华夏希望债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4024419.02元 |
| 本期利润 |
74426994.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
255164775.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2417元 |
| 期末基金资产净值 |
1365843885.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18172694.11元 |
| 本期利润 |
49384467.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
274627765.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2208元 |
| 期末基金资产净值 |
1579738735.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.27元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70261650.72元 |
| 本期利润 |
-141458130.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
490241731.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2342元 |
| 期末基金资产净值 |
2604200938.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5890182.09元 |
| 本期利润 |
-7823059.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
706544525.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.259元 |
| 期末基金资产净值 |
3524765437.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107253901.75元 |
| 本期利润 |
84444936.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
702594598.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2602元 |
| 期末基金资产净值 |
3488438844.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48296866.85元 |
| 本期利润 |
42164526.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
263539473.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2209元 |
| 期末基金资产净值 |
1509040965.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67858210.85元 |
| 本期利润 |
83873719.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182553607.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1775元 |
| 期末基金资产净值 |
1262962786.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31084457.06元 |
| 本期利润 |
34286299.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173571269.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1458元 |
| 期末基金资产净值 |
1409016787.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50203109.0元 |
| 本期利润 |
55790052.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0926元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104333403.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1205元 |
| 期末基金资产净值 |
997901601.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27683893.03元 |
| 本期利润 |
32578425.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60697612.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1145元 |
| 期末基金资产净值 |
607327038.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13857801.32元 |
| 本期利润 |
-10937937.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38415484.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0675元 |
| 期末基金资产净值 |
621240799.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8386579.36元 |
| 本期利润 |
-11516769.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49500702.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0899元 |
| 期末基金资产净值 |
600098973.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34100386.71元 |
| 本期利润 |
20889128.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75420131.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1236元 |
| 期末基金资产净值 |
696487634.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8145238.74元 |
| 本期利润 |
5903328.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74646674.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1133元 |
| 期末基金资产净值 |
757043963.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16206284.92元 |
| 本期利润 |
-32180760.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104404140.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1035元 |
| 期末基金资产净值 |
1147297845.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5891279.39元 |
| 本期利润 |
-28491967.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119432241.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1133元 |
| 期末基金资产净值 |
1234406342.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138673991.22元 |
| 本期利润 |
162165028.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
240204634.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1105元 |
| 期末基金资产净值 |
2553617543.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84574738.26元 |
| 本期利润 |
77569387.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0998元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115071609.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1471元 |
| 期末基金资产净值 |
930917922.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.19元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54060856.21元 |
| 本期利润 |
111447085.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51611116.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0687元 |
| 期末基金资产净值 |
841025226.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14623371.78元 |
| 本期利润 |
43187856.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41849418.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0485元 |
| 期末基金资产净值 |
916078424.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51675058.64元 |
| 本期利润 |
17449743.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13908318.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
989459708.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24082207.69元 |
| 本期利润 |
35586881.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70162001.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0669元 |
| 期末基金资产净值 |
1145425147.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81296573.65元 |
| 本期利润 |
88019114.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0774元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49821911.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0458元 |
| 期末基金资产净值 |
1153280396.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36753195.6元 |
| 本期利润 |
67721760.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74719246.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0658元 |
| 期末基金资产净值 |
1250140573.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30051380.43元 |
| 本期利润 |
-43977520.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42203488.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
1285804232.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15853126.63元 |
| 本期利润 |
-35131456.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116589690.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0765元 |
| 期末基金资产净值 |
1640572125.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
152364937.12元 |
| 本期利润 |
92272723.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169888739.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0892元 |
| 期末基金资产净值 |
2087954821.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35758651.34元 |
| 本期利润 |
-15239987.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
263388345.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0962元 |
| 期末基金资产净值 |
3047246774.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
543016175.71元 |
| 本期利润 |
313819284.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
254418272.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0842元 |
| 期末基金资产净值 |
3378554920.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
322158192.62元 |
| 本期利润 |
270813350.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
336425256.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0899元 |
| 期末基金资产净值 |
4335322441.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185811086.14元 |
| 本期利润 |
523301231.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37918612.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
5225118978.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58426845.74元 |
| 本期利润 |
47166779.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47267483.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
5234295719.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
