| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9915 | 3.66% |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9929 | 3.66% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9686 | 3.65% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3595 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1982 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.2007 | 3.64% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9924 | 3.64% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3714 | 3.63% |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2225 | 3.60% |
| 天弘北证50成份指数发起C | 1.2197 | 3.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.3815 | 1.43% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.3841 | 1.42% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.3807 | 1.40% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.372 | 1.37% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.3678 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.18% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.28% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.99% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3195 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1168845936.69 |
| 1.利息收入 | 543550.93 |
| 存款利息收入 | 529785.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
443438554.74 |
| 股票投资收益 | 439610052.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3828502.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
717527178.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7336652.91 |
| 减：二、费用 | 19945783.13 |
| 1.管理人报酬 | 15859242.6 |
| 2.托管费 | 2643207.06 |
| 3.销售服务费 | 1336528.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106804.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1148900153.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1148900153.56 |
| 一、收入： | -618437834.04 |
| 1.利息收入 | 2124066.63 |
| 存款利息收入 | 1916715.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-119843035.4 |
| 股票投资收益 | -135184477.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15341441.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-504314758.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3595892.85 |
| 减：二、费用 | 50452046.79 |
| 1.管理人报酬 | 39914661.46 |
| 2.托管费 | 6652443.57 |
| 3.销售服务费 | 3674720.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210221.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-668889880.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-668889880.83 |
| 一、收入： | -794518939.35 |
| 1.利息收入 | 1422024.8 |
| 存款利息收入 | 1214673.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-206131484.98 |
| 股票投资收益 | -211838149.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5706664.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-591567186.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1757706.93 |
| 减：二、费用 | 28024417.17 |
| 1.管理人报酬 | 21937225.22 |
| 2.托管费 | 3656204.18 |
| 3.销售服务费 | 2300979.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130008.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-822543356.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-822543356.52 |
| 一、收入： | 155424569.18 |
| 1.利息收入 | 6733467.44 |
| 存款利息收入 | 2400567.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58740504.48 |
| 股票投资收益 | -76356216.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17615712.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
199955302.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7476303.56 |
| 减：二、费用 | 61411707.37 |
| 1.管理人报酬 | 49868501.81 |
| 2.托管费 | 8311416.9 |
| 3.销售服务费 | 2968231.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263556.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94012861.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94012861.81 |
| 一、收入： | -267583598.62 |
| 1.利息收入 | 2668477.32 |
| 存款利息收入 | 1085626.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9226069.88 |
| 股票投资收益 | -2693325.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11919395.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-284465999.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4987853.24 |
| 减：二、费用 | 30947228.54 |
| 1.管理人报酬 | 25789737.25 |
| 2.托管费 | 4298289.5 |
| 3.销售服务费 | 734768.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124433.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-298530827.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-298530827.16 |
| 一、收入： | -246593046.32 |
| 1.利息收入 | 3652563.89 |
| 存款利息收入 | 1126907.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37425670.19 |
| 股票投资收益 | -47622823.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10197153.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-214213903.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1393963.81 |
| 减：二、费用 | 29325993.33 |
| 1.管理人报酬 | 24926493.09 |
| 2.托管费 | 4154415.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245084.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-275919039.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-275919039.65 |
| 一、收入： | -194856223.13 |
| 1.利息收入 | 2401569.7 |
| 存款利息收入 | 584944.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104210302.62 |
| 股票投资收益 | -110139709.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5929407.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93900627.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
853137.35 |
| 减：二、费用 | 14555455.53 |
| 1.管理人报酬 | 12371457.1 |
| 2.托管费 | 2061909.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122088.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-209411678.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-209411678.66 |
| 一、收入： | -83787708.47 |
| 1.利息收入 | 4507542.31 |
| 存款利息收入 | 1229403.02 |
| 债券利息收入 | 1105.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
523908370.26 |
| 股票投资收益 | 519142893.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36198.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4729278.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-627568858.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15365237.85 |
| 减：二、费用 | 46740628.67 |
| 1.管理人报酬 | 30627357.37 |
| 2.托管费 | 5104559.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10755430.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253277.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-130528337.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-130528337.14 |
| 一、收入： | 260386094.83 |
| 1.利息收入 | 1784439.28 |
| 存款利息收入 | 564607.08 |
| 债券利息收入 | 1105.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
282073266.9 |
| 股票投资收益 | 277462034.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36198.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4575034.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33538378.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10066767.47 |
| 减：二、费用 | 21769869.59 |
| 1.管理人报酬 | 15586221.24 |
| 2.托管费 | 2597703.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3460642.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125298.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
238616225.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
238616225.24 |
| 一、收入： | 1188609444.8 |
| 1.利息收入 | 1285402.43 |
| 存款利息收入 | 875292.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
712300886.87 |
| 股票投资收益 | 707884340.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4416546.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
465385972.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9637183.09 |
| 减：二、费用 | 32161357.35 |
| 1.管理人报酬 | 23766536.91 |
| 2.托管费 | 3961089.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4185684.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248046.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1156448087.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1156448087.45 |
| 一、收入： | 679003393.06 |
| 1.利息收入 | 645186.11 |
| 存款利息收入 | 397649.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84109092.32 |
| 股票投资收益 | 80450697.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3658394.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
592057981.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2191133.56 |
| 减：二、费用 | 14470493.13 |
| 1.管理人报酬 | 11085435.51 |
| 2.托管费 | 1847572.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1417757.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119727.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
664532899.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
664532899.93 |
| 一、收入： | 511421521.88 |
| 1.利息收入 | 2021448.86 |
| 存款利息收入 | 762681.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142769611.87 |
| 股票投资收益 | 133241345.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9528266.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
365510083.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1120377.92 |
| 减：二、费用 | 28289147.58 |
| 1.管理人报酬 | 19228690.31 |
| 2.托管费 | 3204781.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5612003.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243671.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
483132374.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
483132374.3 |
| 一、收入： | 348725390.86 |
| 1.利息收入 | 835361.57 |
| 存款利息收入 | 357724.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72414518.98 |
| 股票投资收益 | 64172137.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8242381.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
274812254.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
663255.47 |
| 减：二、费用 | 12312129.76 |
| 1.管理人报酬 | 9152560.41 |
| 2.托管费 | 1525426.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1499624.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134518.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
336413261.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
336413261.1 |
| 一、收入： | -290701981.55 |
| 1.利息收入 | 1364135.13 |
| 存款利息收入 | 752172.76 |
| 债券利息收入 | 50.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94383148.02 |
| 股票投资收益 | -104242849.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29673.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9889374.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-199487074.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1804106.15 |
| 减：二、费用 | 32025462.53 |
| 1.管理人报酬 | 20477400.92 |
| 2.托管费 | 3412900.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7761264.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 373896.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-322727444.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-322727444.08 |
| 一、收入： | 152870184.75 |
| 1.利息收入 | 428808.69 |
| 存款利息收入 | 387180.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16518452.45 |
| 股票投资收益 | 8158630.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8359821.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
135087986.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
834936.82 |
| 减：二、费用 | 16140947.8 |
| 1.管理人报酬 | 10728822.77 |
| 2.托管费 | 1788137.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3420340.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203647.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136729236.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136729236.95 |
| 一、收入： | 156729398.7 |
| 1.利息收入 | 1547819.52 |
| 存款利息收入 | 986480.37 |
| 债券利息收入 | 268.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72702707.11 |
| 股票投资收益 | -84215463.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32380.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11480375.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
227399284.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
485001.8 |
| 减：二、费用 | 33438324.53 |
| 1.管理人报酬 | 23306248.68 |
| 2.托管费 | 3884374.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5809769.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 437931.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123291074.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123291074.17 |
| 一、收入： | 90784152.36 |
| 1.利息收入 | 752344.43 |
| 存款利息收入 | 573827.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52821436.35 |
| 股票投资收益 | -62373300.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9551864.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142708186.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145057.55 |
| 减：二、费用 | 17323272.36 |
| 1.管理人报酬 | 12061607.05 |
| 2.托管费 | 2010267.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3033728.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217668.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73460880.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73460880.0 |
| 一、收入： | -411261202.96 |
| 1.利息收入 | 2368825.25 |
| 存款利息收入 | 2312225.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-357787124.8 |
| 股票投资收益 | -363485102.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5697977.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56612810.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
769906.92 |
| 减：二、费用 | 54160514.24 |
| 1.管理人报酬 | 27290990.69 |
| 2.托管费 | 4548498.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21888086.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432938.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-465421717.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-465421717.2 |
| 一、收入： | -412682461.52 |
| 1.利息收入 | 1154118.49 |
| 存款利息收入 | 1154118.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-402965445.55 |
| 股票投资收益 | -407562539.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4597094.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11360533.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
489398.65 |
| 减：二、费用 | 29709430.23 |
| 1.管理人报酬 | 13707315.6 |
| 2.托管费 | 2284552.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13511206.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206355.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-442391891.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-442391891.75 |
| 一、收入： | -1285921794.92 |
| 1.利息收入 | 2149502.92 |
| 存款利息收入 | 2149502.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1292129103.92 |
| 股票投资收益 | -1297712691.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5583588.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2673835.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1383970.8 |
| 减：二、费用 | 42777237.75 |
| 1.管理人报酬 | 20525760.83 |
| 2.托管费 | 3420960.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18552137.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278378.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1328699032.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1328699032.67 |
