| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -133152284.76 |
| 1.利息收入 | 238405.42 |
| 存款利息收入 | 238405.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-251055447.54 |
| 股票投资收益 | -258795881.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 668923.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7071510.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116894543.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
770213.93 |
| 减：二、费用 | 6092019.08 |
| 1.管理人报酬 | 4717255.63 |
| 2.托管费 | 786209.23 |
| 3.销售服务费 | 386354.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139244303.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139244303.84 |
| 一、收入： | -35469306.31 |
| 1.利息收入 | 151357.25 |
| 存款利息收入 | 151357.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-181915411.58 |
| 股票投资收益 | -187138959.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 439910.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4783637.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
145612678.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
682069.13 |
| 减：二、费用 | 4243601.13 |
| 1.管理人报酬 | 3291247.22 |
| 2.托管费 | 548541.2 |
| 3.销售服务费 | 303389.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100422.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39712907.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39712907.44 |
| 一、收入： | -248312057.72 |
| 1.利息收入 | 204757.01 |
| 存款利息收入 | 204757.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47620431.35 |
| 股票投资收益 | -49798241.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 630363.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1547446.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-201762059.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
865676.0 |
| 减：二、费用 | 4889278.42 |
| 1.管理人报酬 | 3784081.3 |
| 2.托管费 | 630680.19 |
| 3.销售服务费 | 287316.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-253201336.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-253201336.14 |
| 一、收入： | -25975996.82 |
| 1.利息收入 | 55309.03 |
| 存款利息收入 | 55309.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18678773.51 |
| 股票投资收益 | -20010650.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166167.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1165709.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7658745.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306213.09 |
| 减：二、费用 | 1424543.48 |
| 1.管理人报酬 | 1105341.39 |
| 2.托管费 | 184223.56 |
| 3.销售服务费 | 41994.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92983.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27400540.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27400540.3 |
| 一、收入： | 96495454.07 |
| 1.利息收入 | 535336.88 |
| 存款利息收入 | 180619.4 |
| 债券利息收入 | 354717.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61305840.18 |
| 股票投资收益 | 58999986.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 894833.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1411019.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33890084.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
764192.44 |
| 减：二、费用 | 5287720.58 |
| 1.管理人报酬 | 1871573.58 |
| 2.托管费 | 311928.9 |
| 3.销售服务费 | 85611.42 |
| 4.交易费用 | 2831402.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91207733.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91207733.49 |
| 一、收入： | 31706488.23 |
| 1.利息收入 | 268117.66 |
| 存款利息收入 | 78058.87 |
| 债券利息收入 | 190058.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35204170.57 |
| 股票投资收益 | 33541515.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 259385.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1403269.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4241630.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
475830.77 |
| 减：二、费用 | 2789967.69 |
| 1.管理人报酬 | 914184.67 |
| 2.托管费 | 152364.05 |
| 3.销售服务费 | 43999.91 |
| 4.交易费用 | 1586432.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92983.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28916520.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28916520.54 |
| 一、收入： | 93450805.22 |
| 1.利息收入 | 488539.55 |
| 存款利息收入 | 156167.43 |
| 债券利息收入 | 332372.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65486505.76 |
| 股票投资收益 | 64448681.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214377.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 823447.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26051227.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1424532.81 |
| 减：二、费用 | 4160298.97 |
| 1.管理人报酬 | 1470053.8 |
| 2.托管费 | 245008.91 |
| 3.销售服务费 | 69513.48 |
| 4.交易费用 | 2198520.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89290506.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89290506.25 |
| 一、收入： | 52209679.26 |
| 1.利息收入 | 152598.74 |
| 存款利息收入 | 61964.23 |
| 债券利息收入 | 90634.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24446003.52 |
| 股票投资收益 | 23785199.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203318.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 457485.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27300592.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310484.72 |
| 减：二、费用 | 969764.25 |
| 1.管理人报酬 | 353212.84 |
| 2.托管费 | 58868.79 |
| 3.销售服务费 | 4167.3 |
| 4.交易费用 | 465298.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88216.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51239915.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51239915.01 |
| 一、收入： | 38439690.0 |
| 1.利息收入 | 304247.96 |
| 存款利息收入 | 92090.14 |
| 债券利息收入 | 212157.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18888623.04 |
| 股票投资收益 | 16168509.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1934149.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 92728.73 |
| 股利收益 | 693234.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19018333.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228485.05 |
| 减：二、费用 | 1288617.32 |
| 1.管理人报酬 | 535600.93 |
| 2.托管费 | 89266.84 |
| 3.销售服务费 | 1284.11 |
| 4.交易费用 | 514811.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37151072.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37151072.68 |
| 一、收入： | 15930345.17 |
| 1.利息收入 | 173244.54 |
| 存款利息收入 | 73363.19 |
| 债券利息收入 | 99881.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-556099.06 |
| 股票投资收益 | -2144255.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 913216.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 107708.73 |
| 股利收益 | 567231.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16212323.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100876.32 |
| 减：二、费用 | 569621.63 |
| 1.管理人报酬 | 254363.02 |
| 2.托管费 | 42393.83 |
| 3.销售服务费 | 534.52 |
| 4.交易费用 | 197900.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74017.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15360723.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15360723.54 |
| 一、收入： | -15835874.45 |
| 1.利息收入 | 422755.73 |
| 存款利息收入 | 85157.17 |
| 债券利息收入 | 337598.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12821192.15 |
| 股票投资收益 | -13860160.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12235.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1026732.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3781594.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
344156.85 |
| 减：二、费用 | 1456572.43 |
| 1.管理人报酬 | 549185.26 |
| 2.托管费 | 91530.83 |
| 3.销售服务费 | 1318.06 |
| 4.交易费用 | 652538.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17292446.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17292446.88 |
| 一、收入： | 3696427.9 |
| 1.利息收入 | 196602.08 |
| 存款利息收入 | 48563.36 |
| 债券利息收入 | 148038.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-343316.63 |
| 股票投资收益 | -1133827.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5884.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 784626.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3549421.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293721.06 |
| 减：二、费用 | 875464.52 |
| 1.管理人报酬 | 289423.4 |
| 2.托管费 | 48237.21 |
| 3.销售服务费 | 707.62 |
| 4.交易费用 | 454190.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82905.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2820963.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2820963.38 |
| 一、收入： | 22112316.21 |
| 1.利息收入 | 6845255.21 |
| 存款利息收入 | 2175466.39 |
| 债券利息收入 | 3849040.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13643023.31 |
| 股票投资收益 | -13789176.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92958.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53194.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19693305.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9216778.41 |
| 减：二、费用 | 3053586.75 |
| 1.管理人报酬 | 1814868.73 |
| 2.托管费 | 302478.17 |
| 3.销售服务费 | 64188.97 |
| 4.交易费用 | 626961.6 |
| 5.利息支出 | 77889.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77889.28 |
| 6.其他费用 | 167200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19058729.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19058729.46 |
| 一、收入： | 15538436.19 |
| 1.利息收入 | 4274030.97 |
| 存款利息收入 | 1429069.64 |
| 债券利息收入 | 2133751.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14943320.23 |
| 股票投资收益 | -14690751.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -281013.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28444.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23299372.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2908352.78 |
| 减：二、费用 | 1940035.8 |
| 1.管理人报酬 | 1005547.43 |
| 2.托管费 | 167591.28 |
| 3.销售服务费 | 63080.68 |
| 4.交易费用 | 542862.17 |
| 5.利息支出 | 77889.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77889.28 |
| 6.其他费用 | 83064.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13598400.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13598400.39 |
| 一、收入： | 4583602.01 |
| 1.利息收入 | 43602036.21 |
| 存款利息收入 | 3537474.65 |
| 债券利息收入 | 29012159.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12273426.71 |
| 股票投资收益 | -3952285.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8669699.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 348559.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26745209.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201.61 |
| 减：二、费用 | 29947206.84 |
| 1.管理人报酬 | 15197563.89 |
| 2.托管费 | 2532927.25 |
| 3.销售服务费 | 3654282.37 |
| 4.交易费用 | 6947666.39 |
| 5.利息支出 | 1361455.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1361455.94 |
| 6.其他费用 | 253311.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25363604.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25363604.83 |
| 一、收入： | 32230767.5 |
| 1.利息收入 | 30991772.38 |
| 存款利息收入 | 2954420.89 |
| 债券利息收入 | 19918713.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10820620.63 |
| 股票投资收益 | -1178205.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9949880.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 307465.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12059535.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80.13 |
| 减：二、费用 | 22357777.47 |
| 1.管理人报酬 | 11926642.36 |
| 2.托管费 | 1987773.67 |
| 3.销售服务费 | 3209441.11 |
| 4.交易费用 | 4734354.85 |
| 5.利息支出 | 355346.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 355346.88 |
| 6.其他费用 | 144218.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9872990.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9872990.03 |
