| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
| 长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 253.40 | 200.66 | 79.19% | 33.44 | 13.20% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 136.96 | 109.16 | 79.71% | 18.19 | 13.28% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 248.82 | 196.31 | 78.89% | 32.72 | 13.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 132.75 | 105.34 | 79.35% | 17.56 | 13.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 725.48 | 353.23 | 48.69% | 58.87 | 8.11% | 291.92 | 40.24% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 342.24 | 176.54 | 51.58% | 29.42 | 8.60% | 125.52 | 36.68% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1379.47 | 614.87 | 44.57% | 102.48 | 7.43% | 639.63 | 46.37% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 760.38 | 326.63 | 42.96% | 54.44 | 7.16% | 367.93 | 48.39% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1328.33 | 640.04 | 48.18% | 106.67 | 8.03% | 559.47 | 42.12% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 690.29 | 309.65 | 44.86% | 51.61 | 7.48% | 316.43 | 45.84% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1770.58 | 720.36 | 40.68% | 120.06 | 6.78% | 890.49 | 50.29% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1156.08 | 411.24 | 35.57% | 68.54 | 5.93% | 657.09 | 56.84% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2112.78 | 1298.04 | 61.44% | 216.34 | 10.24% | 560.67 | 26.54% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1276.10 | 751.32 | 58.88% | 125.22 | 9.81% | 380.83 | 29.84% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3626.58 | 2066.84 | 56.99% | 344.47 | 9.50% | 1176.84 | 32.45% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1701.52 | 997.47 | 58.62% | 166.24 | 9.77% | 518.69 | 30.48% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2373.36 | 1185.95 | 49.97% | 197.66 | 8.33% | 973.63 | 41.02% | -- | -- |
