| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
| 长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16244811.12 |
| 1.利息收入 | 95575.02 |
| 存款利息收入 | 79474.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8376603.19 |
| 股票投资收益 | -8931704.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 555100.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8072117.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108334.56 |
| 减：二、费用 | 2533993.92 |
| 1.管理人报酬 | 2006615.97 |
| 2.托管费 | 334436.15 |
| 3.销售服务费 | 6.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192935.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18778805.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18778805.04 |
| 一、收入： | 18127150.29 |
| 1.利息收入 | 46812.88 |
| 存款利息收入 | 43052.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4458371.82 |
| 股票投资收益 | 4006371.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 452000.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13590684.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31280.71 |
| 减：二、费用 | 1369598.28 |
| 1.管理人报酬 | 1091639.79 |
| 2.托管费 | 181940.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96018.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16757552.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16757552.01 |
| 一、收入： | -40886405.08 |
| 1.利息收入 | 197418.4 |
| 存款利息收入 | 145553.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29311048.12 |
| 股票投资收益 | -29788493.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 477445.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11844460.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71684.79 |
| 减：二、费用 | 2488210.07 |
| 1.管理人报酬 | 1963067.15 |
| 2.托管费 | 327177.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197965.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43374615.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43374615.15 |
| 一、收入： | -38432598.24 |
| 1.利息收入 | 138313.64 |
| 存款利息收入 | 86448.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20358844.94 |
| 股票投资收益 | -20707661.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 348816.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18277984.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65917.64 |
| 减：二、费用 | 1327477.3 |
| 1.管理人报酬 | 1053393.51 |
| 2.托管费 | 175565.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98518.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39760075.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39760075.54 |
| 一、收入： | 34800267.9 |
| 1.利息收入 | 395399.91 |
| 存款利息收入 | 186836.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104303575.71 |
| 股票投资收益 | 103693829.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 609746.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70084011.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185303.93 |
| 减：二、费用 | 7254797.12 |
| 1.管理人报酬 | 3532323.52 |
| 2.托管费 | 588720.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2919189.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214563.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27545470.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27545470.78 |
| 一、收入： | 44062064.2 |
| 1.利息收入 | 243211.12 |
| 存款利息收入 | 83987.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89943558.64 |
| 股票投资收益 | 89416472.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 527086.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46147528.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22822.88 |
| 减：二、费用 | 3422438.92 |
| 1.管理人报酬 | 1765425.78 |
| 2.托管费 | 294237.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1255248.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107526.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40639625.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40639625.28 |
| 一、收入： | 166641891.39 |
| 1.利息收入 | 995020.0 |
| 存款利息收入 | 424599.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138374215.24 |
| 股票投资收益 | 137155125.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1219089.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27239060.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33595.19 |
| 减：二、费用 | 13794722.91 |
| 1.管理人报酬 | 6148657.29 |
| 2.托管费 | 1024776.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6396277.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225012.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152847168.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152847168.48 |
| 一、收入： | 112998295.2 |
| 1.利息收入 | 465551.84 |
| 存款利息收入 | 280068.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77435656.64 |
| 股票投资收益 | 76447862.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 987794.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35086031.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11054.88 |
| 减：二、费用 | 7603819.01 |
| 1.管理人报酬 | 3266321.31 |
| 2.托管费 | 544386.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3679319.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113791.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105394476.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105394476.19 |
| 一、收入： | 164088400.45 |
| 1.利息收入 | 1102779.14 |
| 存款利息收入 | 539039.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94331503.75 |
| 股票投资收益 | 90743872.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3587631.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68639708.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14408.67 |
| 减：二、费用 | 13283255.89 |
| 1.管理人报酬 | 6400449.6 |
| 2.托管费 | 1066741.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5594748.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221315.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150805144.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150805144.56 |
| 一、收入： | 104821612.01 |
| 1.利息收入 | 641253.89 |
| 存款利息收入 | 247880.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53237353.47 |
| 股票投资收益 | 50770805.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2466547.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50932333.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10671.32 |
| 减：二、费用 | 6902897.13 |
| 1.管理人报酬 | 3096546.29 |
| 2.托管费 | 516091.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3164292.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125967.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97918714.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97918714.88 |
| 一、收入： | -169084350.14 |
| 1.利息收入 | 1915987.49 |
| 存款利息收入 | 607978.41 |
| 债券利息收入 | 48.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-145030756.06 |
| 股票投资收益 | -147862241.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14444.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2817041.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25979604.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10022.59 |
| 减：二、费用 | 17705843.36 |
| 1.管理人报酬 | 7203565.92 |
| 2.托管费 | 1200594.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8904915.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 396767.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-186790193.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-186790193.5 |
| 一、收入： | -89027321.03 |
| 1.利息收入 | 528220.64 |
| 存款利息收入 | 349710.6 |
| 债券利息收入 | 48.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77609445.04 |
| 股票投资收益 | -80392895.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14444.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2769005.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11954945.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8848.83 |
| 减：二、费用 | 11560775.84 |
| 1.管理人报酬 | 4112429.75 |
| 2.托管费 | 685404.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6570907.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192033.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100588096.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100588096.87 |
| 一、收入： | -37512041.42 |
| 1.利息收入 | 1759759.98 |
| 存款利息收入 | 1417534.73 |
| 债券利息收入 | 204416.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144257951.51 |
| 股票投资收益 | -149019512.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4799361.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104481507.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
504642.72 |
| 减：二、费用 | 21127833.53 |
| 1.管理人报酬 | 12980358.16 |
| 2.托管费 | 2163392.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5606743.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 377338.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58639874.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58639874.95 |
| 一、收入： | -50972413.01 |
| 1.利息收入 | 966444.64 |
| 存款利息收入 | 727608.13 |
| 债券利息收入 | 204361.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-146196094.67 |
| 股票投资收益 | -148045060.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1886765.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
93766281.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
490955.55 |
| 减：二、费用 | 12760958.29 |
| 1.管理人报酬 | 7513193.32 |
| 2.托管费 | 1252198.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3808347.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187218.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63733371.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63733371.3 |
| 一、收入： | -154516046.02 |
| 1.利息收入 | 3751081.5 |
| 存款利息收入 | 2464370.89 |
| 债券利息收入 | 1273002.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93555209.53 |
| 股票投资收益 | -99745134.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6189925.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65683389.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
971471.17 |
| 减：二、费用 | 36265781.35 |
| 1.管理人报酬 | 20668395.65 |
| 2.托管费 | 3444732.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11768444.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384209.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-190781827.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-190781827.37 |
| 一、收入： | -197330365.54 |
| 1.利息收入 | 1563500.86 |
| 存款利息收入 | 1060176.54 |
| 债券利息收入 | 489616.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109645517.3 |
| 股票投资收益 | -114344744.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4699227.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90164670.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
916321.33 |
| 减：二、费用 | 17015220.11 |
| 1.管理人报酬 | 9974667.49 |
| 2.托管费 | 1662444.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5186942.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191165.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-214345585.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-214345585.65 |
| 一、收入： | -122487223.49 |
| 1.利息收入 | 2728004.27 |
| 存款利息收入 | 2690744.87 |
| 债券利息收入 | 253.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106154162.14 |
| 股票投资收益 | -108143043.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82102.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1906778.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20031136.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
970070.73 |
| 减：二、费用 | 23733600.4 |
| 1.管理人报酬 | 11859455.48 |
| 2.托管费 | 1976575.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9736291.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161277.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-146220823.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-146220823.89 |
