| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 864219.03 |
| 存出保证金 | 6122.07 |
| 交易性金融资产 | 66041494.87 |
| 股票投资 | 9827094.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56214400.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35421.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68429675.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5999172.21 |
| 应付证券清算款 | 403598.06 |
| 应付赎回款 | 165360.11 |
| 应付管理人报酬 | 32087.79 |
| 应付托管费 | 10695.92 |
| 应付销售服务费 | 4500.15 |
| 应付税费 | 3777.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49135.33 |
| 负债合计 | 6668327.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37739977.69 |
| 所有者权益合计 | 61761347.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 68429675.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2447239.5 |
| 结算备付金 | 1006527.74 |
| 存出保证金 | 15293.43 |
| 交易性金融资产 | 113288402.6 |
| 股票投资 | 12237586.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101050816.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 111652.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116869115.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 226479.96 |
| 应付赎回款 | 103000.92 |
| 应付管理人报酬 | 55325.3 |
| 应付托管费 | 23052.18 |
| 应付销售服务费 | 6741.79 |
| 应付税费 | 5237.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114017.77 |
| 负债合计 | 533855.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70649531.84 |
| 所有者权益合计 | 116335260.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 116869115.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1265540.03 |
| 结算备付金 | 7854592.23 |
| 存出保证金 | 31229.69 |
| 交易性金融资产 | 117146077.04 |
| 股票投资 | 15367071.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101779006.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45613.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126343052.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36280.94 |
| 应付管理人报酬 | 64545.77 |
| 应付托管费 | 26894.04 |
| 应付销售服务费 | 3381.1 |
| 应付税费 | 5179.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196403.46 |
| 负债合计 | 332684.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79801823.05 |
| 所有者权益合计 | 126010367.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 126343052.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2833689.5 |
| 结算备付金 | 10042524.36 |
| 存出保证金 | 21728.94 |
| 交易性金融资产 | 282684456.3 |
| 股票投资 | 57914646.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 224769809.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 827958.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61844.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 296472201.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 64200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 231290.75 |
| 应付管理人报酬 | 137750.44 |
| 应付托管费 | 57396.02 |
| 应付销售服务费 | 3957.68 |
| 应付税费 | 12643.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171325.79 |
| 负债合计 | 64814363.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146817478.0 |
| 所有者权益合计 | 231657837.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 296472201.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1905613.81 |
| 结算备付金 | 7803009.47 |
| 存出保证金 | 100158.28 |
| 交易性金融资产 | 442141759.58 |
| 股票投资 | 89365489.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 352776270.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 371521.27 |
| 应收利息 | 4527256.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 160707.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 457010026.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20900000.0 |
| 应付证券清算款 | 265831.58 |
| 应付赎回款 | 2107766.44 |
| 应付管理人报酬 | 225809.69 |
| 应付托管费 | 94087.36 |
| 应付销售服务费 | 19649.38 |
| 应付税费 | 14613.3 |
| 应付利息 | -9719.17 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205265.49 |
| 负债合计 | 23888816.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 275651505.27 |
| 所有者权益合计 | 433121209.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 457010026.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25033968.3 |
| 结算备付金 | 6152387.42 |
| 存出保证金 | 51679.54 |
| 交易性金融资产 | 1652341.4 |
| 股票投资 | 1335341.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 317000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1720788.86 |
| 应收利息 | 10152.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5190988.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39812305.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 118521.15 |
| 应付管理人报酬 | 321572.26 |
| 应付托管费 | 133988.46 |
| 应付销售服务费 | 791.56 |
| 应付税费 | 27906.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109216.56 |
| 负债合计 | 910040.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25387136.64 |
| 所有者权益合计 | 38902265.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 39812305.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2076844.56 |
| 结算备付金 | 33958630.91 |
| 存出保证金 | 83098.35 |
| 交易性金融资产 | 1937298760.41 |
| 股票投资 | 192879860.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1744418900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2698419.29 |
| 应收利息 | 20889628.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5583.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1997010966.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 407100000.0 |
| 应付证券清算款 | 669705.29 |
| 应付赎回款 | 5090.93 |
| 应付管理人报酬 | 799100.42 |
| 应付托管费 | 332958.53 |
| 应付销售服务费 | 1000.75 |
| 应付税费 | 171886.28 |
| 应付利息 | -135009.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.05 |
| 负债合计 | 409268622.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1131830591.93 |
| 所有者权益合计 | 1587742343.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1997010966.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2531723.56 |
| 结算备付金 | 41023640.36 |
| 存出保证金 | 72629.92 |
| 交易性金融资产 | 1894587668.9 |
| 股票投资 | 225513068.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1669074600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34130946.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21438.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1972368047.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 391400000.0 |
| 应付证券清算款 | 358141.38 |
| 应付赎回款 | 182245.47 |
| 应付管理人报酬 | 771942.0 |
| 应付托管费 | 321642.48 |
| 应付销售服务费 | 1297.55 |
| 应付税费 | 127855.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109408.82 |
| 负债合计 | 393315053.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1186452772.01 |
| 所有者权益合计 | 1579052993.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1972368047.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2621172.9 |
| 结算备付金 | 36688547.48 |
| 存出保证金 | 77319.03 |
| 交易性金融资产 | 1839979599.41 |
| 股票投资 | 247073931.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1592905667.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4166271.76 |
| 应收利息 | 19336994.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3171.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1906873076.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 407200000.0 |
| 应付证券清算款 | 4000000.0 |
| 应付赎回款 | 151266.34 |
| 应付管理人报酬 | 757389.21 |
| 应付托管费 | 315578.85 |
| 应付销售服务费 | 1125.82 |
| 应付税费 | 174706.56 |
| 应付利息 | -34057.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220021.15 |
| 负债合计 | 412922062.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1188249408.78 |
| 所有者权益合计 | 1493951014.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1906873076.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2536669.12 |
| 结算备付金 | 42662164.49 |
| 存出保证金 | 129635.08 |
| 交易性金融资产 | 1776894614.29 |
| 股票投资 | 205515643.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1571378971.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 233275.48 |
| 应收利息 | 31997540.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9850.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1854463749.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 438300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 281.75 |
| 应付管理人报酬 | 691797.68 |
| 应付托管费 | 288249.03 |
| 应付销售服务费 | 1024.73 |
| 应付税费 | 111606.74 |
| 应付利息 | 178082.19 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 323833.08 |
| 负债合计 | 440120556.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1198366386.35 |
| 所有者权益合计 | 1414343192.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1854463749.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25054382.67 |
| 结算备付金 | 7702115.5 |
| 存出保证金 | 56618.23 |
| 交易性金融资产 | 1856393985.59 |
| 股票投资 | 70706482.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1785687503.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26823620.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 204.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1916030926.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 478600000.0 |
| 应付证券清算款 | 15000508.32 |
| 应付赎回款 | 55000.9 |
| 应付管理人报酬 | 724695.6 |
| 应付托管费 | 301956.51 |
| 应付销售服务费 | 1293.72 |
| 应付税费 | 119876.91 |
| 应付利息 | 152045.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400000.0 |
| 负债合计 | 495426001.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1242460798.05 |
| 所有者权益合计 | 1420604925.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1916030926.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10306307.34 |
| 结算备付金 | 6764914.57 |
| 存出保证金 | 65642.7 |
| 交易性金融资产 | 1492546517.1 |
| 股票投资 | 130187119.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1362359397.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1285316.74 |
| 应收利息 | 20489016.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 144445.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1531602159.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 219000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 192624.64 |
| 应付管理人报酬 | 647161.8 |
| 应付托管费 | 269650.74 |
| 应付销售服务费 | 1403.42 |
| 应付税费 | 72119.25 |
| 应付利息 | -53325.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198355.33 |
| 负债合计 | 220449318.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1160632094.74 |
| 所有者权益合计 | 1311152841.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1531602159.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6419496.7 |
| 结算备付金 | 1687775.52 |
| 存出保证金 | 28176.0 |
| 交易性金融资产 | 1225731197.75 |
| 股票投资 | 149786359.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1075944837.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000000.0 |
| 应收证券清算款 | 265797.95 |
| 应收利息 | 17963113.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 591.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1312096148.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 117143.36 |
| 应付管理人报酬 | 666653.15 |
| 应付托管费 | 277772.16 |
| 应付销售服务费 | 1619.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 565000.0 |
| 负债合计 | 1685966.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1169789408.46 |
| 所有者权益合计 | 1310410182.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1312096148.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22264718.91 |
| 结算备付金 | 9656691.89 |
| 存出保证金 | 27393.93 |
| 交易性金融资产 | 1259628402.86 |
| 股票投资 | 140966856.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1118661546.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1717617.16 |
| 应收利息 | 17494908.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5491.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1310795225.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11200000.0 |
| 应付证券清算款 | 980286.88 |
| 应付赎回款 | 192005.44 |
| 应付管理人报酬 | 627566.36 |
| 应付托管费 | 261486.0 |
| 应付销售服务费 | 1819.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -3693.69 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 363356.96 |
| 负债合计 | 13653557.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1184747074.36 |
| 所有者权益合计 | 1297141668.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 1310795225.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26547516.62 |
| 结算备付金 | 3078899.62 |
| 存出保证金 | 28641.04 |
| 交易性金融资产 | 1409134138.33 |
| 股票投资 | 107803629.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1301330508.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 67695391.54 |
| 应收证券清算款 | 10016000.0 |
| 应收利息 | 25451056.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 497.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1541952140.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 569182.37 |
| 应付管理人报酬 | 835815.77 |
| 应付托管费 | 348256.58 |
| 应付销售服务费 | 109436.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 465000.0 |
| 负债合计 | 2403215.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1445150266.42 |
| 所有者权益合计 | 1539548925.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1541952140.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1248497.55 |
| 结算备付金 | 1033240.35 |
| 存出保证金 | 28963.99 |
| 交易性金融资产 | 1642714414.53 |
| 股票投资 | 66382997.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1576331416.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7001923.06 |
| 应收利息 | 21335239.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23927.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1673386206.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 127382.5 |
| 应付管理人报酬 | 818941.17 |
| 应付托管费 | 341225.5 |
| 应付销售服务费 | 315697.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334873.76 |
| 负债合计 | 1976482.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1588031191.57 |
| 所有者权益合计 | 1671409724.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 1673386206.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 330935734.6 |
| 结算备付金 | 84034787.74 |
| 存出保证金 | 174383.95 |
| 交易性金融资产 | 1219403828.84 |
| 股票投资 | 33221777.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1186182051.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 606502349.75 |
| 应收证券清算款 | 441412070.77 |
| 应收利息 | 18682497.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2701145652.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 440000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1151296.5 |
| 应付管理人报酬 | 1256914.71 |
| 应付托管费 | 523714.47 |
| 应付销售服务费 | 453139.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 307044.01 |
| 负债合计 | 443828346.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2192981604.03 |
| 所有者权益合计 | 2257317306.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 2701145652.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12797817627.7 |
| 结算备付金 | 33504058.16 |
| 存出保证金 | 175721.35 |
| 交易性金融资产 | 860942866.44 |
| 股票投资 | 167596568.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 693346298.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 228000314.0 |
| 应收证券清算款 | 102667708.36 |
| 应收利息 | 14602000.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1462280.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14039172576.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3292987.38 |
| 应付赎回款 | 58131514.54 |
| 应付管理人报酬 | 10460056.09 |
| 应付托管费 | 2615013.99 |
| 应付销售服务费 | 3609296.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84374.27 |
| 负债合计 | 78988315.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13681295875.7 |
| 所有者权益合计 | 13960184261.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 14039172576.8 |
