| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.2307 | 1.95% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 益民品质升级混合A | 0.5959 | 1.38% |
| 益民品质升级混合C | 0.5956 | 1.38% |
| 益民核心增长混合 | 1.25 | 0.32% |
| 益民创新优势混合 | 1.1173 | 0.12% |
| 益民服务领先混合A | 1.8264 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 益民货币 | 0.1766 | 1.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 84.42 | 63.86 | 75.65% | 10.64 | 12.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 48.74 | 36.09 | 74.06% | 6.02 | 12.34% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 105.05 | 81.93 | 77.99% | 13.65 | 13.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 58.59 | 43.85 | 74.84% | 7.31 | 12.47% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 377.38 | 159.46 | 42.25% | 26.58 | 7.04% | 173.05 | 45.86% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 209.57 | 94.00 | 44.85% | 15.67 | 7.48% | 90.80 | 43.33% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 787.84 | 279.44 | 35.47% | 46.57 | 5.91% | 443.38 | 56.28% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 365.14 | 136.34 | 37.34% | 22.72 | 6.22% | 196.95 | 53.94% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 706.50 | 272.65 | 38.59% | 45.44 | 6.43% | 369.65 | 52.32% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 306.73 | 117.42 | 38.28% | 19.57 | 6.38% | 161.07 | 52.51% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 574.64 | 257.62 | 44.83% | 42.94 | 7.47% | 256.97 | 44.72% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 274.64 | 141.50 | 51.52% | 23.58 | 8.59% | 101.03 | 36.79% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1003.84 | 364.30 | 36.29% | 60.72 | 6.05% | 552.33 | 55.02% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 537.41 | 188.98 | 35.16% | 31.50 | 5.86% | 303.81 | 56.53% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1504.45 | 486.88 | 32.36% | 81.15 | 5.39% | 909.24 | 60.44% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 789.71 | 249.60 | 31.61% | 41.60 | 5.27% | 485.01 | 61.42% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1609.37 | 624.78 | 38.82% | 104.13 | 6.47% | 856.33 | 53.21% | -- | -- |
