| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 山证改革精选 | 1.1539 | 0.79% |
| 山西证券精选行业混合… | 1.0928 | 0.77% |
| 山西证券精选行业混合… | 1.0901 | 0.75% |
| 山西证券创新成长混合… | 0.9739 | 0.52% |
| 山西证券创新成长混合… | 0.9781 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 山证日日添利货币B | 0.4932 | 1.82% |
| 山证日日添利货币A | 0.4249 | 1.56% |
| 山证日日添利货币C | 0.1382 | 0.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6782.94 | 1585.20 | 23.37% | 422.72 | 6.23% | -- | -- | 248.68 | 3.67% |
| 2023-06-30 | 3465.10 | 808.33 | 23.33% | 215.56 | 6.22% | -- | -- | 47.26 | 1.36% |
| 2022-12-31 | 6781.81 | 1596.05 | 23.53% | 425.61 | 6.28% | -- | -- | 553.71 | 8.16% |
| 2022-06-30 | 3658.08 | 768.54 | 21.01% | 204.94 | 5.60% | -- | -- | 398.17 | 10.88% |
| 2021-12-31 | 7486.32 | 1418.55 | 18.95% | 378.28 | 5.05% | -- | -- | 802.72 | 10.72% |
| 2021-06-30 | 3525.47 | 662.37 | 18.79% | 176.63 | 5.01% | -- | -- | 380.31 | 10.79% |
| 2020-12-31 | 6704.07 | 1237.48 | 18.46% | 330.00 | 4.92% | 0.03 | 0.00% | 395.68 | 5.90% |
| 2020-06-30 | 3427.22 | 622.40 | 18.16% | 165.97 | 4.84% | 0.02 | 0.00% | 243.72 | 7.11% |
| 2019-12-31 | 6351.98 | 1019.03 | 16.04% | 271.74 | 4.28% | 0.01 | 0.00% | 706.55 | 11.12% |
| 2019-06-30 | 3152.78 | 495.93 | 15.73% | 132.25 | 4.19% | 0.01 | 0.00% | 351.64 | 11.15% |
| 2018-12-31 | 4675.04 | 721.85 | 15.44% | 192.49 | 4.12% | -- | -- | 523.93 | 11.21% |
| 2018-06-30 | 2233.63 | 344.47 | 15.42% | 91.86 | 4.11% | -- | -- | 250.47 | 11.21% |
| 2017-12-31 | 4501.77 | 746.36 | 16.58% | 199.03 | 4.42% | -- | -- | 500.85 | 11.13% |
| 2017-06-30 | 2286.53 | 393.48 | 17.21% | 104.93 | 4.59% | -- | -- | 254.65 | 11.14% |
| 2016-12-31 | 5619.17 | 944.02 | 16.80% | 251.74 | 4.48% | -- | -- | 625.64 | 11.13% |
| 2016-06-30 | 2846.37 | 460.73 | 16.19% | 122.86 | 4.32% | -- | -- | 317.47 | 11.15% |
| 2015-12-31 | 2687.35 | 387.88 | 14.43% | 103.44 | 3.85% | -- | -- | 293.27 | 10.91% |
