名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -83777.31 |
1.利息收入 | 31366.19 |
存款利息收入 | 30132.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-760861.14 |
股票投资收益 | 519563.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1286448.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6023.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
622764.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22952.95 |
减:二、费用 | 556764.74 |
1.管理人报酬 | 303357.06 |
2.托管费 | 75839.34 |
3.销售服务费 | 4274.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15414.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15414.46 |
6.其他费用 | 157355.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-640542.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-640542.05 |
一、收入: | 1681146.89 |
1.利息收入 | 23904.62 |
存款利息收入 | 22670.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
340784.59 |
股票投资收益 | 519563.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -184803.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6023.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1300528.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15929.32 |
减:二、费用 | 293667.74 |
1.管理人报酬 | 162104.03 |
2.托管费 | 40526.1 |
3.销售服务费 | 2058.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 753.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 753.22 |
6.其他费用 | 88119.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1387479.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1387479.15 |
一、收入: | -27457217.66 |
1.利息收入 | 264660.76 |
存款利息收入 | 231015.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-720020.08 |
股票投资收益 | -10580442.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8072198.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1788223.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27145328.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
143470.27 |
减:二、费用 | 4220229.51 |
1.管理人报酬 | 2285147.84 |
2.托管费 | 571287.0 |
3.销售服务费 | 25738.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1103805.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1103805.11 |
6.其他费用 | 221530.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31677447.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31677447.17 |
一、收入: | -22111310.32 |
1.利息收入 | 193945.04 |
存款利息收入 | 183620.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10664483.07 |
股票投资收益 | 2917059.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6786061.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 961362.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33052020.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
82282.07 |
减:二、费用 | 3510857.83 |
1.管理人报酬 | 1828434.2 |
2.托管费 | 457108.59 |
3.销售服务费 | 20864.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1077774.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1077774.23 |
6.其他费用 | 115956.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25622168.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25622168.15 |
一、收入: | 64990445.63 |
1.利息收入 | 22619010.01 |
存款利息收入 | 147656.53 |
债券利息收入 | 21759615.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58773083.52 |
股票投资收益 | 61074805.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3852982.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1551259.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16476448.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74800.72 |
减:二、费用 | 7667341.06 |
1.管理人报酬 | 4863952.34 |
2.托管费 | 1215988.09 |
3.销售服务费 | 62185.05 |
4.交易费用 | 764777.04 |
5.利息支出 | 488422.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 488422.01 |
6.其他费用 | 232500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57323104.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57323104.57 |
一、收入: | 33099676.19 |
1.利息收入 | 9862274.34 |
存款利息收入 | 76181.72 |
债券利息收入 | 9245153.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37518059.56 |
股票投资收益 | 40882027.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4335388.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 971420.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14351572.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
70914.32 |
减:二、费用 | 3492872.38 |
1.管理人报酬 | 2242904.43 |
2.托管费 | 560726.12 |
3.销售服务费 | 28761.36 |
4.交易费用 | 377495.8 |
5.利息支出 | 138769.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 138769.98 |
6.其他费用 | 122518.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29606803.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29606803.81 |
一、收入: | 97601925.19 |
1.利息收入 | 20974519.51 |
存款利息收入 | 142202.78 |
债券利息收入 | 20805627.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47292830.74 |
股票投资收益 | 45175623.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 68978.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2048228.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29240399.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
94175.12 |
减:二、费用 | 7220775.1 |
1.管理人报酬 | 3582461.37 |
2.托管费 | 895615.27 |
3.销售服务费 | 42763.44 |
4.交易费用 | 562307.58 |
5.利息支出 | 1830700.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1830700.5 |
6.其他费用 | 246286.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90381150.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90381150.09 |
一、收入: | 25526306.44 |
1.利息收入 | 8266906.03 |
存款利息收入 | 61249.45 |
债券利息收入 | 8200421.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15218086.82 |
股票投资收益 | 11773680.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1870397.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1574008.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2041157.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
156.06 |
减:二、费用 | 3100045.04 |
1.管理人报酬 | 1433034.49 |
2.托管费 | 358258.54 |
3.销售服务费 | 17383.18 |
4.交易费用 | 221796.57 |
5.利息支出 | 935914.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 935914.54 |
6.其他费用 | 110052.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22426261.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22426261.4 |
一、收入: | 41098094.51 |
1.利息收入 | 14045962.97 |
存款利息收入 | 51855.68 |
债券利息收入 | 13857789.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13639831.17 |
股票投资收益 | 8661639.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3349532.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1628659.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13411979.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
320.57 |
减:二、费用 | 4452543.46 |
1.管理人报酬 | 2265346.34 |
2.托管费 | 566336.48 |
3.销售服务费 | 32316.96 |
4.交易费用 | 431039.8 |
5.利息支出 | 896565.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 896565.25 |
6.其他费用 | 220209.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36645551.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36645551.05 |
一、收入: | 15714471.36 |
1.利息收入 | 6341974.21 |
存款利息收入 | 20729.65 |
债券利息收入 | 6247526.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3838355.95 |
股票投资收益 | 1728000.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1599082.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 511273.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5533820.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
320.57 |
减:二、费用 | 1748471.56 |
1.管理人报酬 | 957844.35 |
2.托管费 | 239461.04 |
3.销售服务费 | 15696.05 |
4.交易费用 | 195955.47 |
5.利息支出 | 213000.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 213000.7 |
6.其他费用 | 108041.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13965999.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13965999.8 |
一、收入: | 13278675.47 |
1.利息收入 | 14771570.93 |
存款利息收入 | 91375.43 |
债券利息收入 | 14580533.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1843245.59 |
股票投资收益 | 4456037.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2960271.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 347480.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3336149.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8.3 |
减:二、费用 | 5855633.0 |
1.管理人报酬 | 1848848.07 |
2.托管费 | 462211.98 |
3.销售服务费 | 30624.29 |
4.交易费用 | 333999.28 |
5.利息支出 | 2838626.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2838626.65 |
6.其他费用 | 294474.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7423042.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7423042.47 |
一、收入: | 10340815.89 |
1.利息收入 | 7161551.18 |
存款利息收入 | 64067.87 |
债券利息收入 | 7045101.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8062313.86 |
股票投资收益 | 7120152.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 747398.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 194762.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4883049.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.04 |
减:二、费用 | 3543905.46 |
1.管理人报酬 | 913022.48 |
2.托管费 | 228255.64 |
3.销售服务费 | 15120.07 |
4.交易费用 | 287708.35 |
5.利息支出 | 1966952.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1966952.7 |
6.其他费用 | 109049.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6796910.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6796910.43 |
一、收入: | 35884428.1 |
1.利息收入 | 39297628.37 |
存款利息收入 | 1819480.57 |
债券利息收入 | 31344755.68 |
资产支持证券利息收入 | 3873790.65 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24672993.43 |
股票投资收益 | 20831444.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -43233777.03 |
资产支持证券投资收益 | -3739858.03 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1469197.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21259565.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
228.15 |
减:二、费用 | 16748608.14 |
1.管理人报酬 | 4830978.59 |
2.托管费 | 1207744.75 |
3.销售服务费 | 3773094.48 |
4.交易费用 | 831671.3 |
5.利息支出 | 5746143.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5746143.38 |
6.其他费用 | 358975.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19135819.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19135819.96 |
一、收入: | 18758527.08 |
1.利息收入 | 32243766.71 |
存款利息收入 | 1713090.84 |
债券利息收入 | 25166191.15 |
资产支持证券利息收入 | 3421198.46 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42097110.15 |
股票投资收益 | 3986647.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -43296979.32 |
资产支持证券投资收益 | -3572735.22 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 785956.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28611696.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
173.64 |
减:二、费用 | 12557358.71 |
1.管理人报酬 | 3729552.74 |
2.托管费 | 932388.23 |
3.销售服务费 | 3101957.35 |
4.交易费用 | 512134.4 |
5.利息支出 | 4099280.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4099280.68 |
6.其他费用 | 182045.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6201168.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6201168.37 |
一、收入: | 72561825.53 |
1.利息收入 | 76495898.98 |
存款利息收入 | 868668.48 |
债券利息收入 | 72360810.03 |
资产支持证券利息收入 | 2470390.59 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20370272.88 |
股票投资收益 | 21603481.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2025179.58 |
资产支持证券投资收益 | 331016.37 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 460954.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24633926.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
329580.07 |
减:二、费用 | 29379689.84 |
1.管理人报酬 | 10793929.68 |
2.托管费 | 2698482.47 |
3.销售服务费 | 5431707.08 |
4.交易费用 | 315687.02 |
5.利息支出 | 9755973.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9755973.1 |
6.其他费用 | 383910.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43182135.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43182135.69 |
一、收入: | 46173306.57 |
1.利息收入 | 35986835.56 |
存款利息收入 | 598437.7 |
债券利息收入 | 34889857.67 |
资产支持证券利息收入 | 70136.99 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11092167.24 |
股票投资收益 | 11527252.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -558737.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 123652.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1234246.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
328550.52 |
减:二、费用 | 14854294.02 |
1.管理人报酬 | 6097775.56 |
2.托管费 | 1524443.93 |
3.销售服务费 | 3978838.56 |
4.交易费用 | 213045.03 |
5.利息支出 | 2886018.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2886018.84 |
6.其他费用 | 154172.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31319012.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31319012.55 |
一、收入: | 204830105.71 |
1.利息收入 | 61856608.62 |
存款利息收入 | 42163457.04 |
债券利息收入 | 17225130.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
130944516.86 |
股票投资收益 | 128859202.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 290575.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1794738.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6564867.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5464112.39 |
减:二、费用 | 38243174.0 |
1.管理人报酬 | 18460370.02 |
2.托管费 | 4615092.46 |
3.销售服务费 | 10503627.53 |
4.交易费用 | 3283925.94 |
5.利息支出 | 958153.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 958153.31 |
6.其他费用 | 422004.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
166586931.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
166586931.71 |
一、收入: | 241473334.27 |
1.利息收入 | 40047708.71 |
存款利息收入 | 32858105.47 |
债券利息收入 | 6633317.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
196822193.87 |
股票投资收益 | 198898141.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3948753.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1872805.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4552132.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51299.3 |
减:二、费用 | 26896464.76 |
1.管理人报酬 | 12605225.89 |
2.托管费 | 3151306.5 |
3.销售服务费 | 7806962.64 |
4.交易费用 | 2546385.64 |
5.利息支出 | 635409.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 635409.57 |
6.其他费用 | 151174.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
214576869.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
214576869.51 |