名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山证改革精选 | 1.1539 | 0.79% |
山西证券精选行业混合… | 1.0928 | 0.77% |
山西证券精选行业混合… | 1.0901 | 0.75% |
山西证券创新成长混合… | 0.9739 | 0.52% |
山西证券创新成长混合… | 0.9781 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.4932 | 1.82% |
山证日日添利货币A | 0.4249 | 1.56% |
山证日日添利货币C | 0.1382 | 0.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 131151275.47 |
1.利息收入 | 53243314.67 |
存款利息收入 | 24814691.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
77907960.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 77907960.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 67829374.16 |
1.管理人报酬 | 15851966.57 |
2.托管费 | 4227191.0 |
3.销售服务费 | 2486813.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 948796.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 948796.75 |
6.其他费用 | 44190489.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63321901.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63321901.31 |
一、收入: | 67829006.67 |
1.利息收入 | 27349289.48 |
存款利息收入 | 12547802.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40479717.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40479717.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 34650966.02 |
1.管理人报酬 | 8083314.47 |
2.托管费 | 2155550.5 |
3.销售服务费 | 472573.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 217818.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 217818.48 |
6.其他费用 | 23663407.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33178040.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33178040.65 |
一、收入: | 128359728.73 |
1.利息收入 | 39517374.24 |
存款利息收入 | 15115897.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
88842354.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 88842354.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 67818105.11 |
1.管理人报酬 | 15960465.1 |
2.托管费 | 4256124.05 |
3.销售服务费 | 5537093.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1353055.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1353055.62 |
6.其他费用 | 40562605.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60541623.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60541623.62 |
一、收入: | 68081482.63 |
1.利息收入 | 21480717.37 |
存款利息收入 | 8506016.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46600765.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46600765.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 36580813.94 |
1.管理人报酬 | 7685403.35 |
2.托管费 | 2049440.9 |
3.销售服务费 | 3981714.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 421871.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 421871.9 |
6.其他费用 | 22353182.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31500668.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31500668.69 |
一、收入: | 136674071.41 |
1.利息收入 | 136635999.16 |
存款利息收入 | 13680462.65 |
债券利息收入 | 88885441.23 |
资产支持证券利息收入 | 796996.55 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38072.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38072.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 74863230.56 |
1.管理人报酬 | 14185531.29 |
2.托管费 | 3782808.33 |
3.销售服务费 | 8027159.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 727106.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 727106.57 |
6.其他费用 | 47975445.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61810840.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61810840.85 |
一、收入: | 64087816.22 |
1.利息收入 | 64087816.22 |
存款利息收入 | 4573122.44 |
债券利息收入 | 40573477.39 |
资产支持证券利息收入 | 796996.55 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 35254742.3 |
1.管理人报酬 | 6623667.27 |
2.托管费 | 1766311.27 |
3.销售服务费 | 3803069.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 334449.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 334449.08 |
6.其他费用 | 22654901.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28833073.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28833073.92 |
一、收入: | 118864575.63 |
1.利息收入 | 117736542.49 |
存款利息收入 | 12033671.17 |
债券利息收入 | 70455931.79 |
资产支持证券利息收入 | 6572748.19 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1128033.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 109988.85 |
资产支持证券投资收益 | 1018044.29 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 67040747.76 |
1.管理人报酬 | 12374824.62 |
2.托管费 | 3299953.28 |
3.销售服务费 | 3956783.85 |
4.交易费用 | 315.73 |
5.利息支出 | 1987904.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1987904.35 |
6.其他费用 | 45321192.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51823827.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51823827.87 |
一、收入: | 60016659.45 |
1.利息收入 | 58933941.76 |
存款利息收入 | 9358923.01 |
债券利息收入 | 32621987.75 |
资产支持证券利息收入 | 3265450.17 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1082717.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 69934.5 |
资产支持证券投资收益 | 1012783.19 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 34272166.81 |
1.管理人报酬 | 6224016.99 |
2.托管费 | 1659737.9 |
3.销售服务费 | 2437226.82 |
4.交易费用 | 230.7 |
5.利息支出 | 1918979.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1918979.75 |
6.其他费用 | 22001355.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25744492.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25744492.64 |
一、收入: | 108593752.89 |
1.利息收入 | 108683233.2 |
存款利息收入 | 9004254.37 |
债券利息收入 | 82508837.26 |
资产支持证券利息收入 | 4655262.87 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-89480.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21686.16 |
资产支持证券投资收益 | -111166.47 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 63519805.18 |
1.管理人报酬 | 10190331.51 |
2.托管费 | 2717421.71 |
3.销售服务费 | 7065468.77 |
4.交易费用 | 100.0 |
5.利息支出 | 1067182.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1067182.81 |
6.其他费用 | 42352847.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45073947.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45073947.71 |
一、收入: | 54218987.95 |
1.利息收入 | 54300816.95 |
存款利息收入 | 5053245.86 |
债券利息收入 | 40221746.44 |
资产支持证券利息收入 | 2339566.29 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-81829.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29335.91 |
资产支持证券投资收益 | -111164.91 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31527786.03 |
1.管理人报酬 | 4959343.5 |
2.托管费 | 1322491.6 |
3.销售服务费 | 3516446.03 |
4.交易费用 | 100.0 |
5.利息支出 | 548922.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 548922.63 |
6.其他费用 | 21093320.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22691201.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22691201.92 |
一、收入: | 93263105.91 |
1.利息收入 | 93248245.42 |
存款利息收入 | 33122287.44 |
债券利息收入 | 43014590.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14860.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14860.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 46750446.88 |
1.管理人报酬 | 7218548.66 |
2.托管费 | 1924946.39 |
3.销售服务费 | 5239299.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 820620.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 820620.9 |
6.其他费用 | 31470288.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46512659.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46512659.03 |
一、收入: | 48406648.84 |
1.利息收入 | 48403766.68 |
存款利息收入 | 27589207.35 |
债券利息收入 | 11064045.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2882.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2882.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22336294.36 |
1.管理人报酬 | 3444714.54 |
2.托管费 | 918590.59 |
3.销售服务费 | 2504666.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 400884.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 400884.16 |
6.其他费用 | 15043295.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26070354.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26070354.48 |
一、收入: | 98464932.68 |
1.利息收入 | 98453032.37 |
存款利息收入 | 45540323.81 |
债券利息收入 | 38414889.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6996.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6996.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4903.75 |
减:二、费用 | 45017732.93 |
1.管理人报酬 | 7463649.65 |
2.托管费 | 1990306.55 |
3.销售服务费 | 5008521.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 565509.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 565509.57 |
6.其他费用 | 29989745.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53447199.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53447199.75 |
一、收入: | 47192326.1 |
1.利息收入 | 47192326.1 |
存款利息收入 | 23637110.71 |
债券利息收入 | 13117446.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22865255.82 |
1.管理人报酬 | 3934779.31 |
2.托管费 | 1049274.48 |
3.销售服务费 | 2546518.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 60852.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 60852.43 |
6.其他费用 | 15273831.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24327070.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24327070.28 |
一、收入: | 98555266.01 |
1.利息收入 | 98813699.74 |
存款利息收入 | 15243185.53 |
债券利息收入 | 68310457.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-258433.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -258433.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 56191682.58 |
1.管理人报酬 | 9440187.39 |
2.托管费 | 2517383.44 |
3.销售服务费 | 6256382.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 706145.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 706145.83 |
6.其他费用 | 37271583.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42363583.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42363583.43 |
一、收入: | 49043298.42 |
1.利息收入 | 49018904.56 |
存款利息收入 | 8802098.59 |
债券利息收入 | 32703166.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24393.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24393.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 28463672.57 |
1.管理人报酬 | 4607309.41 |
2.托管费 | 1228615.9 |
3.销售服务费 | 3174695.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 472999.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 472999.12 |
6.其他费用 | 18980052.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20579625.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20579625.85 |
一、收入: | 46010552.76 |
1.利息收入 | 45682679.33 |
存款利息收入 | 18095472.35 |
债券利息收入 | 24933336.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
327873.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 327873.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 26873545.86 |
1.管理人报酬 | 3878821.85 |
2.托管费 | 1034352.5 |
3.销售服务费 | 2932713.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1525996.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1525996.23 |
6.其他费用 | 17501661.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19137006.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19137006.9 |