| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双动力混合A | 0.5398 | 5.24% |
| 东吴双动力混合C | 0.5375 | 5.23% |
| 东吴多策略混合C | 1.8006 | 5.03% |
| 东吴多策略混合A | 1.8241 | 5.03% |
| 东吴嘉禾优势精选混合… | 0.7463 | 4.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.5097 | 1.84% |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.5097 | 1.84% |
| 东吴货币B | 0.4371 | 1.73% |
| 东吴货币C | 0.437 | 1.73% |
| 东吴增鑫宝货币D | 0.445 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49084918.28元 |
| 本期利润 | 82133009.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94187195.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3468元 |
| 期末基金资产净值 | 365809499.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3468元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71364444.75元 |
| 本期利润 | 147821377.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 66.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121637850.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4669元 |
| 期末基金资产净值 | 411188146.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36469172.45元 |
| 本期利润 | -79833432.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4779元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8882725.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0515元 |
| 期末基金资产净值 | 163707204.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11891071.83元 |
| 本期利润 | -21896639.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.13元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48130240.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3013元 |
| 期末基金资产净值 | 207892590.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 112801179.93元 |
| 本期利润 | 89229038.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64464558.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3963元 |
| 期末基金资产净值 | 230982771.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46287385.2元 |
| 本期利润 | 40337980.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1546元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7230017.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0337元 |
| 期末基金资产净值 | 247974202.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 104908541.73元 |
| 本期利润 | 151556305.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43793604.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1356元 |
| 期末基金资产净值 | 320918254.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9936元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32490183.89元 |
| 本期利润 | 63087918.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1594元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -127065788.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3394元 |
| 期末基金资产净值 | 277452882.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7411元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62361842.21元 |
| 本期利润 | 78108750.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1714元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -174950373.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4216元 |
| 期末基金资产净值 | 240397161.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.579元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31638377.41元 |
| 本期利润 | 48761165.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -223226586.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4917元 |
| 期末基金资产净值 | 232349815.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.512元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -48.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -138436427.39元 |
| 本期利润 | -140116163.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -48.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -39.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -279842268.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5861元 |
| 期末基金资产净值 | 197627804.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.414元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -58.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53553655.2元 |
| 本期利润 | -64146241.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -210724314.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4289元 |
| 期末基金资产净值 | 280645052.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.571元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55257600.1元 |
| 本期利润 | -46869931.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0643元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -251599860.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3205元 |
| 期末基金资产净值 | 533330870.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.679元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42090474.49元 |
| 本期利润 | -28434958.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -182091118.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2928元 |
| 期末基金资产净值 | 439831838.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.707元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -128361649.97元 |
| 本期利润 | -218545738.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -165359607.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2486元 |
| 期末基金资产净值 | 499915062.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.751元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -88202791.68元 |
| 本期利润 | -161302316.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -119086037.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1657元 |
| 期末基金资产净值 | 599385440.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.834元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27802565.43元 |
| 本期利润 | 46382574.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14716734.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0198元 |
| 期末基金资产净值 | 779606507.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.1% |
