| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -71629943.26元 |
| 本期利润 | 105340210.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 446888803.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1765元 |
| 期末基金资产净值 | 2978391181.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3660117.22元 |
| 本期利润 | -183662586.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0686元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 149875026.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0526元 |
| 期末基金资产净值 | 3000780569.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61705135.82元 |
| 本期利润 | -275919039.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1731元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101596130.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0638元 |
| 期末基金资产净值 | 1694597025.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -115511051.1元 |
| 本期利润 | -209411678.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 168494785.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1057元 |
| 期末基金资产净值 | 1762394143.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 497040521.75元 |
| 本期利润 | -130528337.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0843元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 377832538.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2271元 |
| 期末基金资产净值 | 2041737655.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.227元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 272154604.06元 |
| 本期利润 | 238616225.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1555元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 187292993.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1255元 |
| 期末基金资产净值 | 2198361578.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.474元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 691062115.04元 |
| 本期利润 | 1156448087.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6561元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 72.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 101.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -73038304.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0556元 |
| 期末基金资产净值 | 1699335801.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72474918.86元 |
| 本期利润 | 664532899.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -951700549.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4617元 |
| 期末基金资产净值 | 2019902292.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.98元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 117622291.07元 |
| 本期利润 | 483132374.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1026395682.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4985元 |
| 期末基金资产净值 | 1321795090.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.642元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61601006.26元 |
| 本期利润 | 336413261.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1194571082.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5248元 |
| 期末基金资产净值 | 1308943949.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -123240369.27元 |
| 本期利润 | -322727444.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1402046019.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5632元 |
| 期末基金资产净值 | 1087398484.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.437元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -56.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1641250.16元 |
| 本期利润 | 136729236.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1267713903.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5011元 |
| 期末基金资产净值 | 1576298694.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.623元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -104108210.32元 |
| 本期利润 | 123291074.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1306997389.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5026元 |
| 期末基金资产净值 | 1468533780.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.565元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -43.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -69247306.73元 |
| 本期利润 | 73460880.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1450809461.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.491元 |
| 期末基金资产净值 | 1607718271.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.544元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -45.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -408808906.87元 |
| 本期利润 | -465421717.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1558682963.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4804元 |
| 期末基金资产净值 | 1686168904.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.52元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -48.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -431031358.64元 |
| 本期利润 | -442391891.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1684086788.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.476元 |
| 期末基金资产净值 | 1866274124.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.527元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -47.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1331372867.95元 |
| 本期利润 | -1328699032.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3595元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -55.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1266224801.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3555元 |
| 期末基金资产净值 | 2323266482.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.652元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.8% |
