| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3686 | 26.10% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5783 | 7.99% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6931 | 7.98% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6969 | 7.98% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.7087 | 7.98% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.5816 | 7.94% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1916 | 7.94% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1851 | 7.93% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.4362 | 6.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
| 创金合信港股通成长股… | 0.3944 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 2.6844 | 2.06% |
| 创金合信货币A | 2.6297 | 2.02% |
| 创金合信货币E | 2.3565 | 1.82% |
| 创金合信货币D | 0.4749 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3747566.73 |
| 1.利息收入 | 53349.13 |
| 存款利息收入 | 11575.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1601422.82 |
| 股票投资收益 | -2166506.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3761160.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6768.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2085422.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7372.75 |
| 减：二、费用 | 764572.6 |
| 1.管理人报酬 | 378522.78 |
| 2.托管费 | 102453.27 |
| 3.销售服务费 | 22172.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39312.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39312.16 |
| 6.其他费用 | 212130.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2982994.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2982994.13 |
| 一、收入： | 144338.82 |
| 1.利息收入 | 6988.0 |
| 存款利息收入 | 4658.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1923724.93 |
| 股票投资收益 | -2166506.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 236013.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6768.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2055196.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5879.58 |
| 减：二、费用 | 183881.19 |
| 1.管理人报酬 | 82258.38 |
| 2.托管费 | 23449.46 |
| 3.销售服务费 | 21024.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12211.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12211.28 |
| 6.其他费用 | 44611.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39542.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39542.37 |
| 一、收入： | -2984215.64 |
| 1.利息收入 | 12146.74 |
| 存款利息收入 | 11083.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-555997.18 |
| 股票投资收益 | -2213619.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1608149.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49473.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2441381.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1016.1 |
| 减：二、费用 | 936572.06 |
| 1.管理人报酬 | 447483.92 |
| 2.托管费 | 127852.71 |
| 3.销售服务费 | 122219.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 83102.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83102.02 |
| 6.其他费用 | 153835.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3920787.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3920787.7 |
| 一、收入： | 674449.4 |
| 1.利息收入 | 7022.66 |
| 存款利息收入 | 5959.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
708068.87 |
| 股票投资收益 | -203485.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 868263.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43291.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41251.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
609.03 |
| 减：二、费用 | 474938.54 |
| 1.管理人报酬 | 224909.26 |
| 2.托管费 | 64259.92 |
| 3.销售服务费 | 61345.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47413.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47413.22 |
| 6.其他费用 | 76171.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199510.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199510.86 |
| 一、收入： | 1096952.54 |
| 1.利息收入 | 925286.99 |
| 存款利息收入 | 8119.6 |
| 债券利息收入 | 909986.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
271855.12 |
| 股票投资收益 | 367060.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -120600.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25395.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114543.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14353.62 |
| 减：二、费用 | 588800.89 |
| 1.管理人报酬 | 217236.56 |
| 2.托管费 | 62067.58 |
| 3.销售服务费 | 54750.83 |
| 4.交易费用 | 37759.29 |
| 5.利息支出 | 59899.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59899.77 |
| 6.其他费用 | 155829.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
508151.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
508151.65 |
| 一、收入： | 161873.97 |
| 1.利息收入 | 116483.09 |
| 存款利息收入 | 2211.84 |
| 债券利息收入 | 113992.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206994.19 |
| 股票投资收益 | 208601.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12915.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11308.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-167001.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5398.4 |
| 减：二、费用 | 81293.49 |
| 1.管理人报酬 | 27798.02 |
| 2.托管费 | 7942.26 |
| 3.销售服务费 | 4077.59 |
| 4.交易费用 | 8456.21 |
| 5.利息支出 | 11405.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11405.71 |
| 6.其他费用 | 21436.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80580.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80580.48 |
| 一、收入： | 618705.48 |
| 1.利息收入 | 602319.98 |
| 存款利息收入 | 5813.44 |
| 债券利息收入 | 595887.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46912.9 |
| 股票投资收益 | 7474.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23780.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15657.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37204.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6677.25 |
| 减：二、费用 | 189775.61 |
| 1.管理人报酬 | 84580.85 |
| 2.托管费 | 24165.97 |
| 3.销售服务费 | 14066.49 |
| 4.交易费用 | 4356.98 |
| 5.利息支出 | 18302.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18302.95 |
| 6.其他费用 | 42587.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
428929.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
428929.87 |
| 一、收入： | 503314.56 |
| 1.利息收入 | 355627.29 |
| 存款利息收入 | 4597.21 |
| 债券利息收入 | 350773.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131741.78 |
| 股票投资收益 | 220.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131521.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11002.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4942.63 |
| 减：二、费用 | 129440.59 |
| 1.管理人报酬 | 50749.48 |
| 2.托管费 | 14499.84 |
| 3.销售服务费 | 8690.47 |
| 4.交易费用 | 3560.73 |
| 5.利息支出 | 16254.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16254.96 |
| 6.其他费用 | 34763.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
373873.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
373873.97 |
| 一、收入： | 4158565.42 |
| 1.利息收入 | 760071.38 |
| 存款利息收入 | 6659.01 |
| 债券利息收入 | 750918.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1872532.13 |
| 股票投资收益 | 397813.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1331828.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 142889.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1517114.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8847.67 |
| 减：二、费用 | 367413.89 |
| 1.管理人报酬 | 162531.94 |
| 2.托管费 | 46437.7 |
| 3.销售服务费 | 24463.25 |
| 4.交易费用 | 14697.89 |
| 5.利息支出 | 36210.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36210.0 |
| 6.其他费用 | 82244.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3791151.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3791151.53 |
| 一、收入： | 3700081.83 |
| 1.利息收入 | 413914.87 |
| 存款利息收入 | 3965.61 |
| 债券利息收入 | 409667.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1365102.94 |
| 股票投资收益 | 61955.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1267857.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35289.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1914050.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7013.78 |
| 减：二、费用 | 214886.91 |
| 1.管理人报酬 | 94872.81 |
| 2.托管费 | 27106.53 |
| 3.销售服务费 | 13618.95 |
| 4.交易费用 | 6806.92 |
| 5.利息支出 | 23652.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23652.06 |
| 6.其他费用 | 48455.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3485194.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3485194.92 |
| 一、收入： | 157601.62 |
| 1.利息收入 | 765974.31 |
| 存款利息收入 | 11899.12 |
| 债券利息收入 | 752397.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-288409.61 |
| 股票投资收益 | -526844.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34002.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 204431.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-323779.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3816.6 |
| 减：二、费用 | 640343.56 |
| 1.管理人报酬 | 245010.94 |
| 2.托管费 | 70003.29 |
| 3.销售服务费 | 27392.64 |
| 4.交易费用 | 13545.18 |
| 5.利息支出 | 85586.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85586.38 |
| 6.其他费用 | 197368.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-482741.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-482741.94 |
| 一、收入： | -342873.86 |
| 1.利息收入 | 462135.74 |
| 存款利息收入 | 7290.42 |
| 债券利息收入 | 453167.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-384675.23 |
| 股票投资收益 | -526844.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74124.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68044.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-420930.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
595.94 |
| 减：二、费用 | 360835.05 |
| 1.管理人报酬 | 135522.91 |
| 2.托管费 | 38720.91 |
| 3.销售服务费 | 14418.61 |
| 4.交易费用 | 13535.6 |
| 5.利息支出 | 59599.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59599.45 |
| 6.其他费用 | 98043.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-703708.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-703708.91 |
| 一、收入： | -1250047.84 |
| 1.利息收入 | 2568781.11 |
| 存款利息收入 | 84754.42 |
| 债券利息收入 | 2450390.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6052053.4 |
| 股票投资收益 | -4581551.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1831436.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 360934.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2230328.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2895.77 |
| 减：二、费用 | 1778667.83 |
| 1.管理人报酬 | 589862.88 |
| 2.托管费 | 168532.3 |
| 3.销售服务费 | 49939.99 |
| 4.交易费用 | 109667.74 |
| 5.利息支出 | 682521.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 682521.01 |
| 6.其他费用 | 178143.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3028715.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3028715.67 |
| 一、收入： | -1605157.79 |
| 1.利息收入 | 1662765.86 |
| 存款利息收入 | 57247.69 |
| 债券利息收入 | 1573378.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6088796.95 |
| 股票投资收益 | -4650164.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1562481.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 123849.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2819144.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1728.98 |
| 减：二、费用 | 1069692.5 |
| 1.管理人报酬 | 337421.82 |
| 2.托管费 | 96406.25 |
| 3.销售服务费 | 30522.88 |
| 4.交易费用 | 83618.19 |
| 5.利息支出 | 422940.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 422940.1 |
| 6.其他费用 | 98783.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2674850.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2674850.29 |
| 一、收入： | -6894071.78 |
| 1.利息收入 | 5363147.84 |
| 存款利息收入 | 109164.02 |
| 债券利息收入 | 5223519.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6510477.72 |
| 股票投资收益 | -3765310.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2844201.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99034.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5824659.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77917.12 |
| 减：二、费用 | 2217546.76 |
| 1.管理人报酬 | 940745.43 |
| 2.托管费 | 268784.42 |
| 3.销售服务费 | 95785.81 |
| 4.交易费用 | 191915.5 |
| 5.利息支出 | 492453.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 492453.8 |
| 6.其他费用 | 227861.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9111618.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9111618.54 |
| 一、收入： | -457010.34 |
| 1.利息收入 | 2800066.16 |
| 存款利息收入 | 41750.9 |
| 债券利息收入 | 2758315.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1304119.44 |
| 股票投资收益 | -231046.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1443539.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91626.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4565414.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4218.84 |
| 减：二、费用 | 947063.66 |
| 1.管理人报酬 | 434752.66 |
| 2.托管费 | 124215.06 |
| 3.销售服务费 | 57462.52 |
| 4.交易费用 | 27143.93 |
| 5.利息支出 | 183802.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 183802.19 |
| 6.其他费用 | 119687.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1404074.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1404074.0 |
| 一、收入： | 18180725.43 |
| 1.利息收入 | 7565965.02 |
| 存款利息收入 | 187091.88 |
| 债券利息收入 | 7137522.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8057633.38 |
| 股票投资收益 | 5299429.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2381426.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 376777.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2458046.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99080.7 |
| 减：二、费用 | 2918556.11 |
| 1.管理人报酬 | 1088521.63 |
| 2.托管费 | 311006.25 |
| 3.销售服务费 | 131199.31 |
| 4.交易费用 | 391299.79 |
| 5.利息支出 | 861142.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 861142.23 |
| 6.其他费用 | 135386.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15262169.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15262169.32 |
