| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 239163.21 |
| 存出保证金 | 11692.36 |
| 交易性金融资产 | 25166139.8 |
| 股票投资 | 25166139.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1304.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26465607.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 154157.27 |
| 应付管理人报酬 | 13412.26 |
| 应付托管费 | 3353.04 |
| 应付销售服务费 | 478.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136364.05 |
| 负债合计 | 307765.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21710143.9 |
| 所有者权益合计 | 26157842.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 26465607.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5958115.02 |
| 结算备付金 | 466407.3 |
| 存出保证金 | 26682.93 |
| 交易性金融资产 | 42004448.58 |
| 股票投资 | 26588157.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15416290.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3998504.11 |
| 应收证券清算款 | 446004.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4062.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52904225.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3254.02 |
| 应付管理人报酬 | 25832.57 |
| 应付托管费 | 6458.17 |
| 应付销售服务费 | 503.09 |
| 应付税费 | 1150.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101817.62 |
| 负债合计 | 139016.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43609807.01 |
| 所有者权益合计 | 52765209.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 52904225.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15480614.87 |
| 结算备付金 | 2598496.54 |
| 存出保证金 | 49731.18 |
| 交易性金融资产 | 72285856.21 |
| 股票投资 | 51932353.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20353502.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3475.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90418174.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 56860.85 |
| 应付托管费 | 14215.21 |
| 应付销售服务费 | 2918.1 |
| 应付税费 | 2544.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 283864.0 |
| 负债合计 | 360403.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77587344.59 |
| 所有者权益合计 | 90057771.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 90418174.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12366789.99 |
| 结算备付金 | 18628886.33 |
| 存出保证金 | 46158.82 |
| 交易性金融资产 | 540046587.1 |
| 股票投资 | 115876630.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 424169956.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17230.84 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53463.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 571159116.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3037215.89 |
| 应付赎回款 | 17311.41 |
| 应付管理人报酬 | 266037.9 |
| 应付托管费 | 66509.46 |
| 应付销售服务费 | 9773.0 |
| 应付税费 | 27712.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165760.1 |
| 负债合计 | 103590319.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 363591322.57 |
| 所有者权益合计 | 467568796.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 571159116.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8279952.0 |
| 结算备付金 | 17376062.74 |
| 存出保证金 | 36739.08 |
| 交易性金融资产 | 901680620.99 |
| 股票投资 | 143610271.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 758070349.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25780875.48 |
| 应收利息 | 7260952.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4768.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 960419971.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 149100000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26327620.77 |
| 应付管理人报酬 | 406865.62 |
| 应付托管费 | 101716.38 |
| 应付销售服务费 | 10828.28 |
| 应付税费 | 35855.17 |
| 应付利息 | -55434.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200005.03 |
| 负债合计 | 176229353.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 604373171.3 |
| 所有者权益合计 | 784190618.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 960419971.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11050128.48 |
| 结算备付金 | 5625807.05 |
| 存出保证金 | 80312.21 |
| 交易性金融资产 | 789596580.2 |
| 股票投资 | 145903304.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 643693275.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3033127.69 |
| 应收利息 | 11553665.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 114531.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 821054152.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29700000.0 |
| 应付证券清算款 | 4099030.01 |
| 应付赎回款 | 290714.28 |
| 应付管理人报酬 | 395344.48 |
| 应付托管费 | 98836.11 |
| 应付销售服务费 | 12256.4 |
| 应付税费 | 32170.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90747.97 |
| 负债合计 | 34857054.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 620732727.02 |
| 所有者权益合计 | 786197098.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 821054152.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10653782.24 |
| 结算备付金 | 36822738.73 |
| 存出保证金 | 128253.26 |
| 交易性金融资产 | 1063151925.72 |
| 股票投资 | 227606245.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 835545680.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 203214.51 |
| 应收利息 | 8416715.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 847836.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1120224466.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 236700000.0 |
| 应付证券清算款 | 3659.94 |
| 应付赎回款 | 812224.39 |
| 应付管理人报酬 | 446862.55 |
| 应付托管费 | 111715.62 |
| 应付销售服务费 | 15560.86 |
| 应付税费 | 44530.37 |
| 应付利息 | -85467.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183244.46 |
| 负债合计 | 238478582.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 682956978.42 |
| 所有者权益合计 | 881745883.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1120224466.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 172613788.64 |
| 结算备付金 | 962866.91 |
| 存出保证金 | 121667.89 |
| 交易性金融资产 | 845397954.84 |
| 股票投资 | 165494496.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 679903458.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27211431.33 |
| 应收利息 | 8479935.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10514713.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1065302358.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 280000000.0 |
| 应付证券清算款 | 41724025.05 |
| 应付赎回款 | 10291266.69 |
| 应付管理人报酬 | 345110.79 |
| 应付托管费 | 86277.69 |
| 应付销售服务费 | 11021.6 |
| 应付税费 | 30558.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84630.59 |
| 负债合计 | 332777903.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 587633802.24 |
| 所有者权益合计 | 732524454.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1065302358.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5347162.66 |
| 结算备付金 | 15301060.58 |
| 存出保证金 | 71594.7 |
| 交易性金融资产 | 605801740.2 |
| 股票投资 | 99034213.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 506767526.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2757522.46 |
| 应收利息 | 8623880.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 452476.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 638355437.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 52500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3458253.29 |
| 应付管理人报酬 | 253442.77 |
| 应付托管费 | 63360.68 |
| 应付销售服务费 | 7253.81 |
| 应付税费 | 33595.52 |
| 应付利息 | -2483.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177435.33 |
| 负债合计 | 56608951.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 491390969.34 |
| 所有者权益合计 | 581746485.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 638355437.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7580582.45 |
| 结算备付金 | 8176221.34 |
| 存出保证金 | 89311.99 |
| 交易性金融资产 | 398383091.03 |
| 股票投资 | 91389137.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 306993953.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5149256.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2981468.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 422359932.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 101600000.0 |
| 应付证券清算款 | 2425643.92 |
| 应付赎回款 | 102336.87 |
| 应付管理人报酬 | 147179.65 |
| 应付托管费 | 36794.94 |
| 应付销售服务费 | 2725.47 |
| 应付税费 | 18784.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 302509.53 |
| 负债合计 | 104787518.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 277192292.03 |
| 所有者权益合计 | 317572413.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 422359932.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9288994.02 |
| 结算备付金 | 6815775.53 |
| 存出保证金 | 94442.28 |
| 交易性金融资产 | 29822500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29822500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19992149.99 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 906673.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16796.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66937331.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17387.62 |
| 应付管理人报酬 | 195164.31 |
| 应付托管费 | 48791.07 |
| 应付销售服务费 | 1593.54 |
| 应付税费 | 21445.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 357001.51 |
| 负债合计 | 685201.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57566268.76 |
| 所有者权益合计 | 66252130.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 66937331.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5599322.32 |
| 结算备付金 | 19338692.67 |
| 存出保证金 | 117117.81 |
| 交易性金融资产 | 562605207.86 |
| 股票投资 | 749039.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 561856168.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6191776.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 593852140.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 82500000.0 |
| 应付证券清算款 | 521653.7 |
| 应付赎回款 | 10.13 |
| 应付管理人报酬 | 270258.75 |
| 应付托管费 | 67564.7 |
| 应付销售服务费 | 2634.17 |
| 应付税费 | 36809.26 |
| 应付利息 | -25445.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197362.4 |
| 负债合计 | 83922353.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 456346231.02 |
| 所有者权益合计 | 509929787.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 593852140.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5485068.36 |
| 结算备付金 | 11059484.04 |
| 存出保证金 | 81206.4 |
| 交易性金融资产 | 671184146.52 |
| 股票投资 | 180747214.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 490436932.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 99968349.95 |
| 应收证券清算款 | 266041.09 |
| 应收利息 | 10709001.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 798753315.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 191300000.0 |
| 应付证券清算款 | 736501.33 |
| 应付赎回款 | 5716.85 |
| 应付管理人报酬 | 306019.65 |
| 应付托管费 | 76504.95 |
| 应付销售服务费 | 2728.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 30470.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 553000.0 |
| 负债合计 | 193270571.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 537575867.53 |
| 所有者权益合计 | 605482744.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 798753315.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15869817.47 |
| 结算备付金 | 9968841.14 |
| 存出保证金 | 81963.78 |
| 交易性金融资产 | 643920948.53 |
| 股票投资 | 144925653.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 498995294.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2725170.7 |
| 应收利息 | 3179888.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 675746630.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 84000000.0 |
| 应付证券清算款 | 9298785.5 |
| 应付赎回款 | 2128.24 |
| 应付管理人报酬 | 282699.34 |
| 应付托管费 | 70674.83 |
| 应付销售服务费 | 2521.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -33490.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350380.45 |
| 负债合计 | 94176733.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 537796872.87 |
| 所有者权益合计 | 581569896.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 675746630.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71958584.16 |
| 结算备付金 | 53925118.47 |
| 存出保证金 | 52396.41 |
| 交易性金融资产 | 1879574385.06 |
| 股票投资 | 83029670.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1796544714.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 57188.91 |
| 应收利息 | 31516045.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2037083718.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 465500000.0 |
| 应付证券清算款 | 60729252.25 |
| 应付赎回款 | 39178888.28 |
| 应付管理人报酬 | 771239.33 |
| 应付托管费 | 192809.83 |
| 应付销售服务费 | 84250.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 9560.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 449000.0 |
| 负债合计 | 567002159.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1411641570.49 |
| 所有者权益合计 | 1470081558.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 2037083718.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5738612.39 |
| 结算备付金 | 36505621.22 |
| 存出保证金 | 50834.99 |
| 交易性金融资产 | 1875942684.06 |
| 股票投资 | 41063979.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1834878704.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1240412.01 |
| 应收利息 | 18816274.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1938294638.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 455000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1021790.61 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 723837.58 |
| 应付托管费 | 180959.38 |
| 应付销售服务费 | 106804.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 304929.28 |
| 负债合计 | 457447169.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1426571044.9 |
| 所有者权益合计 | 1480847468.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 1938294638.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 850503250.18 |
| 结算备付金 | 80855587.74 |
| 存出保证金 | 135697.23 |
| 交易性金融资产 | 1558599490.88 |
| 股票投资 | 34201490.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1524398000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 597801216.7 |
| 应收证券清算款 | 222978293.74 |
| 应收利息 | 26822062.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3337695598.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 760998990.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31446.75 |
| 应付管理人报酬 | 1451482.26 |
| 应付托管费 | 362870.57 |
| 应付销售服务费 | 348500.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 41550.91 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257000.0 |
| 负债合计 | 763605218.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2533186763.84 |
| 所有者权益合计 | 2574090380.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 3337695598.92 |
