名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.5319 | 8.42% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.97 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9762 | 8.01% |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.7219 | 6.95% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3808 | 6.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.522 | 2.02% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.531 | 1.95% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.531 | 1.95% |
华泰柏瑞货币B | 0.5071 | 1.86% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4934 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8309615.86元 |
本期利润 | -9980514.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0594元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.99% |
本期基金份额净值增长率 | -5.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20618992.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1225元 |
期末基金资产净值 | 188990695.03元 |
期末基金份额净值 | 1.1225元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 28153401.36元 |
本期利润 | 37390316.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1788元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.05% |
本期基金份额净值增长率 | 18.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22360175.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1337元 |
期末基金资产净值 | 197558098.6元 |
期末基金份额净值 | 1.1817元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12698317.98元 |
本期利润 | 25391597.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.124元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.77% |
本期基金份额净值增长率 | 12.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13589979.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0625元 |
期末基金资产净值 | 244209431.71元 |
期末基金份额净值 | 1.124元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.4% |