中欧瑾泉灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-368134.94元 |
| 本期利润 |
-1400210.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40336157.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3733元 |
| 期末基金资产净值 |
148383959.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1182327.66元 |
| 本期利润 |
-1241512.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13137939.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3595元 |
| 期末基金资产净值 |
51189245.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1062322.17元 |
| 本期利润 |
-21961696.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1993元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6863180.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3792元 |
| 期末基金资产净值 |
25791050.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29808.36元 |
| 本期利润 |
-19389207.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32343857.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4257元 |
| 期末基金资产净值 |
113528382.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69999346.25元 |
| 本期利润 |
41647483.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157736204.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.515元 |
| 期末基金资产净值 |
494268409.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55283995.45元 |
| 本期利润 |
23753643.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160325568.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4746元 |
| 期末基金资产净值 |
528085225.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59514986.86元 |
| 本期利润 |
100942935.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
175920904.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.359元 |
| 期末基金资产净值 |
736695860.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28017053.19元 |
| 本期利润 |
34676088.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144474432.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2947元 |
| 期末基金资产净值 |
670629842.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43319397.16元 |
| 本期利润 |
56611546.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115854830.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2374元 |
| 期末基金资产净值 |
632994719.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24621139.23元 |
| 本期利润 |
29994533.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0614元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97163864.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1991元 |
| 期末基金资产净值 |
606419028.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22748224.81元 |
| 本期利润 |
21731406.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72563290.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1487元 |
| 期末基金资产净值 |
576555918.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17330053.63元 |
| 本期利润 |
8923630.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67146562.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1376元 |
| 期末基金资产净值 |
563760146.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25889619.41元 |
| 本期利润 |
39516724.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49825235.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1021元 |
| 期末基金资产净值 |
554924863.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10180438.4元 |
| 本期利润 |
19433507.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58230713.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0773元 |
| 期末基金资产净值 |
834854288.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52821094.05元 |
| 本期利润 |
29822249.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58472683.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0656元 |
| 期末基金资产净值 |
965213456.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25997635.03元 |
| 本期利润 |
17707420.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23403570.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.031元 |
| 期末基金资产净值 |
802825773.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
146051811.69元 |
| 本期利润 |
156670739.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32889192.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
2650324232.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
197806476.16元 |
| 本期利润 |
190978496.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
267468035.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
12815455975.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.0% |
