| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.671 | 2.76% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1985 | 1.32% |
| 华泰柏瑞中证香港30… | 0.9299 | 1.27% |
| 华泰柏瑞新金融地产C | 1.2864 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.547 | 2.02% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.529 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.529 | 1.98% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5369 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4907 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.66% | 4.60% | 2.51% | 3.68% | -13.40% | -15.38% | -10.38% | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
| 同类排名[指数型] |
2022|2641 | 70|2823 | 467|2787 | 1368|2688 | 2246|2504 | 1361|2264 | 1255|1836 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 领先 |
领先 |
 中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.6482 | 0.6482 | -0.25% | |
| 2024-04-24 | 0.6498 | 0.6498 | 3.32% | |
| 2024-04-23 | 0.6289 | 0.6289 | 2.98% | |
| 2024-04-22 | 0.6107 | 0.6107 | 1.31% | |
| 2024-04-19 | 0.6028 | 0.6028 | -2.73% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞中证港股通科技ETF期末总份额为1.95亿份，相比增加0.11亿份 (本季申购数为0.21亿份，赎回数为0.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 17.00 | 1538.59 | 12.43% |
| 01810 | 小米集团-W | 100.00 | 1366.85 | 11.04% |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1319.21 | 10.66% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 5.00 | 1078.29 | 8.71% |
| 02015 | 理想汽车-W | 7.00 | 792.84 | 6.40% |
| 01024 | 快手-W | 17.00 | 780.38 | 6.30% |
| 06160 | 百济神州 | 7.00 | 608.66 | 4.92% |
| 00981 | 中芯国际 | 26.00 | 370.38 | 2.99% |
| 02269 | 药明生物 | 24.00 | 313.72 | 2.53% |
| 01801 | 信达生物 | 8.00 | 295.63 | 2.39% |
