东方红中国优势混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-170125325.72元 |
| 本期利润 |
-424806787.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2854元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
689799680.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4871元 |
| 期末基金资产净值 |
2106078112.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-90001503.82元 |
| 本期利润 |
-170138514.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
983576353.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6631元 |
| 期末基金资产净值 |
2466837811.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-970594046.47元 |
| 本期利润 |
-1473780450.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1218059276.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7785元 |
| 期末基金资产净值 |
2782718041.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8265584.78元 |
| 本期利润 |
-792260560.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2246798308.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1441元 |
| 期末基金资产净值 |
4210549217.33元 |
| 期末基金份额净值 |
2.144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
902001415.45元 |
| 本期利润 |
-334176144.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2744923490.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5039元 |
| 期末基金资产净值 |
4660662300.06元 |
| 期末基金份额净值 |
2.554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
155.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
590171501.02元 |
| 本期利润 |
-26237656.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2668680579.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3378元 |
| 期末基金资产净值 |
5390339929.55元 |
| 期末基金份额净值 |
2.702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
170.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1530969450.6元 |
| 本期利润 |
1718794309.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5941元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2535784472.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0691元 |
| 期末基金资产净值 |
6454990137.61元 |
| 期末基金份额净值 |
2.721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
172.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
702287512.14元 |
| 本期利润 |
-41523802.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2117832389.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7224元 |
| 期末基金资产净值 |
5824024038.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1163289362.57元 |
| 本期利润 |
2948108851.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2083756651.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5151元 |
| 期末基金资产净值 |
7929030429.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.96元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
384367490.45元 |
| 本期利润 |
1650769993.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1566173253.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3325元 |
| 期末基金资产净值 |
7804655883.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117336027.34元 |
| 本期利润 |
-1614074231.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1208438589.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.251元 |
| 期末基金资产净值 |
6337702656.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
207960634.85元 |
| 本期利润 |
-252147092.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1261895652.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2697元 |
| 期末基金资产净值 |
7490186602.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
718784948.48元 |
| 本期利润 |
2066916870.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
766413470.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2242元 |
| 期末基金资产净值 |
5641611268.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.65元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
386456114.17元 |
| 本期利润 |
1005372980.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
411311152.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1249元 |
| 期末基金资产净值 |
4389948956.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37563740.48元 |
| 本期利润 |
-203647103.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45214739.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
4110717280.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-284376740.61元 |
| 本期利润 |
-589749678.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-210290307.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0383元 |
| 期末基金资产净值 |
5311853180.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
199113735.63元 |
| 本期利润 |
561816358.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65298519.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
6203834366.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
454702574.51元 |
| 本期利润 |
673425242.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
402231355.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0379元 |
| 期末基金资产净值 |
11009665780.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.8% |
