 应付销售服务费 |
626495.29 |
| 应付税费 |
3034160.2 |
| 应付利息 |
710935.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104733.42 |
| 负债合计 |
1203534047.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4108016549.77 |
| 所有者权益合计 |
4482096459.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
5685630506.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47152618.87 |
| 结算备付金 |
16177710.65 |
| 存出保证金 |
1163437.23 |
| 交易性金融资产 |
6861116086.73 |
| 股票投资 |
439153349.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6421962737.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000420.0 |
| 应收证券清算款 |
316840579.78 |
| 应收利息 |
102194989.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3098737.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7547744580.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1149999805.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6010972.2 |
| 应付管理人报酬 |
3733821.33 |
| 应付托管费 |
1066806.11 |
| 应付销售服务费 |
836127.58 |
| 应付税费 |
1795932.18 |
| 应付利息 |
7946.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94284.95 |
| 负债合计 |
1172238744.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5748819603.66 |
| 所有者权益合计 |
6375505835.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
7547744580.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
234907607.22 |
| 结算备付金 |
15688819.83 |
| 存出保证金 |
1568939.23 |
| 交易性金融资产 |
7729073834.82 |
| 股票投资 |
1475101369.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6253972465.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
818376119.94 |
| 应收利息 |
59100930.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9540185.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8868256437.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1330000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13591870.77 |
| 应付管理人报酬 |
4416033.84 |
| 应付托管费 |
1261723.94 |
| 应付销售服务费 |
1085696.28 |
| 应付税费 |
1323848.8 |
| 应付利息 |
114461.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105740.84 |
| 负债合计 |
1357122012.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6737704620.58 |
| 所有者权益合计 |
7511134424.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
8868256437.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
226522963.66 |
| 结算备付金 |
7939264.47 |
| 存出保证金 |
1379574.42 |
| 交易性金融资产 |
8905220819.2 |
| 股票投资 |
1621716106.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7283504712.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19075543.24 |
| 应收利息 |
151807423.83 |
| 应收股利 |
1018461.6 |
| 应收申购款 |
99012612.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9411976662.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
230000000.0 |
| 应付证券清算款 |
99832658.9 |
| 应付赎回款 |
25860582.06 |
| 应付管理人报酬 |
4994145.18 |
| 应付托管费 |
1426898.65 |
| 应付销售服务费 |
1062851.91 |
| 应付税费 |
644627.2 |
| 应付利息 |
45242.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101097.41 |
| 负债合计 |
369615408.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7822668458.82 |
| 所有者权益合计 |
9042361254.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
9411976662.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85079171.3 |
| 结算备付金 |
3715181.78 |
| 存出保证金 |
125000.0 |
| 交易性金融资产 |
12118544265.7 |
| 股票投资 |
39239779.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12079304485.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5042520.57 |
| 应收利息 |
204254202.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26598042.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12443358384.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2189998800.0 |
| 应付证券清算款 |
4934054.45 |
| 应付赎回款 |
11810378.28 |
| 应付管理人报酬 |
5968762.32 |
| 应付托管费 |
1705360.66 |
| 应付销售服务费 |
1226155.79 |
| 应付税费 |
115555.2 |
| 应付利息 |
397831.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105308.25 |
| 负债合计 |
2216773349.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9460369673.63 |
| 所有者权益合计 |
10226585035.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
12443358384.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
172328826.55 |
| 结算备付金 |
17002344.34 |
| 存出保证金 |
125000.0 |
| 交易性金融资产 |
9008981299.77 |
| 股票投资 |
52672041.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8956309258.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
80715256.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9033858.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9288186585.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3491669.86 |
| 应付赎回款 |
28451929.06 |
| 应付管理人报酬 |
5522641.72 |
| 应付托管费 |
1577897.67 |
| 应付销售服务费 |
1038811.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83496.51 |
| 负债合计 |
40425700.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9167973010.41 |
| 所有者权益合计 |
9247760884.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
9288186585.42 |
