金元顺安优质精选灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
25752214.01 |
| 存出保证金 |
660110.64 |
| 交易性金融资产 |
3693518616.67 |
| 股票投资 |
2892164795.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
801353821.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99987480.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29168045.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3938839870.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38952106.92 |
| 应付赎回款 |
36013786.43 |
| 应付管理人报酬 |
3827144.51 |
| 应付托管费 |
637857.44 |
| 应付销售服务费 |
205961.09 |
| 应付税费 |
148220.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1768066.9 |
| 负债合计 |
81553143.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2092583266.21 |
| 所有者权益合计 |
3857286726.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
3938839870.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11665151.1 |
| 结算备付金 |
129668.44 |
| 存出保证金 |
46147.54 |
| 交易性金融资产 |
86350072.59 |
| 股票投资 |
67685259.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18664813.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1218313.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99409353.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7997007.66 |
| 应付证券清算款 |
6158189.03 |
| 应付赎回款 |
239294.57 |
| 应付管理人报酬 |
71737.43 |
| 应付托管费 |
11956.24 |
| 应付销售服务费 |
1279.78 |
| 应付税费 |
148091.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118482.71 |
| 负债合计 |
14746039.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48169888.66 |
| 所有者权益合计 |
84663314.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
99409353.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5993490.99 |
| 结算备付金 |
92085.59 |
| 存出保证金 |
46609.29 |
| 交易性金融资产 |
64124586.03 |
| 股票投资 |
47752272.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16372313.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30742.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70287514.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
425244.71 |
| 应付赎回款 |
7420.35 |
| 应付管理人报酬 |
91120.42 |
| 应付托管费 |
15186.75 |
| 应付销售服务费 |
5550.4 |
| 应付税费 |
148158.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175226.34 |
| 负债合计 |
867907.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49859936.14 |
| 所有者权益合计 |
69419607.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
70287514.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7155937.39 |
| 结算备付金 |
74069.4 |
| 存出保证金 |
24570.16 |
| 交易性金融资产 |
68256466.15 |
| 股票投资 |
38924169.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29332296.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20099.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75531142.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4029.05 |
| 应付管理人报酬 |
90402.71 |
| 应付托管费 |
15067.13 |
| 应付销售服务费 |
5558.21 |
| 应付税费 |
148251.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114597.02 |
| 负债合计 |
377905.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49433314.93 |
| 所有者权益合计 |
75153237.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
75531142.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3173576.07 |
| 结算备付金 |
434597.59 |
| 存出保证金 |
42760.88 |
| 交易性金融资产 |
83519771.2 |
| 股票投资 |
61091164.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22428606.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
124142.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
188.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87295036.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
520.19 |
| 应付管理人报酬 |
104686.13 |
| 应付托管费 |
17447.68 |
| 应付销售服务费 |
6424.15 |
| 应付税费 |
148089.6 |
| 应付利息 |
632.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55000.65 |
| 负债合计 |
5446995.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49491496.66 |
| 所有者权益合计 |
81848041.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
87295036.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23905206.6 |
| 结算备付金 |
225613.04 |
| 存出保证金 |
36965.43 |
| 交易性金融资产 |
90317080.57 |
| 股票投资 |
68966194.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21350885.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14101585.17 |
| 应收利息 |
227493.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1228.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128815172.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33390769.12 |
| 应付管理人报酬 |
181982.61 |
| 应付托管费 |
30330.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
152224.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86826.13 |
| 负债合计 |
33966529.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49983257.37 |
| 所有者权益合计 |
94848643.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
128815172.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3630213.33 |
| 结算备付金 |
614668.96 |
| 存出保证金 |
42319.73 |
| 交易性金融资产 |
213063304.19 |
| 股票投资 |
148803882.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64259422.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6150523.83 |
| 应收利息 |
704875.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3473.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
224209378.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22000000.0 |
| 应付证券清算款 |
947714.46 |
| 应付赎回款 |
54635.7 |
| 应付管理人报酬 |
239628.89 |
| 应付托管费 |
39938.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
150551.56 |
| 应付利息 |
5518.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.0 |
| 负债合计 |
23678614.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117970542.69 |
| 所有者权益合计 |
200530764.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
224209378.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4354659.25 |
| 结算备付金 |
385286.9 |
| 存出保证金 |
39032.57 |
| 交易性金融资产 |
164519301.87 |
| 股票投资 |
120000001.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44519300.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2348743.38 |
| 应收利息 |
517095.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1280.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172165400.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1576943.94 |
| 应付赎回款 |
30934.72 |
| 应付管理人报酬 |
183514.26 |
| 应付托管费 |
30585.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
152038.92 |
| 应付利息 |
1739.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87043.44 |
| 负债合计 |
12124484.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119193698.16 |
| 所有者权益合计 |
160040916.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
172165400.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2594184.38 |
| 结算备付金 |
358051.77 |
| 存出保证金 |
38934.71 |
| 交易性金融资产 |
140590200.24 |
| 股票投资 |
105901819.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34688380.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
390841.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
229.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143972442.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
374444.07 |
| 应付管理人报酬 |
183439.08 |
| 应付托管费 |
30573.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
149519.04 |
| 应付利息 |
505.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50020.13 |
| 负债合计 |
6865011.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120074631.29 |
| 所有者权益合计 |
137107430.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
143972442.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21247402.15 |
| 结算备付金 |
366439.21 |
| 存出保证金 |
110390.12 |
| 交易性金融资产 |
121666859.92 |
| 股票投资 |
92847656.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28819203.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3382397.43 |
| 应收利息 |
265048.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
261.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147038798.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2792.61 |
| 应付管理人报酬 |
175069.0 |
| 应付托管费 |
29178.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
151931.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83435.42 |
| 负债合计 |
611678.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142441280.06 |
| 所有者权益合计 |
146427119.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
147038798.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3592746.81 |
| 结算备付金 |
622208.02 |
| 存出保证金 |
42217.7 |
| 交易性金融资产 |
128971639.21 |
| 股票投资 |
96439230.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32532408.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
909.6 |
| 应收利息 |
467065.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4617.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133701404.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64783.78 |
| 应付管理人报酬 |
171717.08 |
| 应付托管费 |
28619.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
149675.78 |
| 应付利息 |
4428.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55239.9 |
| 负债合计 |
3338759.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142995383.55 |
| 所有者权益合计 |
130362645.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
133701404.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2490150.44 |
| 结算备付金 |
1026612.24 |
| 存出保证金 |
51590.28 |
| 交易性金融资产 |
120080757.54 |
| 股票投资 |
95784578.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24296179.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24500000.0 |
| 应收证券清算款 |
21358.36 |
| 应收利息 |
90408.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5169.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148266046.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22215.77 |
| 应付管理人报酬 |
188793.34 |
| 应付托管费 |
31465.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
151257.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96780.38 |
| 负债合计 |
545045.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142986251.14 |
| 所有者权益合计 |
147721000.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
148266046.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
517252.58 |
| 结算备付金 |
652035.3 |
| 存出保证金 |
184477.52 |
| 交易性金融资产 |
177010002.16 |
| 股票投资 |
46579203.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130430798.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
287139.94 |
| 应收利息 |
2035604.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3770.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180690282.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5725009.72 |
| 应付管理人报酬 |
220011.4 |
| 应付托管费 |
29334.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
148089.6 |
| 应付利息 |
-3215.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85000.04 |
| 负债合计 |
13357282.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144654192.38 |
| 所有者权益合计 |
167332999.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
180690282.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
804913.85 |
| 结算备付金 |
1519787.79 |
| 存出保证金 |
167431.19 |
| 交易性金融资产 |
206727493.21 |
| 股票投资 |
40217654.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
166509838.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3017516.96 |
| 应收利息 |
1681132.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213918275.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32579849.13 |
| 应付证券清算款 |
2875475.18 |
| 应付赎回款 |
49471.09 |
| 应付管理人报酬 |
154018.69 |
| 应付托管费 |
38504.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
148089.6 |
| 应付利息 |
58778.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151264.71 |
| 负债合计 |
36333538.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152114118.07 |
| 所有者权益合计 |
177584737.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
213918275.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
695337.49 |
| 结算备付金 |
107560.77 |
| 存出保证金 |
134688.93 |
| 交易性金融资产 |
573227810.76 |
| 股票投资 |
89337810.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
483890000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2422561.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13763.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
576601723.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1812.33 |
| 应付赎回款 |
66899.23 |
| 应付管理人报酬 |
374313.2 |
| 应付托管费 |
93578.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
148089.6 |
| 应付利息 |
-1208.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97656.04 |
| 负债合计 |
3969328.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509773242.69 |
| 所有者权益合计 |
572632394.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
576601723.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10202143.66 |
| 结算备付金 |
355381.52 |
| 存出保证金 |
33421.57 |
| 交易性金融资产 |
331776288.81 |
| 股票投资 |
85641911.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
246134377.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2281694.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
296.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
394649226.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
402914.37 |
| 应付托管费 |
67152.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
148089.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55000.0 |
| 负债合计 |
743802.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375278856.68 |
| 所有者权益合计 |
393905423.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
394649226.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3906218.87 |
| 结算备付金 |
7427.32 |
| 存出保证金 |
2065.52 |
| 交易性金融资产 |
11236535.54 |
| 股票投资 |
454364.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10782171.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10002462.58 |
| 应收利息 |
235481.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25390191.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1763.27 |
| 应付管理人报酬 |
24665.05 |
| 应付托管费 |
4110.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
148089.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72131.75 |
| 负债合计 |
255295.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21374634.53 |
| 所有者权益合计 |
25134895.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
25390191.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4381202.99 |
| 结算备付金 |
51863.55 |
| 存出保证金 |
6264.96 |
| 交易性金融资产 |
15654323.06 |
| 股票投资 |
245010.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15409312.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
177731.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28771386.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3182425.11 |
| 应付赎回款 |
5122.57 |
| 应付管理人报酬 |
25847.43 |
| 应付托管费 |
4307.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
148089.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55078.41 |
| 负债合计 |
3429158.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21566826.47 |
| 所有者权益合计 |
25342227.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
28771386.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2820717.44 |
| 结算备付金 |
5000.2 |
| 存出保证金 |
1145.34 |
| 交易性金融资产 |
37528598.0 |
| 股票投资 |
465848.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37062750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
901704.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109797.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41366962.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
547082.86 |
| 应付管理人报酬 |
40878.25 |
| 应付托管费 |
6813.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
148089.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94562.92 |
| 负债合计 |
843046.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35267462.64 |
| 所有者权益合计 |
40523915.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
41366962.75 |
