| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3173774.72元 |
| 本期利润 | 1079511.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1104196.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1218元 |
| 期末基金资产净值 | 10830326.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1892008.18元 |
| 本期利润 | 1165831.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -56365.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0055元 |
| 期末基金资产净值 | 12374003.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1973元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11610499.27元 |
| 本期利润 | -12599209.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0739元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2736479.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0663元 |
| 期末基金资产净值 | 47611713.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1534元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2523761.51元 |
| 本期利润 | -4383884.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52105187.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2781元 |
| 期末基金资产净值 | 239482427.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21005304.64元 |
| 本期利润 | 15061267.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59941314.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2663元 |
| 期末基金资产净值 | 289842481.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2875元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11379778.43元 |
| 本期利润 | 8009805.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52212000.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2237元 |
| 期末基金资产净值 | 293385091.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.257元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30317352.62元 |
| 本期利润 | 34559646.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1559元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61197725.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2324元 |
| 期末基金资产净值 | 337161078.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2802元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9607680.38元 |
| 本期利润 | 7570288.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45073835.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2062元 |
| 期末基金资产净值 | 269730749.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8252995.43元 |
| 本期利润 | 10287282.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25746391.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.149元 |
| 期末基金资产净值 | 202476037.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1718元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -103089.78元 |
| 本期利润 | 353310.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8999448.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1237元 |
| 期末基金资产净值 | 82477902.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1332元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1674357.88元 |
| 本期利润 | 1357748.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 167003.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1207元 |
| 期末基金资产净值 | 1569729.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1349元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 449821.83元 |
| 本期利润 | -507373.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5445781.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0935元 |
| 期末基金资产净值 | 64236188.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2445975.33元 |
| 本期利润 | 4673697.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0714元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5000194.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0858元 |
| 期末基金资产净值 | 64795411.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20346.18元 |
| 本期利润 | 2103203.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2534265.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0435元 |
| 期末基金资产净值 | 62236263.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0672元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21141977.01元 |
| 本期利润 | 6301316.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8527270.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0348元 |
| 期末基金资产净值 | 253535582.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0348元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10450323.96元 |
| 本期利润 | 4225763.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7996056.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0189元 |
| 期末基金资产净值 | 436993182.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0335元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5295991.32元 |
| 本期利润 | 13235541.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10693393.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.007元 |
| 期末基金资产净值 | 1550376837.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.5% |
