| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双动力混合A | 0.5398 | 5.24% |
| 东吴双动力混合C | 0.5375 | 5.23% |
| 东吴多策略混合C | 1.8006 | 5.03% |
| 东吴多策略混合A | 1.8241 | 5.03% |
| 东吴嘉禾优势精选混合… | 0.7463 | 4.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.5097 | 1.84% |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.5097 | 1.84% |
| 东吴货币B | 0.4371 | 1.73% |
| 东吴货币C | 0.437 | 1.73% |
| 东吴增鑫宝货币D | 0.445 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 676731.03 |
| 存出保证金 | 197311.17 |
| 交易性金融资产 | 343751528.72 |
| 股票投资 | 343751528.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 155282.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1044646.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 368000951.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 747997.92 |
| 应付赎回款 | 679276.73 |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 59785.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 704391.93 |
| 负债合计 | 2191452.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 271622304.18 |
| 所有者权益合计 | 365809499.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 368000951.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30257695.74 |
| 结算备付金 | 1689231.45 |
| 存出保证金 | 206689.63 |
| 交易性金融资产 | 388356217.44 |
| 股票投资 | 378074628.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10281589.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8981009.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4517292.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 434008136.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8707808.21 |
| 应付赎回款 | 12732176.27 |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 79577.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1300427.66 |
| 负债合计 | 22819989.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 260508044.99 |
| 所有者权益合计 | 411188146.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 434008136.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10316178.84 |
| 结算备付金 | 816387.81 |
| 存出保证金 | 111355.65 |
| 交易性金融资产 | 153041685.17 |
| 股票投资 | 153041685.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 158086.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23808.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 164467503.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 92625.76 |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 36433.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 631239.93 |
| 负债合计 | 760299.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172589930.07 |
| 所有者权益合计 | 163707204.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 164467503.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2291250.88 |
| 结算备付金 | 69299.23 |
| 存出保证金 | 73601.76 |
| 交易性金融资产 | 205558622.96 |
| 股票投资 | 195586926.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9971696.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3586660.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 160195.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 211739630.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3059699.42 |
| 应付赎回款 | 457732.49 |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 40262.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289344.68 |
| 负债合计 | 3847039.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 159762350.24 |
| 所有者权益合计 | 207892590.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 211739630.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2579911.9 |
| 结算备付金 | 1625727.79 |
| 存出保证金 | 148027.85 |
| 交易性金融资产 | 227420658.89 |
| 股票投资 | 212910308.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14510350.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 393005.53 |
| 应收利息 | 285065.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41662.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 232494060.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 383990.19 |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 49241.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189285.25 |
| 负债合计 | 1511289.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 162655956.76 |
| 所有者权益合计 | 230982771.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 232494060.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6130496.91 |
| 结算备付金 | 729033.01 |
| 存出保证金 | 137682.5 |
| 交易性金融资产 | 244334123.17 |
| 股票投资 | 231751323.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12582800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3932611.75 |
| 应收利息 | 233242.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 764502.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 256261692.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2446186.16 |
| 应付赎回款 | 5084966.64 |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 51822.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.95 |
| 负债合计 | 8287489.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214505415.35 |
| 所有者权益合计 | 247974202.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 256261692.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5933215.28 |
| 结算备付金 | 1631820.76 |
| 存出保证金 | 235660.13 |
| 交易性金融资产 | 314557523.23 |
| 股票投资 | 302100773.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12456750.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1218648.94 |
| 应收利息 | 108043.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60585.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 323745496.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 343873.78 |
| 应付赎回款 | 1322076.25 |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 65616.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189818.36 |
| 负债合计 | 2827241.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 322969542.11 |
| 所有者权益合计 | 320918254.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 323745496.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42005161.41 |
| 结算备付金 | 1704265.16 |
| 存出保证金 | 257044.55 |
| 交易性金融资产 | 243437681.19 |
| 股票投资 | 243437681.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6520.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 188351.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 287599024.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7320299.52 |
| 应付赎回款 | 1608456.52 |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 53610.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99454.19 |
| 负债合计 | 10146142.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 374354701.45 |
| 所有者权益合计 | 277452882.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 287599024.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59070976.95 |
| 结算备付金 | 1531542.47 |
| 存出保证金 | 272742.14 |
| 交易性金融资产 | 182292735.89 |
| 股票投资 | 182292735.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16459.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14247.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 243198704.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1185058.3 |
| 应付赎回款 | 248603.57 |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 50655.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180102.65 |
| 负债合计 | 2801543.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 414923856.08 |
| 所有者权益合计 | 240397161.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 243198704.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 118439349.46 |
| 结算备付金 | 1568999.83 |
| 存出保证金 | 189425.36 |
| 交易性金融资产 | 96146178.29 |
| 股票投资 | 96146178.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17074600.34 |
| 应收利息 | 22173.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5087.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 233445813.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 201650.74 |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 46990.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93819.53 |
| 负债合计 | 1095997.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 453945399.78 |
| 所有者权益合计 | 232349815.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 233445813.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16898113.33 |
| 结算备付金 | 260953.72 |
| 存出保证金 | 118035.28 |
| 交易性金融资产 | 183037457.92 |
| 股票投资 | 183037457.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3209.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6590.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 200324359.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2044067.04 |
| 应付赎回款 | 17163.33 |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 43043.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165005.58 |
| 负债合计 | 2696555.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 477470072.45 |
| 所有者权益合计 | 197627804.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 200324359.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25969854.26 |
| 结算备付金 | 579293.14 |
| 存出保证金 | 304501.52 |
| 交易性金融资产 | 254490180.1 |
| 股票投资 | 254490180.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4551.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69204.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 281417585.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 85571.27 |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 60404.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136374.66 |
| 负债合计 | 772532.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 491369367.04 |
| 所有者权益合计 | 280645052.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 281417585.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63711128.43 |
| 结算备付金 | 947063.95 |
| 存出保证金 | 665406.73 |
| 交易性金融资产 | 495554709.7 |
| 股票投资 | 445794709.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49760000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 98815.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26822.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 561003946.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26357257.22 |
| 应付赎回款 | 418009.42 |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 113225.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75000.0 |
| 负债合计 | 27673076.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 784930730.72 |
| 所有者权益合计 | 533330870.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 561003946.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70181068.87 |
| 结算备付金 | 1160837.69 |
| 存出保证金 | 291680.35 |
| 交易性金融资产 | 317406606.56 |
| 股票投资 | 302175606.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15231000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 51940564.21 |
| 应收利息 | 766984.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 597.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 441748339.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1000176.37 |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 88321.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138926.46 |
| 负债合计 | 1916501.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 621922956.49 |
| 所有者权益合计 | 439831838.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 441748339.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 231016014.17 |
| 结算备付金 | 968266.74 |
| 存出保证金 | 464635.25 |
| 交易性金融资产 | 279220266.57 |
| 股票投资 | 264151266.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15069000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 529005.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1695.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 512199883.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10504425.67 |
| 应付赎回款 | 1021234.98 |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 108333.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181920.11 |
| 负债合计 | 12284820.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 665274670.1 |
| 所有者权益合计 | 499915062.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 512199883.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 184385720.27 |
| 结算备付金 | 2014499.14 |
| 存出保证金 | 417143.69 |
| 交易性金融资产 | 357859386.58 |
| 股票投资 | 357859386.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 56790511.23 |
| 应收利息 | 25526.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7048.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 601499836.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1113704.17 |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 119097.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146257.85 |
| 负债合计 | 2114395.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 718471478.32 |
| 所有者权益合计 | 599385440.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 601499836.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 200952842.46 |
| 结算备付金 | 2113123.63 |
| 存出保证金 | 438179.69 |
| 交易性金融资产 | 604185088.98 |
| 股票投资 | 604185088.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 44228.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 214402.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 807947865.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19803458.18 |
| 应付赎回款 | 6782570.25 |
| 应付管理人报酬 | 997737.2 |
| 应付托管费 | 166289.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244375.26 |
| 负债合计 | 28341358.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 741737026.76 |
| 所有者权益合计 | 779606507.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 807947865.91 |
