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基金买卖网 > 基金净值 > 华夏现金宝货币A (001077)
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华夏现金宝货币A（001077）
基金类型：货币型、债券型     成立日期：2013-01-22     基金规模：106.57亿份     基金经理： 周飞 
基金全称：华夏现金宝货币市场基金     基金管理人：华夏基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

元

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  • 28日年化

基金收益发放:每月最后一个工作日

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定投100元起
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
先锋量化优选A 1.3705 49.63%
海富通精选混合 0.4402 10.43%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3666 6.88%
招商沪深300地产等权重指数A 0.3675 6.86%
华夏中证全指房地产ETF联接A 0.6209 5.99%
华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6128 5.98%
国泰国证房地产行业指数(LOF)C 0.6046 5.94%
工银国家战略股票 1.6650 5.92%
华夏蓝筹混合(LOF)C 1.2530 5.74%
华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2710 5.74%

基本资料

基本数据

投资组合

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名称 净值 日增长率
华夏上清所1-3年高… 0.9322 7.08%
华夏上清所1-3年高… 0.9322 7.06%
华夏中证全指证券公司… 1.0032 5.98%
华夏中证全指证券公司… 1.004 5.66%
华夏中证全指证券公司… 0.9918 5.66%
名称 万份收益 7日年化
华夏财富宝货币B 0.4874 2.71%
华夏现金宝货币B 0.5479 2.57%
华夏财富宝货币A 0.4218 2.47%
华夏现金宝货币C 0.4824 2.32%
华夏现金宝货币A 0.4824 2.32%

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.82%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.90%
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5033
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华夏现金宝货币A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 191524330.67元
本期利润 191524330.67元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.8446%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 10608560950.2元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.799%
期间数据和指标
本期已实现收益 100223404.64元
本期利润 100223404.64元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.9511%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 10574929785.6元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 18.7479%
期间数据和指标
本期已实现收益 179710737.46元
本期利润 179710737.46元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.7938%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 9658909308.91元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 17.6292%
期间数据和指标
本期已实现收益 105388269.09元
本期利润 105388269.09元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.9757%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 9729981297.04元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 16.6839%
期间数据和指标
本期已实现收益 301783334.82元
本期利润 301783334.82元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.237%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 11541085854.6元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 15.5564%
期间数据和指标
本期已实现收益 175359536.15元
本期利润 175359536.15元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.172%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 13769370201.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 14.3527%
期间数据和指标
本期已实现收益 315336650.83元
本期利润 315336650.83元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1787%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 15031982296.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 28.7758%
期间数据和指标
本期已实现收益 163347276.42元
本期利润 163347276.42元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1088%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 16242596736.2元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 11.8445%
期间数据和指标
本期已实现收益 265615939.12元
本期利润 265615939.12元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.5133%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 13038063211.8元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.6179%
期间数据和指标
本期已实现收益 119242945.93元
本期利润 119242945.93元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.2862%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 11484759551.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 9.2938%
期间数据和指标
本期已实现收益 38143219.07元
本期利润 38143219.07元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.6989%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 6222522048.26元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.906%
期间数据和指标
本期已实现收益 11735412.66元
本期利润 11735412.66元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1249%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 648865162.07元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.2681%
期间数据和指标
本期已实现收益 6341568.89元
本期利润 6341568.89元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.6603%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 442344340.47元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.057%
期间数据和指标
本期已实现收益 2183286.99元
本期利润 2183286.99元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.6853%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 185658236.6元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.0744%
期间数据和指标
本期已实现收益 206420.83元
本期利润 206420.83元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.3827%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 85916080.21元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.3827%
期间数据和指标
本期已实现收益 418669.42元
本期利润 418669.42元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.4944%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 23223092.92元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.9327%
期间数据和指标
本期已实现收益 288456.71元
本期利润 288456.71元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.9438%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 25191896.62元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.3147%
期间数据和指标
本期已实现收益 1721573.4元
本期利润 1721573.4元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.0581%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 33782475.41元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 12.2552%
期间数据和指标
本期已实现收益 1218615.79元
本期利润 1218615.79元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.9462%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 44675196.58元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 11.0441%
期间数据和指标
本期已实现收益 6958399.87元
本期利润 6958399.87元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 4.6455%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 74490243.2元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.9243%
期间数据和指标
本期已实现收益 5007560.52元
本期利润 5007560.52元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.5361%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 138142704.3元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.7287%
期间数据和指标
本期已实现收益 23309616.66元
本期利润 23309616.66元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 4.089%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 242928157.49元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.089%
期间数据和指标
本期已实现收益 13229071.66元
本期利润 13229071.66元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.5728%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 250308687.19元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.5728%
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