| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 379756.33 |
| 存出保证金 | 26671.1 |
| 交易性金融资产 | 111990869.32 |
| 股票投资 | 111990869.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 734994.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119077.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122498308.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 94260.07 |
| 应付管理人报酬 | 124506.8 |
| 应付托管费 | 20751.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275870.08 |
| 负债合计 | 515391.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129305305.17 |
| 所有者权益合计 | 121982917.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 122498308.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8103874.61 |
| 结算备付金 | 1702543.37 |
| 存出保证金 | 47060.18 |
| 交易性金融资产 | 133078330.83 |
| 股票投资 | 132764613.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 313717.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2570.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142934379.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 141.6 |
| 应付赎回款 | 1144.6 |
| 应付管理人报酬 | 173375.73 |
| 应付托管费 | 28895.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 614366.47 |
| 负债合计 | 817925.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134290407.19 |
| 所有者权益合计 | 142116454.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 142934379.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18327313.37 |
| 结算备付金 | 658682.21 |
| 存出保证金 | 43899.71 |
| 交易性金融资产 | 134057248.01 |
| 股票投资 | 133932628.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 124619.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2704.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 153089847.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3156078.3 |
| 应付赎回款 | 4908.41 |
| 应付管理人报酬 | 192628.43 |
| 应付托管费 | 32104.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 537442.18 |
| 负债合计 | 3923163.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141600472.18 |
| 所有者权益合计 | 149166684.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 153089847.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15238264.59 |
| 结算备付金 | 313140.57 |
| 存出保证金 | 57158.93 |
| 交易性金融资产 | 162326004.16 |
| 股票投资 | 161996208.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 329795.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2336401.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6052.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 180277022.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 246092.45 |
| 应付赎回款 | 70643.55 |
| 应付管理人报酬 | 213651.01 |
| 应付托管费 | 35608.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 359486.16 |
| 负债合计 | 925482.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144162098.77 |
| 所有者权益合计 | 179351540.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 180277022.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14816594.39 |
| 结算备付金 | 961137.54 |
| 存出保证金 | 51157.36 |
| 交易性金融资产 | 221987945.13 |
| 股票投资 | 221244540.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 743404.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1988.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6799.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237825621.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 293.0 |
| 应付赎回款 | 455851.47 |
| 应付管理人报酬 | 309197.29 |
| 应付托管费 | 51532.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189138.01 |
| 负债合计 | 1369550.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158662539.41 |
| 所有者权益合计 | 236456071.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 237825621.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15687246.32 |
| 结算备付金 | 477307.39 |
| 存出保证金 | 49100.61 |
| 交易性金融资产 | 237025208.35 |
| 股票投资 | 236939785.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 85422.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1086097.03 |
| 应收利息 | 1612.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15391.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 254341963.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1065756.41 |
| 应付管理人报酬 | 306366.2 |
| 应付托管费 | 51061.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98332.46 |
| 负债合计 | 1836045.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169335220.15 |
| 所有者权益合计 | 252505918.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 254341963.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21944644.25 |
| 结算备付金 | 542626.89 |
| 存出保证金 | 77794.68 |
| 交易性金融资产 | 278914685.65 |
| 股票投资 | 278656349.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 258335.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 194161.85 |
| 应收利息 | 2411.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4795.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 301681120.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 864.29 |
| 应付赎回款 | 3106780.28 |
| 应付管理人报酬 | 369214.54 |
| 应付托管费 | 61535.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189013.52 |
| 负债合计 | 4060481.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219779721.22 |
| 所有者权益合计 | 297620638.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 301681120.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23983999.1 |
| 结算备付金 | 1131098.63 |
| 存出保证金 | 114179.15 |
| 交易性金融资产 | 377597668.94 |
| 股票投资 | 377130569.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 467099.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3649247.78 |
| 应收利息 | 5141.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 129119.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 406610454.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4393995.65 |
| 应付管理人报酬 | 478415.11 |
| 应付托管费 | 79735.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221144.5 |
| 负债合计 | 5798989.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 392369664.39 |
| 所有者权益合计 | 400811464.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 406610454.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22576290.74 |
| 结算备付金 | 2040224.17 |
| 存出保证金 | 37400.39 |
| 交易性金融资产 | 404334885.72 |
| 股票投资 | 404282485.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5611836.22 |
| 应收利息 | 6071.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16633.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 434623342.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2225500.8 |
| 应付管理人报酬 | 543039.79 |
| 应付托管费 | 90506.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194312.24 |
| 负债合计 | 3812191.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 493283178.19 |
| 所有者权益合计 | 430811151.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 434623342.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41800906.96 |
| 结算备付金 | 1854066.28 |
| 存出保证金 | 58121.78 |
| 交易性金融资产 | 415649909.59 |
| 股票投资 | 415649909.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9131.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5507.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 459377643.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 337.4 |
| 应付赎回款 | 949961.63 |
| 应付管理人报酬 | 548858.1 |
| 应付托管费 | 91476.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108200.54 |
| 负债合计 | 2773761.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 563007409.5 |
| 所有者权益合计 | 456603881.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 459377643.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44719760.67 |
| 结算备付金 | 1830006.86 |
| 存出保证金 | 52950.41 |
| 交易性金融资产 | 359300489.56 |
| 股票投资 | 359300489.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 421348.26 |
| 应收利息 | 10900.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9356.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 406344813.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 116212.34 |
| 应付管理人报酬 | 531694.05 |
| 应付托管费 | 88615.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 359000.17 |
| 负债合计 | 1890279.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 599074308.64 |
| 所有者权益合计 | 404454534.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 406344813.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59393951.23 |
| 结算备付金 | 905400.16 |
| 存出保证金 | 62905.81 |
| 交易性金融资产 | 431466357.83 |
| 股票投资 | 431038823.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 427534.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 64632.15 |
| 应收利息 | 13068.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44536.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 491950852.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 249057.51 |
| 应付管理人报酬 | 638035.15 |
| 应付托管费 | 106339.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232014.23 |
| 负债合计 | 1605058.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 615964902.38 |
| 所有者权益合计 | 490345794.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 491950852.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61304736.12 |
| 结算备付金 | 2796524.8 |
| 存出保证金 | 114105.39 |
| 交易性金融资产 | 606578675.26 |
| 股票投资 | 605980409.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 598265.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15439.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52316.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 670861797.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7.07 |
| 应付赎回款 | 1086269.29 |
| 应付管理人报酬 | 860320.35 |
| 应付托管费 | 143386.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209054.8 |
| 负债合计 | 3314735.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 719514572.99 |
| 所有者权益合计 | 667547062.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 670861797.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91060326.53 |
| 结算备付金 | 4197546.19 |
| 存出保证金 | 219869.65 |
| 交易性金融资产 | 819016729.58 |
| 股票投资 | 819016729.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20497.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74280.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 914589250.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 837282.73 |
| 应付管理人报酬 | 1109443.68 |
| 应付托管费 | 184907.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252115.53 |
| 负债合计 | 4284116.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 970799078.2 |
| 所有者权益合计 | 910305133.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 914589250.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 140998696.73 |
| 结算备付金 | 3303759.4 |
| 存出保证金 | 244451.72 |
| 交易性金融资产 | 1099659655.4 |
| 股票投资 | 1099659655.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33548.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 196025.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1244436137.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1273333.68 |
| 应付管理人报酬 | 1736090.78 |
| 应付托管费 | 289348.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119501.5 |
| 负债合计 | 5704470.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1219112283.14 |
| 所有者权益合计 | 1238731667.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1244436137.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116927161.48 |
| 结算备付金 | 7289669.89 |
| 存出保证金 | 398517.42 |
| 交易性金融资产 | 1393390733.25 |
| 股票投资 | 1393390733.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26728129.33 |
| 应收利息 | 27379.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 167103.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1544928694.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13845729.54 |
| 应付管理人报酬 | 1844026.45 |
| 应付托管费 | 307337.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 393200.47 |
| 负债合计 | 20846969.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1591006250.75 |
| 所有者权益合计 | 1524081725.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 1544928694.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 206037759.77 |
| 结算备付金 | 10263068.25 |
| 存出保证金 | 2323181.02 |
| 交易性金融资产 | 1603804398.81 |
| 股票投资 | 1603804398.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 60604.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 641750.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1823130762.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18987208.44 |
| 应付管理人报酬 | 2529477.02 |
| 应付托管费 | 421579.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184003.11 |
| 负债合计 | 28246662.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1701243243.63 |
| 所有者权益合计 | 1794884099.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 1823130762.06 |
