国联新经济混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8002222.2 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
433417273.79 |
| 股票投资 |
409786477.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23630796.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
188391.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
451578552.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
464556.49 |
| 应付管理人报酬 |
225082.88 |
| 应付托管费 |
37513.8 |
| 应付销售服务费 |
14076.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175026.32 |
| 负债合计 |
916256.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179740570.88 |
| 所有者权益合计 |
450662296.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
451578552.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12781401.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
660609653.94 |
| 股票投资 |
620925439.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39684214.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
294416.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
673685471.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1351942.62 |
| 应付管理人报酬 |
341083.25 |
| 应付托管费 |
56847.23 |
| 应付销售服务费 |
25518.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91981.43 |
| 负债合计 |
1867373.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223755966.79 |
| 所有者权益合计 |
671818098.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
673685471.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132297073.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1256079908.86 |
| 股票投资 |
1183037764.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73042144.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
470982.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1388847965.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51632211.06 |
| 应付管理人报酬 |
662878.5 |
| 应付托管费 |
110479.72 |
| 应付销售服务费 |
72623.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195540.43 |
| 负债合计 |
52673732.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
490650701.05 |
| 所有者权益合计 |
1336174232.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1388847965.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21822449.5 |
| 结算备付金 |
427410.25 |
| 存出保证金 |
300378.45 |
| 交易性金融资产 |
450225898.13 |
| 股票投资 |
427660508.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22565389.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9232202.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
482008338.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2941497.1 |
| 应付管理人报酬 |
198478.59 |
| 应付托管费 |
33079.76 |
| 应付销售服务费 |
8003.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205777.07 |
| 负债合计 |
3386836.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122822703.15 |
| 所有者权益合计 |
478621502.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
482008338.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12115184.15 |
| 结算备付金 |
969827.98 |
| 存出保证金 |
531103.64 |
| 交易性金融资产 |
433022425.35 |
| 股票投资 |
411260898.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21761526.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
361661.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1354538.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
448354741.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7888270.52 |
| 应付赎回款 |
2084038.05 |
| 应付管理人报酬 |
208902.5 |
| 应付托管费 |
34817.09 |
| 应付销售服务费 |
8547.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160608.9 |
| 负债合计 |
10753623.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101730053.35 |
| 所有者权益合计 |
437601117.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
448354741.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4348985.17 |
| 结算备付金 |
752085.96 |
| 存出保证金 |
550395.26 |
| 交易性金融资产 |
272845347.76 |
| 股票投资 |
255738347.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17107000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3633892.13 |
| 应收利息 |
356058.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
458569.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
282945334.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3697656.64 |
| 应付赎回款 |
2858408.79 |
| 应付管理人报酬 |
140729.79 |
| 应付托管费 |
23454.98 |
| 应付销售服务费 |
6601.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87526.07 |
| 负债合计 |
7260410.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80857366.91 |
| 所有者权益合计 |
275684924.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
282945334.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6000206.37 |
| 结算备付金 |
809820.51 |
| 存出保证金 |
634885.34 |
| 交易性金融资产 |
350156373.66 |
| 股票投资 |
329871549.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20284824.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
886363.39 |
| 应收利息 |
425124.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
598725.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
359511498.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3459692.94 |
| 应付赎回款 |
3174035.43 |
| 应付管理人报酬 |
177238.3 |
| 应付托管费 |
29539.72 |
| 应付销售服务费 |
9018.65 |
| 应付税费 |
6.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154053.59 |
| 负债合计 |
7434958.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114368126.97 |
| 所有者权益合计 |
352076540.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
359511498.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17669755.83 |
| 结算备付金 |
182340.23 |
| 存出保证金 |
127662.24 |
| 交易性金融资产 |
183152061.33 |
| 股票投资 |
179761983.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3390077.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
115425.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2452893.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203700138.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5796974.62 |
| 应付赎回款 |
900364.03 |
| 应付管理人报酬 |
83234.05 |
| 应付托管费 |
13872.35 |
| 应付销售服务费 |
2993.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109991.14 |
| 负债合计 |
7097687.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75570579.06 |
| 所有者权益合计 |
196602451.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
203700138.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3328207.26 |
| 结算备付金 |
206783.59 |
| 存出保证金 |
108105.71 |
| 交易性金融资产 |
97549212.66 |
| 股票投资 |
89217505.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8331706.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
173674.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
463628.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101829612.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
258608.92 |
| 应付赎回款 |
1039221.16 |
| 应付管理人报酬 |
51176.75 |
| 应付托管费 |
8529.44 |
| 应付销售服务费 |
161.88 |
| 应付税费 |
23.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120620.36 |
| 负债合计 |
1581174.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47661214.23 |
| 所有者权益合计 |
100248437.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
101829612.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3662354.4 |
| 结算备付金 |
1644966.12 |
| 存出保证金 |
55989.86 |
| 交易性金融资产 |
78991616.89 |
| 股票投资 |
63627790.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15363826.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2092.72 |
| 应收利息 |
114281.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76824.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84548125.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
289.06 |
| 应付赎回款 |
672991.19 |
| 应付管理人报酬 |
41101.03 |
| 应付托管费 |
6850.16 |
| 应付销售服务费 |
88.34 |
| 应付税费 |
2922.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65994.11 |
| 负债合计 |
802321.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50240920.05 |
| 所有者权益合计 |
83745804.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
84548125.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8612938.17 |
| 结算备付金 |
31920.6 |
| 存出保证金 |
50211.44 |
| 交易性金融资产 |
70317518.74 |
| 股票投资 |
63160104.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7157414.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1003452.63 |
| 应收利息 |
357286.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
195513.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80568841.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
194798.62 |
| 应付管理人报酬 |
41485.72 |
| 应付托管费 |
6914.28 |
| 应付销售服务费 |
88.6 |
| 应付税费 |
0.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129747.39 |
| 负债合计 |
378999.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57244906.9 |
| 所有者权益合计 |
80189842.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
80568841.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5804962.88 |
| 结算备付金 |
458283.65 |
| 存出保证金 |
92351.11 |
| 交易性金融资产 |
90260455.24 |
| 股票投资 |
83031695.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7228760.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
167362.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171462.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96954877.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
424255.68 |
| 应付管理人报酬 |
48848.12 |
| 应付托管费 |
8141.34 |
| 应付销售服务费 |
131.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69816.15 |
| 负债合计 |
691222.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54700505.83 |
| 所有者权益合计 |
96263654.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
96954877.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10128113.31 |
| 结算备付金 |
199336.29 |
| 存出保证金 |
105585.13 |
| 交易性金融资产 |
87110022.72 |
| 股票投资 |
62142522.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24967500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
581035.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
811123.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98935216.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1106229.05 |
| 应付管理人报酬 |
47957.97 |
| 应付托管费 |
7992.98 |
| 应付销售服务费 |
127.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131889.43 |
| 负债合计 |
1343639.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56775080.01 |
| 所有者权益合计 |
97591576.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
98935216.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
358592118.69 |
| 结算备付金 |
227228.18 |
| 存出保证金 |
218160.54 |
| 交易性金融资产 |
879136826.3 |
| 股票投资 |
8298100.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
870838726.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7629822.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2511211.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1248315367.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5918972.58 |
| 应付管理人报酬 |
274213.85 |
| 应付托管费 |
45702.34 |
| 应付销售服务费 |
371.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65003.32 |
| 负债合计 |
6404662.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
713760008.03 |
| 所有者权益合计 |
1241910705.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1248315367.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50260996.01 |
| 结算备付金 |
6725744.48 |
| 存出保证金 |
922629.57 |
| 交易性金融资产 |
193086210.97 |
| 股票投资 |
92268622.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100817588.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
215000737.5 |
| 应收证券清算款 |
20011108.34 |
| 应收利息 |
830051.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
486837478.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5062.76 |
| 应付管理人报酬 |
249587.98 |
| 应付托管费 |
41598.0 |
| 应付销售服务费 |
24933.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
754058.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500047304.31 |
| 所有者权益合计 |
486083420.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
486837478.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6998294.59 |
| 结算备付金 |
10633174.2 |
| 存出保证金 |
1796919.49 |
| 交易性金融资产 |
1558388343.78 |
| 股票投资 |
394096043.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1164292300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
320000420.0 |
| 应收证券清算款 |
12555773.47 |
| 应收利息 |
17415932.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1927788858.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400118879.81 |
| 应付证券清算款 |
8323407.94 |
| 应付赎回款 |
200.1 |
| 应付管理人报酬 |
737029.18 |
| 应付托管费 |
122838.2 |
| 应付销售服务费 |
106433.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
156423.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.97 |
| 负债合计 |
410948284.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500068622.47 |
| 所有者权益合计 |
1516840574.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1927788858.28 |
