| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安先进制造混合C | 0.5338 | 0.11% |
| 长安鑫旺价值混合A | 1.9463 | 0.09% |
| 长安鑫旺价值混合C | 1.9442 | 0.09% |
| 长安裕泰混合A | 1.7226 | 0.09% |
| 长安裕泰混合C | 1.7246 | 0.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5275 | 1.81% |
| 长安货币A | 0.4616 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5485448.22 |
| 1.利息收入 | 21561.86 |
| 存款利息收入 | 16500.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5096196.71 |
| 股票投资收益 | -5228236.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132039.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-412813.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2000.15 |
| 减：二、费用 | 297699.16 |
| 1.管理人报酬 | 190624.75 |
| 2.托管费 | 38124.93 |
| 3.销售服务费 | 42841.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26090.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5783147.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5783147.38 |
| 一、收入： | -1373162.04 |
| 1.利息收入 | 10277.91 |
| 存款利息收入 | 8815.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1823655.4 |
| 股票投资收益 | -1931161.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107505.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
439024.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1190.89 |
| 减：二、费用 | 164701.21 |
| 1.管理人报酬 | 106614.47 |
| 2.托管费 | 21322.88 |
| 3.销售服务费 | 23846.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 12911.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1537863.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1537863.25 |
| 一、收入： | -10502991.24 |
| 1.利息收入 | 34949.55 |
| 存款利息收入 | 18261.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8920731.08 |
| 股票投资收益 | -9079990.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10299.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 148959.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1628090.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10880.87 |
| 减：二、费用 | 442815.62 |
| 1.管理人报酬 | 256823.01 |
| 2.托管费 | 51364.6 |
| 3.销售服务费 | 56997.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77627.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10945806.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10945806.86 |
| 一、收入： | -4976635.83 |
| 1.利息收入 | 21164.3 |
| 存款利息收入 | 8812.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6728608.38 |
| 股票投资收益 | -6866201.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 137593.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1724162.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6646.04 |
| 减：二、费用 | 226597.25 |
| 1.管理人报酬 | 131859.21 |
| 2.托管费 | 26371.84 |
| 3.销售服务费 | 29137.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39228.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5203233.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5203233.08 |
| 一、收入： | 1889784.3 |
| 1.利息收入 | 58970.35 |
| 存款利息收入 | 47569.49 |
| 债券利息收入 | 55.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8004191.71 |
| 股票投资收益 | 7828611.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27671.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 147908.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6225831.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52454.05 |
| 减：二、费用 | 1449099.26 |
| 1.管理人报酬 | 358968.84 |
| 2.托管费 | 71793.74 |
| 3.销售服务费 | 73932.53 |
| 4.交易费用 | 849524.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94879.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
440685.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
440685.04 |
| 一、收入： | 1574349.39 |
| 1.利息收入 | 31342.29 |
| 存款利息收入 | 30670.64 |
| 债券利息收入 | 55.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4364546.1 |
| 股票投资收益 | 4216880.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27671.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119993.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2852665.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31126.88 |
| 减：二、费用 | 660471.98 |
| 1.管理人报酬 | 185374.63 |
| 2.托管费 | 37074.88 |
| 3.销售服务费 | 36422.86 |
| 4.交易费用 | 354522.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47076.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
913877.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
913877.41 |
| 一、收入： | 14649306.31 |
| 1.利息收入 | 114196.98 |
| 存款利息收入 | 102563.15 |
| 债券利息收入 | 6673.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11077872.16 |
| 股票投资收益 | 10864600.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18055.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 195216.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3387257.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69979.25 |
| 减：二、费用 | 1501352.72 |
| 1.管理人报酬 | 383833.47 |
| 2.托管费 | 76766.69 |
| 3.销售服务费 | 70683.93 |
| 4.交易费用 | 874842.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95225.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13147953.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13147953.59 |
| 一、收入： | 5329068.03 |
| 1.利息收入 | 73073.37 |
| 存款利息收入 | 65193.71 |
| 债券利息收入 | 6659.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5039579.63 |
| 股票投资收益 | 4933379.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106016.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
174925.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41489.33 |
| 减：二、费用 | 826878.64 |
| 1.管理人报酬 | 191208.08 |
| 2.托管费 | 38241.59 |
| 3.销售服务费 | 34799.47 |
| 4.交易费用 | 515119.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47509.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4502189.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4502189.39 |
| 一、收入： | 23340562.19 |
| 1.利息收入 | 383319.81 |
| 存款利息收入 | 236921.39 |
| 债券利息收入 | 860.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19716167.97 |
| 股票投资收益 | 19160761.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26293.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 529113.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3060431.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180642.65 |
| 减：二、费用 | 2580684.0 |
| 1.管理人报酬 | 617088.23 |
| 2.托管费 | 123417.58 |
| 3.销售服务费 | 100038.33 |
| 4.交易费用 | 1613950.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126186.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20759878.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20759878.19 |
| 一、收入： | 16137154.95 |
| 1.利息收入 | 257119.53 |
| 存款利息收入 | 123808.87 |
| 债券利息收入 | 737.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10084787.6 |
| 股票投资收益 | 9704441.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 380345.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5661723.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133524.6 |
| 减：二、费用 | 1519383.64 |
| 1.管理人报酬 | 349156.05 |
| 2.托管费 | 69831.16 |
| 3.销售服务费 | 54158.25 |
| 4.交易费用 | 984631.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61604.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14617771.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14617771.31 |
| 一、收入： | -10150041.09 |
| 1.利息收入 | 526630.98 |
| 存款利息收入 | 467460.33 |
| 债券利息收入 | 863.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28616818.14 |
| 股票投资收益 | 27535733.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1081085.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39533540.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240050.75 |
| 减：二、费用 | 2047123.97 |
| 1.管理人报酬 | 1151150.9 |
| 2.托管费 | 230230.22 |
| 3.销售服务费 | 128888.95 |
| 4.交易费用 | 385613.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151237.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12197165.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12197165.06 |
| 一、收入： | 1031302.89 |
| 1.利息收入 | 179826.14 |
| 存款利息收入 | 179531.31 |
| 债券利息收入 | 294.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29315495.4 |
| 股票投资收益 | 28671045.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 644449.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28621547.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157528.78 |
| 减：二、费用 | 1318976.96 |
| 1.管理人报酬 | 750973.82 |
| 2.托管费 | 150194.78 |
| 3.销售服务费 | 63843.37 |
| 4.交易费用 | 278465.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75498.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-287674.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-287674.07 |
| 一、收入： | 64105290.77 |
| 1.利息收入 | 243150.9 |
| 存款利息收入 | 243068.63 |
| 债券利息收入 | 82.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22059435.4 |
| 股票投资收益 | 18856041.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3203394.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41641489.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161214.75 |
| 减：二、费用 | 2717426.45 |
| 1.管理人报酬 | 1523115.63 |
| 2.托管费 | 304623.09 |
| 3.销售服务费 | 93154.88 |
| 4.交易费用 | 645585.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150947.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61387864.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61387864.32 |
| 一、收入： | 33446556.27 |
| 1.利息收入 | 116355.28 |
| 存款利息收入 | 116355.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7940486.3 |
| 股票投资收益 | 5509292.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2431193.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25336388.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53325.84 |
| 减：二、费用 | 1401909.24 |
| 1.管理人报酬 | 624870.3 |
| 2.托管费 | 124974.06 |
| 3.销售服务费 | 53274.0 |
| 4.交易费用 | 523710.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75080.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32044647.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32044647.03 |
| 一、收入： | 395563.66 |
| 1.利息收入 | 858656.94 |
| 存款利息收入 | 753722.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23323.49 |
| 股票投资收益 | -47936.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24612.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-465733.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25963.22 |
| 减：二、费用 | 893790.98 |
| 1.管理人报酬 | 532624.41 |
| 2.托管费 | 106524.93 |
| 3.销售服务费 | 57546.98 |
| 4.交易费用 | 39219.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157875.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-498227.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-498227.32 |
| 一、收入： | 129702.26 |
| 1.利息收入 | 392493.36 |
| 存款利息收入 | 368848.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-229266.09 |
| 股票投资收益 | -246809.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17543.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56235.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22710.79 |
| 减：二、费用 | 432239.58 |
| 1.管理人报酬 | 244258.74 |
| 2.托管费 | 48851.71 |
| 3.销售服务费 | 40300.87 |
| 4.交易费用 | 19220.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79607.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-302537.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-302537.32 |
| 一、收入： | 26014098.36 |
| 1.利息收入 | 4524074.73 |
| 存款利息收入 | 4503242.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3261629.55 |
| 股票投资收益 | -3587299.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 325670.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59735.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24691917.84 |
| 减：二、费用 | 3586989.65 |
| 1.管理人报酬 | 2687527.84 |
| 2.托管费 | 537505.55 |
| 3.销售服务费 | 6884.92 |
| 4.交易费用 | 230127.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124943.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22427108.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22427108.71 |
