| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2996509.36元 |
| 本期利润 | 4210310.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0893元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17395028.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.651元 |
| 期末基金资产净值 | 44116927.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.651元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3148270.23元 |
| 本期利润 | 4744180.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0792元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34634929.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6588元 |
| 期末基金资产净值 | 87210864.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6588元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3759986.28元 |
| 本期利润 | -201949.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41683243.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5835元 |
| 期末基金资产净值 | 113114432.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5835元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2024951.03元 |
| 本期利润 | -1805408.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79019911.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5808元 |
| 期末基金资产净值 | 215064507.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5808元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83085626.99元 |
| 本期利润 | 29432670.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 145650720.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5743元 |
| 期末基金资产净值 | 399262337.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5743元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 79397384.76元 |
| 本期利润 | 23625822.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10335648.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.541元 |
| 期末基金资产净值 | 29439631.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 171201958.59元 |
| 本期利润 | 169139689.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 395296625.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3501元 |
| 期末基金资产净值 | 1584126357.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63811285.69元 |
| 本期利润 | 87170608.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0737元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 301888247.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2553元 |
| 期末基金资产净值 | 1573840040.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.331元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75391325.07元 |
| 本期利润 | 136792516.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 238575265.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2014元 |
| 期末基金资产净值 | 1489593252.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2573元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21446341.27元 |
| 本期利润 | 44987844.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 186515562.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1561元 |
| 期末基金资产净值 | 1410202080.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1803元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34681871.94元 |
| 本期利润 | 27573971.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 171590097.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1386元 |
| 期末基金资产净值 | 1415583417.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1434元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38063181.44元 |
| 本期利润 | 11042198.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 149895956.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1298元 |
| 期末基金资产净值 | 1305039939.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1298元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47881614.96元 |
| 本期利润 | 64356473.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125688510.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.108元 |
| 期末基金资产净值 | 1304189017.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30839256.91元 |
| 本期利润 | 34687494.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110079136.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0935元 |
| 期末基金资产净值 | 1289716433.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16912690.94元 |
| 本期利润 | 3531353.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86937154.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0663元 |
| 期末基金资产净值 | 1398095432.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7033337.33元 |
| 本期利润 | 9281654.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16379832.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0454元 |
| 期末基金资产净值 | 381863251.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78565047.35元 |
| 本期利润 | 88586379.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12578345.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0275元 |
| 期末基金资产净值 | 473675064.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62983282.51元 |
| 本期利润 | 75352073.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71391780.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0177元 |
| 期末基金资产净值 | 4128080857.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.1% |
