| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 益民品质升级混合A | 0.5959 | 1.38% |
| 益民品质升级混合C | 0.5956 | 1.38% |
| 益民核心增长混合 | 1.25 | 0.32% |
| 益民创新优势混合 | 1.1173 | 0.12% |
| 益民服务领先混合A | 1.8264 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 益民货币 | 0.1766 | 1.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -373.50 | -629.42 | 168.52% | -- | -- | 34.13 | -9.14% |
| 2023-06-30 | -140.68 | -238.66 | 169.66% | -- | -- | 12.78 | -9.08% |
| 2022-12-31 | -2543.77 | -2539.64 | 99.84% | -- | -- | 80.54 | -3.17% |
| 2022-06-30 | -1499.46 | -2129.11 | 141.99% | -- | -- | 46.79 | -3.12% |
| 2021-12-31 | -47.21 | 3984.17 | -8439.20% | -- | -- | 36.45 | -77.21% |
| 2021-06-30 | 1356.01 | 3072.61 | 226.59% | -- | -- | 24.71 | 1.82% |
| 2020-12-31 | 12203.66 | 9773.50 | 80.09% | -- | -- | 109.30 | 0.90% |
| 2020-06-30 | 4669.19 | 3017.44 | 64.62% | -- | -- | 39.34 | 0.84% |
| 2019-12-31 | 6770.22 | 4653.66 | 68.74% | 2.44 | 0.04% | 351.54 | 5.19% |
| 2019-06-30 | 4024.61 | 2137.76 | 53.12% | -- | -- | 226.63 | 5.63% |
| 2018-12-31 | -3756.81 | -2655.06 | 70.67% | 1.00 | -0.03% | 153.38 | -4.08% |
| 2018-06-30 | -2011.39 | -579.56 | 28.81% | -- | -- | 94.43 | -4.69% |
| 2017-12-31 | 1456.10 | -2405.65 | -165.21% | -- | -- | 158.04 | 10.85% |
| 2017-06-30 | 923.60 | -1765.13 | -191.11% | -- | -- | 129.17 | 13.99% |
| 2016-12-31 | -8312.49 | -6592.99 | 79.31% | -- | -- | 54.23 | -0.65% |
| 2016-06-30 | -6236.12 | -8438.66 | 135.32% | -- | -- | 52.06 | -0.83% |
| 2015-12-31 | -16273.71 | -16743.60 | 102.89% | -- | -- | 317.98 | -1.95% |
