名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7294813.2元 |
本期利润 | 5355502.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0821元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.6% |
本期基金份额净值增长率 | 6.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7850201.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1302元 |
期末基金资产净值 | 71386908.32元 |
期末基金份额净值 | 1.184元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11855749.44元 |
本期利润 | 23156938.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3423元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.64% |
本期基金份额净值增长率 | 30.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13286144.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2026元 |
期末基金资产净值 | 95568361.05元 |
期末基金份额净值 | 1.457元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11144136.93元 |
本期利润 | -24300689.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3277元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.98% |
本期基金份额净值增长率 | -22.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1773111.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0258元 |
期末基金资产净值 | 76546955.2元 |
期末基金份额净值 | 1.113元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6838769.28元 |
本期利润 | -17689325.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2252元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.05% |
本期基金份额净值增长率 | -15.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6518244.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0871元 |
期末基金资产净值 | 90391141.17元 |
期末基金份额净值 | 1.208元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2355078.79元 |
本期利润 | -3108531.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.034元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.49% |
本期基金份额净值增长率 | -1.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13902818.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1744元 |
期末基金资产净值 | 113947508.77元 |
期末基金份额净值 | 1.429元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 42.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1775331.5元 |
本期利润 | -2102930.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0214元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.53% |
本期基金份额净值增长率 | -0.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15301697.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1773元 |
期末基金资产净值 | 124227980.95元 |
期末基金份额净值 | 1.439元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10221325.61元 |
本期利润 | 17151408.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2076元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.47% |
本期基金份额净值增长率 | 25.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20292633.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1943元 |
期末基金资产净值 | 151020451.46元 |
期末基金份额净值 | 1.446元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 44.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1926379.58元 |
本期利润 | 10848456.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1799元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.96% |
本期基金份额净值增长率 | 17.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7961295.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1182元 |
期末基金资产净值 | 90961835.53元 |
期末基金份额净值 | 1.351元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1740029.75元 |
本期利润 | 21254963.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2664元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.88% |
本期基金份额净值增长率 | 33.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5161281.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0839元 |
期末基金资产净值 | 70825650.35元 |
期末基金份额净值 | 1.151元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2994516.04元 |
本期利润 | 10744362.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1161元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.48% |
本期基金份额净值增长率 | 15.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -427057.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0059元 |
期末基金资产净值 | 71356129.11元 |
期末基金份额净值 | 0.994元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4644376.3元 |
本期利润 | -21714673.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2923元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.23% |
本期基金份额净值增长率 | -21.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13012275.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.139元 |
期末基金资产净值 | 80596146.46元 |
期末基金份额净值 | 0.861元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2070260.7元 |
本期利润 | -3278265.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0576元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.1% |
本期基金份额净值增长率 | -3.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4626146.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0613元 |
期末基金资产净值 | 80035533.31元 |
期末基金份额净值 | 1.061元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -545006.18元 |
本期利润 | 2189374.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0447元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.2% |
本期基金份额净值增长率 | 3.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4318474.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.098元 |
期末基金资产净值 | 48385851.46元 |
期末基金份额净值 | 1.098元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2314151.55元 |
本期利润 | 1129564.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.12% |
本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4013376.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0846元 |
期末基金资产净值 | 51475010.29元 |
期末基金份额净值 | 1.085元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16396954.92元 |
本期利润 | 14191985.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1607元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.08% |
本期基金份额净值增长率 | 6.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3296297.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0624元 |
期末基金资产净值 | 56142683.03元 |
期末基金份额净值 | 1.062元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14031519.44元 |
本期利润 | 16138126.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1317元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.64% |
本期基金份额净值增长率 | 10.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7381234.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1074元 |
期末基金资产净值 | 76135968.02元 |
期末基金份额净值 | 1.107元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.7% |