中欧瑾泉灵活配置混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1487141.04 |
存出保证金 |
94286.66 |
交易性金融资产 |
205320692.95 |
股票投资 |
194818118.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10502574.79 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5000139.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
228042923.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3999741.99 |
应付证券清算款 |
15895211.39 |
应付赎回款 |
485398.87 |
应付管理人报酬 |
65240.66 |
应付托管费 |
16310.16 |
应付销售服务费 |
782.79 |
应付税费 |
12.71 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
444144.59 |
负债合计 |
20906843.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
141731269.64 |
所有者权益合计 |
207136080.42 |
负债和所有者权益合计 |
228042923.58 |
资产: |
银行存款 |
3709090.17 |
结算备付金 |
2310318.14 |
存出保证金 |
98041.35 |
交易性金融资产 |
80932967.72 |
股票投资 |
8825151.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
72107816.05 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1983303.65 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
23410245.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
112443966.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
18854773.19 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
39585.97 |
应付托管费 |
9896.48 |
应付销售服务费 |
492.5 |
应付税费 |
3792.23 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
412435.38 |
负债合计 |
19320975.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
60114944.51 |
所有者权益合计 |
93122991.16 |
负债和所有者权益合计 |
112443966.91 |
资产: |
银行存款 |
8624119.68 |
结算备付金 |
51443404.65 |
存出保证金 |
66643.88 |
交易性金融资产 |
123077678.81 |
股票投资 |
18643775.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
104433903.03 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
367.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
183212214.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
40037371.62 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
73358.21 |
应付托管费 |
18339.54 |
应付销售服务费 |
220.61 |
应付税费 |
912.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
428699.08 |
负债合计 |
40558901.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
82693365.32 |
所有者权益合计 |
142653313.8 |
负债和所有者权益合计 |
183212214.86 |
资产: |
银行存款 |
4192234.7 |
结算备付金 |
50917065.55 |
存出保证金 |
52711.64 |
交易性金融资产 |
207365567.61 |
股票投资 |
76923577.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
130441989.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2248.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
262529828.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10008.64 |
应付管理人报酬 |
129939.29 |
应付托管费 |
32484.81 |
应付销售服务费 |
920.23 |
应付税费 |
1754.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
111226.08 |
负债合计 |
286333.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
154351777.19 |
所有者权益合计 |
262243494.31 |
负债和所有者权益合计 |
262529828.25 |
资产: |
银行存款 |
1204727.85 |
结算备付金 |
8369303.83 |
存出保证金 |
22880.25 |
交易性金融资产 |
767621125.76 |
股票投资 |
156965173.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
610655952.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1744640.78 |
应收利息 |
7683500.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
45002.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
786691180.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
46900000.0 |
应付证券清算款 |
89457.94 |
应付赎回款 |
278.31 |
应付管理人报酬 |
376606.2 |
应付托管费 |
94151.57 |
应付销售服务费 |
4227.88 |
应付税费 |
22813.86 |
应付利息 |
-20432.08 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
70000.55 |
负债合计 |
47582571.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
425793681.93 |
所有者权益合计 |
739108609.55 |
负债和所有者权益合计 |
786691180.89 |
资产: |
银行存款 |
1359692.26 |
结算备付金 |
5260006.83 |
存出保证金 |
46001.78 |
交易性金融资产 |
639836788.28 |
股票投资 |
145789011.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
494047777.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3756043.03 |
应收利息 |
9439101.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
166151.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
659863785.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
25500000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
170827.38 |
应付管理人报酬 |
316725.15 |
应付托管费 |
79181.29 |
应付销售服务费 |
4724.54 |
应付税费 |
19962.65 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
102175.31 |
负债合计 |
26260099.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
390949091.38 |
所有者权益合计 |
633603685.76 |
负债和所有者权益合计 |
659863785.23 |
资产: |
银行存款 |
368358.24 |
结算备付金 |
6299979.74 |
存出保证金 |
68511.56 |
交易性金融资产 |
772304789.22 |
股票投资 |
174933487.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
597371301.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
690601.14 |
应收利息 |
8885610.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
142737.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
788760587.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
45400000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
16169.5 |
应付管理人报酬 |
369681.0 |
应付托管费 |
92420.21 |
应付销售服务费 |
6119.81 |
应付税费 |
36943.89 |
应付利息 |
440.66 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
75026.85 |
负债合计 |
46021222.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
493235719.61 |
所有者权益合计 |
742739365.62 |
负债和所有者权益合计 |
788760587.81 |
资产: |
银行存款 |
1887008.88 |
结算备付金 |
12842808.78 |
存出保证金 |
44659.44 |
交易性金融资产 |
816467014.47 |
股票投资 |
92065252.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
724401762.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
15044001.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25199.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
846310692.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
171800000.0 |
应付证券清算款 |
1387839.13 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
327877.06 |
应付托管费 |
81969.29 |
应付销售服务费 |
5449.74 |
应付税费 |
58103.09 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
96967.78 |
负债合计 |
173791266.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
491292734.65 |
所有者权益合计 |
672519425.77 |
负债和所有者权益合计 |
846310692.2 |
资产: |
银行存款 |
110180.99 |
结算备付金 |
4207114.11 |
存出保证金 |
83366.91 |
交易性金融资产 |
715295471.88 |
股票投资 |
89718200.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
625577270.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8922265.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
299.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
728618699.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
92700000.0 |
应付证券清算款 |
10633.23 |
应付赎回款 |
3.67 |
应付管理人报酬 |
321594.36 |
应付托管费 |
80398.59 |
应付销售服务费 |
5341.06 |
应付税费 |
48700.65 |
应付利息 |
-237.17 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
195000.0 |
负债合计 |
93383077.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
489358275.51 |
所有者权益合计 |
635235622.0 |
负债和所有者权益合计 |
728618699.21 |
资产: |
银行存款 |
808872.28 |
结算备付金 |
2067119.4 |
存出保证金 |
92977.45 |
交易性金融资产 |
662482541.57 |
股票投资 |
77265000.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
585217541.34 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000000.0 |
应收证券清算款 |
489573.68 |
应收利息 |
14854452.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10000.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
690805537.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
81675000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
298915.71 |
应付托管费 |
74728.96 |
应付销售服务费 |
4965.54 |
应付税费 |
54653.71 |
应付利息 |
8741.2 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
175406.04 |
负债合计 |
82364764.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
489311594.6 |
所有者权益合计 |
608440772.5 |
负债和所有者权益合计 |
690805537.09 |
资产: |
银行存款 |
266539.83 |
结算备付金 |
9690441.29 |
存出保证金 |
69332.12 |
交易性金融资产 |
667104038.08 |
股票投资 |
31327259.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
635776778.85 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11659853.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
688790204.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
109163000.0 |
应付证券清算款 |
35036.21 |
应付赎回款 |
2537.36 |
应付管理人报酬 |
294811.18 |
应付托管费 |
73702.81 |
应付销售服务费 |
4895.24 |
应付税费 |
69025.25 |
应付利息 |
94982.5 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
315003.17 |
负债合计 |
110076564.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
489575406.92 |
所有者权益合计 |
578713640.02 |
负债和所有者权益合计 |
688790204.39 |
资产: |
银行存款 |
423747.55 |
结算备付金 |
9540578.52 |
存出保证金 |
78499.98 |
交易性金融资产 |
690574983.07 |
股票投资 |
42105089.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
636469893.53 |
资产支持证券投资 |
12000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10400125.2 |
应收证券清算款 |
3494936.39 |
应收利息 |
15186553.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
729699423.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
159141000.0 |
应付证券清算款 |
3530974.15 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
279723.59 |
应付托管费 |
69930.93 |
应付销售服务费 |
4643.41 |
应付税费 |
85930.4 |
应付利息 |
231782.08 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
281328.42 |
负债合计 |
163693920.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
489678415.97 |
所有者权益合计 |
566005503.37 |
负债和所有者权益合计 |
729699423.93 |
资产: |
银行存款 |
9072785.68 |
结算备付金 |
6647989.64 |
存出保证金 |
46888.96 |
交易性金融资产 |
683603634.46 |
股票投资 |
80297633.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
576354000.81 |
资产支持证券投资 |
26952000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
34795.22 |
应收利息 |
9868709.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
709274803.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
150755000.0 |
应付证券清算款 |
11399.76 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
283503.06 |
应付托管费 |
70875.78 |
应付销售服务费 |
4702.25 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
170897.48 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
310000.0 |
负债合计 |
151682950.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
490072030.34 |
所有者权益合计 |
557591853.65 |
负债和所有者权益合计 |
709274803.9 |
资产: |
银行存款 |
100613527.1 |
结算备付金 |
5368668.15 |
存出保证金 |
88711.76 |
交易性金融资产 |
901719701.32 |
股票投资 |
62822066.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
772523075.3 |
资产支持证券投资 |
66374560.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
62600000.0 |
应收证券清算款 |
3732239.72 |
应收利息 |
16948162.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1091071011.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
248375000.0 |
应付证券清算款 |
3459034.39 |
应付赎回款 |
100.76 |
应付管理人报酬 |
410416.7 |
应付托管费 |
102604.21 |
应付销售服务费 |
340690.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
50832.32 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
255744.85 |
负债合计 |
253061521.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
755923235.37 |
所有者权益合计 |
838009489.41 |
负债和所有者权益合计 |
1091071011.0 |
资产: |
银行存款 |
903229.35 |
结算备付金 |
7646567.99 |
存出保证金 |
110956.05 |
交易性金融资产 |
1052919689.42 |
股票投资 |
62357508.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
830612181.3 |
资产支持证券投资 |
159950000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
15501209.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1077081652.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
106000000.0 |
应付证券清算款 |
171661.92 |
应付赎回款 |
21838.91 |
应付管理人报酬 |
495235.0 |
应付托管费 |
123808.75 |
应付销售服务费 |
410819.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
2057.41 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
400079.75 |
负债合计 |
107643960.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
893786833.28 |
所有者权益合计 |
969437691.66 |
负债和所有者权益合计 |
1077081652.45 |
资产: |
银行存款 |
1854979.31 |
结算备付金 |
4342015.15 |
存出保证金 |
123152.16 |
交易性金融资产 |
831628712.75 |
股票投资 |
21730585.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
729898127.7 |
资产支持证券投资 |
80000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
29389089.71 |
应收利息 |
10292927.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14671.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
877645548.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
69000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
42031.73 |
应付管理人报酬 |
395554.27 |
应付托管费 |
98888.59 |
应付销售服务费 |
327750.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
198946.22 |
负债合计 |
70111227.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
757472408.38 |
所有者权益合计 |
807534320.25 |
负债和所有者权益合计 |
877645548.23 |
资产: |
银行存款 |
129764898.63 |
结算备付金 |
25977210.94 |
存出保证金 |
519972.57 |
交易性金融资产 |
491632629.28 |
股票投资 |
31138661.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
460493967.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2000373080.65 |
应收利息 |
10280549.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2658548441.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
233.34 |
应付管理人报酬 |
1346981.54 |
应付托管费 |
336745.39 |
应付销售服务费 |
1120160.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
270000.23 |
负债合计 |
3212219.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
2539146740.15 |
所有者权益合计 |
2655336222.19 |
负债和所有者权益合计 |
2658548441.66 |
资产: |
银行存款 |
11305744659.1 |
结算备付金 |
5034965.66 |
存出保证金 |
249854.83 |
交易性金融资产 |
1014639202.98 |
股票投资 |
319607404.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
695031798.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1320002545.0 |
应收证券清算款 |
53058.55 |
应收利息 |
7279227.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
151.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13653003665.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11474.84 |
应付赎回款 |
23849.58 |
应付管理人报酬 |
6704374.03 |
应付托管费 |
1676093.51 |
应付销售服务费 |
5249761.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
136082.27 |
负债合计 |
15193144.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
13099681488.1 |
所有者权益合计 |
13637810520.9 |
负债和所有者权益合计 |
13653003665.1 |