名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4959 | 2.06% |
天弘云商宝 | 0.492 | 1.93% |
天弘现金管家货币B | 0.5015 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.4276 | 1.80% |
天弘现金管家货币C | 0.4744 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 22728.70 | -- | -- | 7354.47 | 32.36% | -- | -- |
2023-06-30 | 11821.74 | -- | -- | 4700.34 | 39.76% | -- | -- |
2022-12-31 | 24751.81 | -- | -- | 7962.85 | 32.17% | -- | -- |
2022-06-30 | 14853.03 | -- | -- | 5187.49 | 34.93% | -- | -- |
2021-12-31 | 40155.91 | -- | -- | 405.56 | 1.01% | -- | -- |
2021-06-30 | 21112.50 | -- | -- | 177.93 | 0.84% | -- | -- |
2020-12-31 | 35693.70 | -- | -- | 1520.26 | 4.26% | -- | -- |
2020-06-30 | 18654.36 | -- | -- | 622.42 | 3.34% | -- | -- |
2019-12-31 | 35750.98 | -- | -- | 1302.93 | 3.64% | -- | -- |
2019-06-30 | 16406.76 | -- | -- | 321.38 | 1.96% | -- | -- |
2018-12-31 | 37100.01 | -- | -- | 1988.31 | 5.36% | -- | -- |
2018-06-30 | 21033.10 | -- | -- | 530.58 | 2.52% | -- | -- |
2017-12-31 | 48986.87 | -- | -- | 1835.21 | 3.75% | -- | -- |
2017-06-30 | 17918.30 | -- | -- | 441.53 | 2.46% | -- | -- |
2016-12-31 | 24447.08 | -- | -- | 3178.80 | 13.00% | -- | -- |
2016-06-30 | 15016.81 | -- | -- | 1734.48 | 11.55% | -- | -- |
2015-12-31 | 12972.19 | -- | -- | 2184.10 | 16.84% | -- | -- |
2015-06-30 | 4022.60 | -- | -- | 821.64 | 20.43% | -- | -- |