| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 254.80 | 199.71 | 78.38% | 33.28 | 13.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 137.84 | 108.84 | 78.96% | 18.14 | 13.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 325.52 | 260.31 | 79.97% | 43.38 | 13.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 175.45 | 141.07 | 80.41% | 23.51 | 13.40% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 717.26 | 385.08 | 53.69% | 64.18 | 8.95% | 245.86 | 34.28% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 347.63 | 196.69 | 56.58% | 32.78 | 9.43% | 107.12 | 30.81% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1085.05 | 520.66 | 47.98% | 86.78 | 8.00% | 455.37 | 41.97% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 665.90 | 289.42 | 43.46% | 48.24 | 7.24% | 316.90 | 47.59% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1438.89 | 672.46 | 46.73% | 112.08 | 7.79% | 631.72 | 43.90% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 786.72 | 337.58 | 42.91% | 56.26 | 7.15% | 380.92 | 48.42% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1428.43 | 772.02 | 54.05% | 128.67 | 9.01% | 478.67 | 33.51% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 718.48 | 434.04 | 60.41% | 72.34 | 10.07% | 187.75 | 26.13% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3171.10 | 1397.87 | 44.08% | 232.98 | 7.35% | 1488.04 | 46.93% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1879.43 | 798.97 | 42.51% | 133.16 | 7.09% | 920.94 | 49.00% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 5140.38 | 2262.73 | 44.02% | 377.12 | 7.34% | 2454.94 | 47.76% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2786.14 | 1106.00 | 39.70% | 184.33 | 6.62% | 1472.90 | 52.87% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 4687.08 | 1934.50 | 41.27% | 322.42 | 6.88% | 2402.31 | 51.25% | -- | -- |
