金元顺安优质精选灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90085760.35元 |
| 本期利润 |
89506390.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
961191399.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6917元 |
| 期末基金资产净值 |
2475972216.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2120654.41元 |
| 本期利润 |
8004817.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4754元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7541160.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5616元 |
| 期末基金资产净值 |
21979929.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6501115.37元 |
| 本期利润 |
-11966530.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17477868.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3807元 |
| 期末基金资产净值 |
63393361.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4961106.02元 |
| 本期利润 |
-6077412.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23366985.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5089元 |
| 期末基金资产净值 |
69282478.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50891790.67元 |
| 本期利润 |
5987413.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29444398.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6413元 |
| 期末基金资产净值 |
75359891.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42084854.82元 |
| 本期利润 |
17017731.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38116318.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8301元 |
| 期末基金资产净值 |
86390209.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30159448.67元 |
| 本期利润 |
63354908.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31976950.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2815元 |
| 期末基金资产净值 |
192308590.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6227936.54元 |
| 本期利润 |
22793123.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8045438.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0708元 |
| 期末基金资产净值 |
151746804.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3685874.88元 |
| 本期利润 |
30055174.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1817501.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
128953681.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6917359.99元 |
| 本期利润 |
15609182.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1112546.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
137544690.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17086630.4元 |
| 本期利润 |
-32621272.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12641291.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0939元 |
| 期末基金资产净值 |
121935507.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3365333.85元 |
| 本期利润 |
-16371597.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3608383.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
138185182.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185557.89元 |
| 本期利润 |
-1285405.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19979981.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1485元 |
| 期末基金资产净值 |
154556779.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31728743.44元 |
| 本期利润 |
41040679.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21990386.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1576元 |
| 期末基金资产净值 |
161567184.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24270495.44元 |
| 本期利润 |
35351951.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59233498.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1198元 |
| 期末基金资产净值 |
553618886.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
566469.26元 |
| 本期利润 |
-9633064.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15558345.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0438元 |
| 期末基金资产净值 |
370366935.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123993.85元 |
| 本期利润 |
19229.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3760260.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1597元 |
| 期末基金资产净值 |
25134895.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1074987.26元 |
| 本期利润 |
764150.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3775400.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1589元 |
| 期末基金资产净值 |
25342227.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
180176.37元 |
| 本期利润 |
-20392.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5256453.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1352元 |
| 期末基金资产净值 |
40523915.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.18% |
