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基金买卖网 > 基金净值 > 国新国证新锐 (001068)
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国新国证新锐001068
基金类型:混合型     成立日期:2015-04-15     基金规模:1.29亿份     基金经理: 张洪磊 
基金全称:国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国新国证基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -4.58%
  • 近一月增长率
    2.80%
  • 近一季增长率
    12.44%
  • 近半年增长率
    -12.53%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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国新国证新锐 1.103 0.91%
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国新国证融泽6个月定… 0.6871 0.19%
国新国证融泽6个月定… 0.6833 0.18%
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名称 成立以来收益 操作
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金
2019年第1季度报告

2019年3月31日

基金管理人:华融证券股份有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2019年4月19日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 华融新锐灵活配置混合

交易代码 001068

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年4月15日

报告期末基金份额总额 124,612,475.16份

通过灵活运用多种投资策略,把握市场机会,在有
投资目标 效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的
投资收益。

本基金将采取积极主动的资产配置策略,注重风险与
收益的平衡,选择适应经济转型升级、能够为股东持
续创造价值的优质标的,运用多样化的投资策略实行
组合管理,实现基金资产的长期增值。

1、资产配置策略

从全球经济格局和中国经济发展方式的变化,分析经
济的驱动力和阶段性特征,结合宏观政策、产业政策、
投资策略 结构变迁、市场情绪等对比分析大类资产风险收益
比,合理分配各大类资产配置比例,以实现基金资产
的稳健增值。

2、股票投资策略

本基金的股票投资秉承价值投资理念,采取定量和定
性相结合的方法,深挖符合经济升级转型、发展潜力
巨大的行业与公司,通过上下游产业链的实地调研对
研究逻辑和结论进行验证,灵活运用多种低风险投资
策略,把握市场投资机会。


3、债券投资策略

本基金将自上而下地在利率走势分析、债券供求分析
基础上,灵活采用类属配置、个券选择、套利等投资
策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率
×50%

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高
风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,
属于中等风险水平的投资品种。

基金管理人 华融证券股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)
1.本期已实现收益 408,325.38
2.本期利润 16,733,201.56
3.加权平均基金份额本期利润 0.1323
4.期末基金资产净值 119,647,631.25
5.期末基金份额净值 0.960
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④


过去三个月 15.94% 1.03% 14.43% 0.77% 1.51% 0.26%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金的基金合同自2015年4月15日起生效。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。为提高本基金业绩与业绩比较基准的可比性,公司自2016年1月28日起将本基金的业绩比较基准由原先的“1年期人民币定期存款基准利率+3.00%”变更为“沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%”。
3.3其他指标

本基金本报告期末未有其他指标备注。


§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

范贵龙,男,汉
族,1981年生,武汉大
学金融学硕士,特许
金融分析师(CFA),金
融风险管理师(FRM),
具备12年金融行业工
作经验。2006年就职
于中国建设银
本基金的 2015年4月 行,2009年6月加入华
范贵龙 基金经理 15日 - 10 融证券,历任市场研
究部、资产管理二部、
基金业务部。2015年
9月-2017年6月任华
融新利灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理。2015年4月至
今任华融新锐灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《华融新锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,建立了健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。

在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。

综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2019年1季度经济基本面延续下行态势,但是在前期宽松政策刺激下经济开局好于预期。1-2月先行指标制造业PMI处在收缩区域,但是2月份新订单指数率先进入扩张区域,在季节性因素影响下,3月制造业PMI进入扩张区域。生产端,规模以上工业增加值同比继续走弱。需求端,固定资产投资增速在基建带动下有所加快;汽车零售降幅收窄;地产相关消费回暖。总体来看,1季度生产端延续下行态势,但是需求端在前期政策刺激下出现好转迹象。物价方面,3月CPI同比增速受猪肉价格反弹影响加快至2.3%,PPI环比结束了连续4个月的负增长,同比增速回升到0.4%。在货币政策放松以及需求的逐渐恢复的影响下,资金价格呈现整体回落、先降后升走势。
1季度,市场整体呈现持续走高态势。1月份大盘价值股率先企稳回升,随着创业板业绩预告的结束,以创业板为代表的成长股开始持续上涨,3月沪指在3000点附近震荡整理,成交量明显放大。

本基金始终坚持持有人利益优先的原则,坚持价值投资的理念。在一季度初增持部分成长股
和估值偏低的价值股,持仓结构基本维持均衡状态,并积极参与新股申购增厚基金收益。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.960元;本报告期基金份额净值增长率为15.94%,业绩比较基准收益率为14.43%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 81,016,330.42 66.93
其中:股票 81,016,330.42 66.93
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 10,021,000.00 8.28
其中:债券 10,021,000.00 8.28
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 25,000,000.00 20.65
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 3,902,171.09 3.22
8 其他资产 1,108,609.80 0.92
9 合计 121,048,111.31 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 840,714.00 0.70
C 制造业 43,545,923.28 36.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 882,200.00 0.74


E 建筑业 - -
F 批发和零售业 376,500.00 0.31
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,107,452.94 6.78
J 金融业 23,970,193.00 20.03
K 房地产业 1,536,000.00 1.28
L 租赁和商务服务业 1,051,200.00 0.88
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 706,147.20 0.59
S 综合 - -
合计 81,016,330.42 67.71
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 601398 工商银行 960,000 5,347,200.00 4.47
2 600030 中信证券 180,000 4,460,400.00 3.73
3 000858 五粮液 40,000 3,800,000.00 3.18
4 600276 恒瑞医药 49,200 3,218,664.00 2.69
5 000333 美的集团 60,000 2,923,800.00 2.44
6 000538 云南白药 30,000 2,565,000.00 2.14
7 600718 东软集团 160,000 2,344,000.00 1.96
8 600741 华域汽车 100,000 2,038,000.00 1.70
9 002475 立讯精密 80,060 1,985,488.00 1.66
10 601601 中国太保 55,000 1,872,200.00 1.56
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 10,021,000.00 8.38
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,021,000.00 8.38
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)

1 180018 18附息国 100,000 10,021,000.00 8.38
债18

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策

根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价

根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1声明本基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策作出说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,也未发生在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2声明本基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还应对相关股票的投资决策程序作出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 43,382.64
2 应收证券清算款 888,735.05
3 应收股利 -
4 应收利息 176,193.90
5 应收申购款 298.21
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,108,609.80
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期内未持有转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位:份
报告期期初基金份额总额 127,736,699.25
报告期期间基金总申购份额 165,915.24
减:报告期期间基金总赎回份额 3,290,139.33
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" -
填列)

报告期期末基金份额总额 124,612,475.16
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。


§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

中国证监会核准华融新锐灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

《华融新锐灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

《华融新锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

《华融新锐灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

本基金管理人业务资格批件和营业执照

本基金托管人业务资格批件和营业执照
9.2存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。
9.3查阅方式

投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.hrsec.com.cn)查阅。

华融证券股份有限公司
2019年4月19日
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